關(guān)于嘉實貨幣市場基金收益支付的公告
關(guān)于嘉實貨幣市場基金 收益支付的公告
（2025年第9號）
公告送出日期：2025年9月22日
1公告基本信息
信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據(jù)
收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)
為基金份額的日期
收益累計期間
嘉實貨幣市場基金
嘉實貨幣
070008
2005年3月18日
嘉實基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實貨幣市場基金基
金合同》、《嘉實貨幣市場基金招募說明書》等
2025年9月22日
自2025年8月20日
至2025年9月21日止
2與收益支付相關(guān)的其他信息
累計收益計算公式
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
收益支付對象
收益支付辦法
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有
人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當(dāng)日收益分配前所持有的基金
份額×（當(dāng)日基金收益+前一工作日未分配收益）/當(dāng)日基金份額總額（按截
位法保留到分，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。）
2025年9月23日
2025年9月22日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金份額持有
人
本基金收益支付方式為收益再投資方式
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費
3其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2025年9月22日直接計入其基金賬戶，2025年9月23日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點進(jìn)行查詢及贖回。
（2）2025年9月22日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
（3）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu)，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?）咨詢辦法
嘉實基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。
銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
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