中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
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中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025 年8 月26 日
送出日期：2025 年8 月27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱中歐瑾泉靈活配置混合基金代碼001110
下屬基金簡稱中歐瑾泉靈活配置混合A 下屬基金交易代碼001110
下屬基金簡稱中歐瑾泉靈活配置混合C 下屬基金交易代碼001111
基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司
基金合同生效日2015 年3 月16 日
上市交易所及上市日
期
-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經理劉勇
開始擔任本基金基金
經理的日期
2023 年8 月14 日
證券從業日期2016 年6 月3 日
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節了解詳細情況
投資目標
有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭獲得超越業績比較基
準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括
中小板、創業板、存托憑證以及其他經中國證監會批準發行上市的股票）、固定收益類
資產（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉
換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期
融資券）、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等）、衍生工具（權
證、股指期貨等）以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國
證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人
在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為： 本基金股票投資占基金資產的比例為0%-95%，權證投資占基
金資產凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金
后，現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的
政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。
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主要投資策略
本基金運用自上而下和自下而上相結合的方法進行大類資產配置，強調通過自上而下的
宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投
資目標、市場發展趨勢、風險控制要求等因素，制定本基金資產的大類資產配置比例。
本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念，在以整個宏觀策略為前提下，把握
結構性調整機會，將行業分析與個股精選相結合，尋找出表現優異的子行業和優質個股。
對于存托憑證的投資，本基金將依照境內上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相
結合的方式，精選優質上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規則、上市公司
治理結構等方面的差異而或有的負面影響。
本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構建
債券投資組合。
業績比較基準金融機構人民幣三年期定期存款基準利率（稅后）
風險收益特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但
低于股票型基金，屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：1.基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。
2.本產品于2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
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注：1.基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。
2.本產品于2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
三、投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
中歐瑾泉靈活配置混合A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<100 萬1.00%
100 萬≤M<500 萬0.60%
M≥500 萬1,000.00 元/筆
贖回費
0 天≤N＜7 天1.50%
7 天≤N＜30 天0.75%
30 天≤N＜365 天0.50%
365 天≤N＜730 天0.25%
N≥730 天0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金A 類基金份額的養老金客戶除外）申購本基
金A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金A 類基金份額的養老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關公告。
中歐瑾泉靈活配置混合C
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
0 天≤N＜7 天1.50%
7 天≤N＜30 天0.50%
N≥30 天0.00%
申購費
本基金C 類份額不收取申購費。
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(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費0.15% 基金托管人
銷售服務費
中歐瑾泉靈活配
置混合C
0.50% 銷售機構
審計費用50,000.00 元會計師事務所
信息披露費120,000.00 元規定披露報刊
其他費用詳見招募說明書的基金費用與稅收章節。相關服務機構
注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
(三) 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐瑾泉靈活配置混合A
基金運作綜合費率（年化）
0.77%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
中歐瑾泉靈活配置混合C
基金運作綜合費率（年化）
1.27%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、法律風險
-管理風險；
-流動性風險；
-策略風險；
-其它風險；
-特有風險
本基金為混合型基金，資產配置策略對基金的投資業績具有較大的影響。在類別資產配置中可能會由
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于市場環境、公司治理、制度建設等因素的不同影響，導致資產配置偏離優化水平，為組合績效帶來風險。
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券。中小企業私募債券存在因市場交易量不足而不能迅速、低
成本地轉變為現金的流動性風險，以及債券的發行人出現違約、無法支付到期本息的信用風險，可能影響
基金資產變現能力，造成基金資產損失。本基金管理人將秉承穩健投資的原則，審慎參與中小企業私募債
券的投資，嚴格控制中小企業私募債券的投資風險。
本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，
當出現不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結
算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行，代
表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當，但并
不能等同于直接持有境外基礎證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內外市場上市交易規則、上市公司
治理結構、股東權利等差異帶來的相關成本和投資風險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務及
可能受到的限制，應當關注證券交易普遍具有的宏觀經濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。
(二) 重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因本基金基金合同而產生的或與本基金基金合同有關的一切爭議，除經友好協商可
以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北
京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金合同
當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合
法權益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
《中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金托管協議》
《中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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