華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告[2017]13號）的要求，經與基金托管人協商一致，為客觀反映基金公允價值，自2025年11月26日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票“普冉股份”（證券代碼：688766）采用“指數收益法”進行估值，同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在其當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。
待上述股票復牌且其交易體現活躍市場交易特征后，本公司旗下基金將恢復采用當日收盤價格對其進行估值，屆時將不再另行公告，敬請投資者關注。
投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）或登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）了解有關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年十一月二十七日
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