中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金2022年第4季度報告
基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇二三年一月二十日
中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金 2022年第 4季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于 2023年 1月 19
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 中銀標普全球資源等權重指數（QDII）
基金主代碼 000049
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2013年 3月 19日
報告期末基金份額總額 15,992,333.32份
投資目標 通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手
段，以低成本、低換手率實現對標普全球精選自
然資源等權重指數的有效跟蹤，追求跟蹤誤差最
小化。本基金控制目標為基金凈值收益率與標的
指數收益率之間的年化跟蹤誤差不超過 5%。
投資策略 本基金為被動式指數基金，采用完全復制法，按
照成份股在標普全球精選自然資源等權重指數中
的基準權重構建指數化投資組合，并根據標普全
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球精選自然資源等權重指數成份股及其權重的變
化進行相應調整，達到有效跟蹤標的指數的目的。
但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導
致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭
配使用其他合理方法進行適當的替代。本基金還
可能將一定比例的基金資產投資于與標普全球精
選自然資源等權重指數相關的公募基金、上市交
易型基金以及結構性產品，以優化投資組合的構
建，達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現
的目的。
業績比較基準 人民幣計價的標普全球精選自然資源等權重指數
（NTR）收益率×95%+人民幣活期存款收益率×5%
（稅后）。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，預期風險與收益水平高
于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金
為指數型基金，采用完全復制法跟蹤標的指數的
表現，具有與標的指數、以及與標的指數所代表
的股票市場相似的風險收益特征。
基金管理人 中銀基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外資產托管人英文名稱 Brown Brothers Harriman Co.
境外資產托管人中文名稱 布朗兄弟哈里曼銀行
下屬分級基金的基金簡
稱
中銀標普全球資源等權
重指數（QDII）A
中銀標普全球資源等權
重指數（QDII）C
下屬分級基金的交易代
碼
000049 016334
報告期末下屬分級基金
的份額總額
15,747,657.32份 244,676.00份
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§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標
報告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
中銀標普全球資源等
權重指數（QDII）A
中銀標普全球資源等
權重指數（QDII）C
1.本期已實現收益 176,536.72 4,503.79
2.本期利潤 3,050,723.59 18,520.94
3.加權平均基金份額本期利潤 0.1862 0.0725
4.期末基金資產凈值 24,234,484.16 374,617.26
5.期末基金份額凈值 1.539 1.531
注：（1）所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入
費用后實際收益水平要低于所列數字。
（2）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公
允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期
公允價值變動收益。
（3）本基金自 2022年 8月 26日起增加 C類基金份額。
3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
中銀標普全球資源等權重指數（QDII）A
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差
②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③ ②－④
過去三個
月
13.25% 1.32% 15.33% 1.51% -2.08% -0.19%
過去六個
月
12.83% 1.36% 15.02% 1.54% -2.19% -0.18%
過去一年 5.19% 1.43% 5.61% 1.61% -0.42% -0.18%
過去三年 31.76% 1.61% 39.45% 1.79% -7.69% -0.18%
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過去五年 40.68% 1.35% 60.46% 1.48% -19.78% -0.13%
自基金合
同生效日
起
53.90% 1.22% 87.91% 1.34% -34.01% -0.12%
中銀標普全球資源等權重指數（QDII）C
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差
②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差
④
①－③ ②－④
過去三個
月
12.99% 1.31% 15.33% 1.51% -2.34% -0.20%
自基金合
同生效日
起
1.93% 1.42% 3.24% 1.62% -1.31% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基
準收益率變動的比較
中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2013年 3月 19日至 2022年 12月 31日)
中銀標普全球資源等權重指數（QDII）A
中銀標普全球資源等權重指數（QDII）C
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注：本基金于 2022年 8月 26日新增 C類份額，截至本報告期末，本基金 C
類份額運作未滿 6個月。
按基金合同規定，本基金自基金合同生效起 6個月內為建倉期，截至建倉結
束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
姓
名
職務
任本基金的基
金經理期限
證券
從業
年限
說明
任職
日期
離任
日期
陳
學
林
基金經理
2013-
03-19
- 23
中銀基金管理有限公司助
理副總裁（AVP），工商管
理碩士。曾任統一期貨股份
有限公司交易員，凱基證券
投資信托股份有限公司基
金經理。2010 年加入中銀
基金管理有限公司，曾擔任
中銀全球策略（QDII-FOF）
基金基金經理助理。2013
年 3 月至今任中銀標普全
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球資源等權重指數（QDII）
基金基金經理，2013 年 7
月至 2020年 4月任中銀全
球策略（QDII-FOF）基金
基金經理。具備基金從業資
格。
注：1、首任基金經理的“任職日期”為基金合同生效日，非首任基金經理的“任
職日期”為根據公司決定確定的聘任日期，基金經理的“離任日期”均為根據公司
決定確定的解聘日期；2、證券從業年限的計算標準及含義遵從《證券業從業人
員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介
本基金目前不設境外投資顧問。基金管理人有權選擇、更換或撤銷境外投資顧問，并根據法
律法規和《基金合同》的有關規定公告。
4.3 報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、中國證監會
的有關規則和其他有關法律法規的規定，嚴格遵循本基金基金合同，本著誠實信用、勤勉盡
責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。
本報告期內，本基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、
中國證監會的有關規則和其他有關法律法規的規定，嚴格遵循本基金基金合同，
本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，
為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，本基金運作合法合規，無損害基
金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，
公司制定了《中銀基金管理有限公司公平交易管理辦法》，建立了《新股詢價申
購和參與公開增發管理辦法》、《債券詢價申購管理辦法》、《集中交易管理辦法》
等公平交易相關制度體系，通過制度確保不同投資組合在投資管理活動中得到公
平對待，嚴格防范不同投資組合之間進行利益輸送。公司建立了投資決策委員會
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領導下的投資決策及授權制度，以科學規范的投資決策體系，采用集中交易管理
加強交易執行環節的內部控制，通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原
則的實現；通過建立層級完備的公司證券池及組合風格庫，完善各類具體資產管
理業務組織結構，規范各項業務之間的關系，在保證各投資組合既具有相對獨立
性的同時，確保其在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機
會；通過對異常交易行為的實時監控、分析評估、監察稽核和信息披露確保公平
交易過程和結果的有效監督。
本報告期內，本公司嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定，確保本公
司管理的不同投資組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投
資管理活動和環節得到公平對待。各投資組合均嚴格按照法律、法規和公司制度
執行投資交易，本報告期內未發生異常交易行為。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本報告期內，本基金未發現異常交易行為。
本報告期內，基金管理人未發生所有投資組合參與的交易所公開競價同日反
向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
1. 宏觀經濟分析
國外經濟方面，四季度全球發達國家在高通脹和金融條件收緊背景下經濟下
行壓力加大。歐美經濟差有收窄跡象，美國通脹見頂回落，就業市場維持偏緊狀
態，11月失業率較 9月上行 0.2個百分點至 3.7%，11月制造業 PMI較 9月回落
1.9個百分點至 49%，11月服務業 PMI較 9月回落 0.2個百分點至 56.5%。美聯
儲 11月加息 75bps，12月加息 50bps，縮表速度于 9月達峰值。歐元區經濟增速
放緩，10月失業率較 9月下行 0.1個百分點至 6.5%，12月制造業 PMI較 9月回
落 0.6個百分點至 47.8%，12月服務業 PMI較 9月上行 0.3個百分點至 49.1%，
歐央行 11月、12月各加息 75bps、50bps。日本央行維持基準利率不變，但擴大
收益率曲線控制區間，經濟恢復速度放緩，通脹有所上行，11 月 CPI 同比較 9
月回升 0.8個百分點至 3.8%，11月制造業 PMI較 9月回落 1.8個百分點至 49%。
綜合來看，全球經濟 2023 年下行壓力或進一步加大，主要經濟體央行貨幣政策
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依然處于繼續收緊狀態。
國內經濟方面，國內經濟數據受疫情擾動有所回落，基建增速小幅回落，出
口增速轉負，消費受疫情沖擊增速轉負，地產維持負增長，經濟總體處于二次探
底狀態，PPI 與 CPI 通脹均回落。具體來看，四季度領先指標中采制造業 PMI
有所回落，12月值較 9月值走低 3.1個百分點至 47%，同步指標工業增加值 11
月同比增長 2.2%，較 9月回落 4.1個百分點。從經濟增長動力來看，出口增速轉
負，消費受疫情沖擊增速轉負，投資相對尚可但也在走弱：11 月美元計價出口
增速較 9月回落 14.6個百分點至-8.9%，11月社會消費品零售總額增速較 9月回
落 8.4 個百分點至-5.9%，基建投資與制造業投資相對尚可，房地產投資總體負
增長，1-11月固定資產投資增速較 1-9月回落 0.6個百分點至 5.3%的水平。通脹
方面，CPI回落，11月同比增速從 9月的 2.8%回落 1.2個百分點至 1.6%。，PPI
有所回落，11月同比增速從 9月的 0.9%回落 2.2個百分點至-1.3%。
2. 市場回顧
四季度的大宗商品市場各板塊相較于三季度都有不同程度的反彈，主要是因
為美聯儲繼續以 75 基點速度升息的預期減弱，加上中國開始顯露出調整動態清
零政策的跡象，讓市場對于大宗商品的需求不再那么悲觀，以基礎金屬為例，全
球基礎金屬股票在 9月底見到最低點后開始反彈回到年初位置，就是因為中國放
松房地產調控政策以及刺激經濟推出基建政策的預期推升股票行情。貴金屬股票
則是因為美元見到高點以及利率緊縮壓力的減輕也開始反彈。能源股部分，雖然
原油價格在四季度因為 2023 年經濟衰退的預期，使得多頭承受強大的壓力，但
是能源股卻因為在一個升息的環境，能夠提供穩定的股息收入，加上美國科技股
遭到拋售后資金的流入，中國也同時間調整清零政策，讓能源股隨著其他板塊一
起反彈，成為 2022年表現最好的大宗商品股票板塊。
3. 運行分析
我們繼續按照指數基金投資管理方法嚴格管理本基金。
4.4.2報告期內基金的業績表現
報告期內，本基金 A類份額凈值增長率為 13.25%，同期業績比較基準收益
率為 15.33%。
中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金 2022年第 4季度報告
10
報告期內，本基金 C 類份額凈值增長率為 12.99%，同期業績比較基準收益
率為 15.33%。
4.8報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
截至本報告期末，本基金已連續超過 60 個工作日出現基金資產凈值低于
5000萬元的情形，相應解決方案已報送中國證監會。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產
的比例(%)
1 權益投資 21,643,828.30 87.18
其中：普通股 18,459,238.25 74.35
存托憑證 3,184,590.05 12.83
優先股 - -
房地產信托 - -
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 金融衍生品投資 - -
其中：遠期 - -
期貨 - -
期權 - -
權證 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入
返售金融資產
- -
6 貨幣市場工具 - -
7
銀行存款和結算備付金合
計
3,077,286.35 12.39
8 其他各項資產 106,512.16 0.43
9 合計 24,827,626.81 100.00
注：本基金本報告期末未參與轉融通證券出借業務。
5.2 報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資分布
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11
國家（地區） 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例（％）
美國 12,178,678.13 49.49
加拿大 4,199,005.91 17.06
英國 2,645,256.57 10.75
澳大利亞 1,725,778.13 7.01
香港 851,715.08 3.46
俄羅斯 43,394.48 0.18
合計 21,643,828.30 87.95
注：1、國家（地區）類別根據其所在的證券交易所確定，此處股票包括普通股和優先股;
2、ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的證券交易所確定。
3、由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。
5.3 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合
5.3.1 報告期末指數投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合
行業類別 公允價值（人民幣元） 占基金資產凈值比例（％）
材料 13,687,869.38 55.62
能源 6,231,688.37 25.32
必需消費品 817,928.33 3.32
房地產 570,070.34 2.32
非必需消費品 139,763.29 0.57
合計 21,447,319.71 87.15
5.3.2 報告期末積極投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合
行業類別 公允價值（人民幣元） 占基金資產凈值比例（％）
材料 143,129.25 0.58
能源 53,379.34 0.22
合計 196,508.59 0.80
注：1、由管理人與托管人協商確認，采用國際通用的具有權威性的行業分類標準。
2、由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。
5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票及存托憑證投資明細
5.4.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投
資明細
序
號
公司名稱
（英文）
公司名稱
（中文）
證券代碼
所在證
券市場
所屬國家
（地區)
數量
（股）
公允價值（人
民幣元）
占基金資產
凈值比例
（％）
1
ANTOFA
GASTA
PLC
Antofagas
ta公司
ANTO.LN
倫敦證
券交易
所
英國 2,185 283,461.87 1.15
2 ANGLOG AngloGol AU.US 紐約證 美國 2,050 277,267.69 1.13
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12
OLD
ASHANT
I-SPON
ADR
d Ashanti
有限公司
券交易
所
3
ALAMOS
GOLD
INC-CLA
SS A
阿拉莫斯
黃金公司
AGI.CN
多倫多
證券交
易所
加拿大 3,927 276,249.00 1.12
4
NORTHE
RN STAR
RESOUR
CES LTD
Northern
Star資源
有限公司
NST.AU
澳大利
亞證券
交易所
澳大利亞 5,295 272,308.92 1.11
5
FREEPOR
T-MCMO
RAN INC
自由港邁
克墨倫股
份有限公
司
FCX.US
紐約證
券交易
所
美國 1,022 270,477.21 1.10
6
SOUTHE
RN
COPPER
CORP
南方銅業
公司
SCCO.US
紐約證
券交易
所
美國 631 265,393.67 1.08
7
VALE
SA-SP
ADR
淡水河谷
公司
VALE.US
紐約證
券交易
所
美國 2,241 264,862.14 1.08
8
HESS
CORP
赫斯公司 HES.US
紐約證
券交易
所
美國 267 263,721.13 1.07
9
FRESNIL
LO PLC
弗雷斯尼
洛公共有
限公司
FRES.LN
倫敦證
券交易
所
英國 3,385 256,237.71 1.04
10
STEEL
DYNAMI
CS INC
Steel
Dynamics
股份有限
公司
STLD.US
紐約證
券交易
所
美國 376 255,845.97 1.04
5.4.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票及存托憑證投
資明細
序
號
公司名稱
（英文）
公司名稱
（中文）
證券代碼
所在證
券市場
所屬國家
（地區)
數量
（股）
公允價值（人
民幣元）
占基金資產
凈值比例
（％）
1
RASPAD
SKAYA
OJSC
Raspadska
ya公司
RASP.RM
莫斯科
證券交
易所
俄羅斯 2,030.00 43,394.48 0.18
2
POLYME
TAL
Polymetal
國際公共
POLY.LN
倫敦證
券交易
英國 1,869.00 38,515.49 0.16
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13
INTERNA
TIONAL
PLC
有限公司 所
3
EVRAZ
PLC
Evraz公
共有限公
司
EVR.LN
倫敦證
券交易
所
英國 4,668.00 31,695.70 0.13
4
ROSNEF
T OIL CO
PJSC-RE
GS GDR
俄羅斯石
油公司
ROSN.LI
倫敦證
券交易
所
英國 4,608.00 19,313.46 0.08
5
GAZPRO
M
PJSC-SPO
N ADR
俄羅斯天
然氣工業
股份公司
OGZD.LI
倫敦證
券交易
所
英國 4,063.00 16,440.63 0.07
5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細
本基金本報告期末未持有金融衍生品。
5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
本基金本報告期末未持有基金。
5.10 投資組合報告附注
5.10.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編
制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.10.2基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
5.10.3 其他各項資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 38,421.46
4 應收利息 -
5 應收申購款 -
6 其他應收款 1,567.80
中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金 2022年第 4季度報告
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7 待攤費用 66,522.90
8 其他 -
9 合計 106,512.16
5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.10.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.10.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的
公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
流通受限情
況說明
1 RASP.RM
RASPADSK
AYA OJSC
43,394.48 0.18 -
2 POLY.LN
POLYMET
AL
INTERNAT
IONAL PLC
38,515.49 0.16 -
3 EVR.LN
EVRAZ
PLC
31,695.70 0.13 -
4 ROSN.LI
ROSNEFT
OIL CO
PJSC-REGS
GDR
19,313.46 0.08 -
5 OGZD.LI
GAZPROM
PJSC-SPON
ADR
16,440.63 0.07 -
5.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項目
中銀標普全球資源
等權重指數（QDII）
A
中銀標普全球資源
等權重指數（QDII）
C
報告期期初基金份額總額 16,646,270.80 58,870.31
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報告期期間基金總申購份額 1,477,126.92 525,141.30
減：報告期期間基金總贖回份額 2,375,740.40 339,335.61
報告期期間基金拆分變動份額 - -
報告期期末基金份額總額 15,747,657.32 244,676.00
注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額，總贖回份額含轉出份額。
§2 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
2.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內基金管理人未持有本基金份額。
2.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內，基金管理人未運用固有資金申購、贖回或買賣本基金。
§3 備查文件目錄
3.1 備查文件目錄
1、中國證監會批準中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金募
集的文件；
2、《中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金基金合同》；
3、《中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金招募說明書》；
4、《中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金托管協議》；
5、法律意見書；
6、基金管理人業務資格批件、營業執照；
7、基金托管人業務資格批件、營業執照；
8、報告期內在指定報刊上披露的各項公告；
9、中國證監會要求的其他文件。
3.2 存放地點
基金管理人和基金托管人的住所，并登載于基金管理人網站 www.bocim.com。
3.3 查閱方式
投資者可以在開放時間內至基金管理人或基金托管人住所免費查閱，也可登
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陸基金管理人網站 www.bocim.com查閱。
中銀基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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