嘉實活期寶貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實活期寶貨幣市場基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實活期寶貨幣 基金代碼 000464
下屬基金簡稱 嘉實活期寶貨幣A 下屬基金交易代碼 000464
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年12月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張文玥 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年3月9日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎上，追求超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標、基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括： 類別資產(chǎn)配置策略：根據(jù)整體策略要求，決定組合中類別資產(chǎn)的配置內(nèi)容和各類別投資的比例。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產(chǎn)日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等），決定類別資產(chǎn)的當期配置比率。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產(chǎn)收益差異等）、市場偏好、法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標、業(yè)績比較基準等決定不同類別資產(chǎn)的目標配置比率。 明細資產(chǎn)配置策略：第一步篩選，根據(jù)明細資產(chǎn)的剩余期限、資信等級、流動性指
標（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。第二步篩選，根據(jù)個別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）與剩余期限的配比，對照基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選，根據(jù)個別債券的流動性指標（發(fā)行總量、流通量、上市時間），決定投資總量。
業(yè)績比較基準 人民幣活期存款稅后利率
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
贖回費
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費用
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.08% 基金托管人
銷售服務費 0.22% 銷售機構(gòu)
審計費用 68,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實活期寶貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
0.60%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金投資于貨幣市場，每萬份基金基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者購買本
貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系
統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基
金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實活期寶貨幣市場基金基金合同》
《嘉實活期寶貨幣市場基金托管協(xié)議》
《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實活期寶貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf