華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回業(yè)務(wù)的公告
一、公告基本信息
基金名稱 華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 華安豐利18個月定開債
基金主代碼 002950
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年2月9日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 華安基金管理有限公司
公告依據(jù) 《關(guān)于以通訊方式召開華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》、《關(guān)于華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》
下屬基金份額的基金簡稱 華安豐利18個月定開債A 華安豐利18個月定開債C
下屬基金份額的交易代碼 002950 002951
贖回起始日 2018年6月15日
贖回終止日 2018年6月22日
注：華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱本基金）以通訊方式召開了基金份額持有人大會，大會投票表決起止時間為自2018年5月15日起，至2018年6月8日17：00止（以表決票收件人收到表決票時間為準），表決通過了《關(guān)于終止華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》。基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告詳見2018年6月12日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）的《關(guān)于華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。
自此次華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議生效后，本基金將安排6個工作日的集中贖回選擇期，即自2018年6月15日起至2018年6月22日止。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理贖回，不可以辦理申購。
二、集中贖回選擇期贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)《關(guān)于終止華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》約定,自此次華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議生效后，本基金自2018年6月15日起至2018年6月22日止作為集中贖回選擇期。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理贖回，不可以辦理申購，贖回場所為基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金的贖回時除外。
三、集中贖回選擇期贖回業(yè)務(wù)
1、贖回份額限制
在集中贖回選擇期內(nèi)，投資者可申請將其全部或部分華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金通過銷售機構(gòu)贖回。
2、巨額贖回的認定
集中贖回選擇期內(nèi)單個開放日內(nèi)，若本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的20%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
3、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或延緩支付贖回款項。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）延緩支付贖回款項：基金管理人應(yīng)對當(dāng)日符合法律法規(guī)及基金合同約定的全部贖回申請進行確認，但對于已接受的贖回申請，當(dāng)基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的20%的前提下，基金管理人可對其余贖回款項申請延緩支付贖回款項，但最長不超過20個工作日。延緩支付贖回款項的贖回申請以贖回申請確認當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過前一工作日基金總份額的20%，基金管理人應(yīng)當(dāng)先行對該單個基金份額持有人超出20%的贖回申請實施延期辦理，而對該單個基金份額持有人20%以內(nèi)（含20%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按前述條款處理，具體見相關(guān)公告。
4、贖回費率
本基金A類及C類基金份額的贖回費率隨申請份額持有時間的增加而遞減，具體費率如下表所示：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 0.1%
Y≥30天 0
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，本基金將不低于贖回費總額的25%應(yīng)歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
5、其他與贖回相關(guān)的事項
（1）贖回遵循先進先出原則，即基金份額持有人在贖回基金份額時，按照基金份額持有人認購、申購確認的先后次序進行順序贖回。
（2）未知價原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。
（3）基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。如遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。
（4）銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到贖回申請。贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資人應(yīng)及時到銷售機構(gòu)柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
四、基金銷售機構(gòu)
1）華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31-32層
電話：（021）38969973
傳真：（021）58406138
聯(lián)系人：姚佳岑
2）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融街7號英藍國際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯(lián)系人：劉雯
3）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路8號高德置地夏廣場D座504單元
電話：（020）38082993
傳真：（020）38082079
聯(lián)系人：林承壯
4）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區(qū)南關(guān)正街88號長安國際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯(lián)系人：翟均
5）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號威斯頓聯(lián)邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯(lián)系人：張曉帆
6）華安基金管理有限公司沈陽分公司
地址：沈陽市沈河區(qū)北站路59號財富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯(lián)系人：楊賀
7）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
智能手機APP平臺：iPhone交易客戶端、Android交易客戶端
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯(lián)系人：謝伯恩
五、集中贖回選擇期基金份額凈值的披露安排
自集中贖回選擇期首日（即2018年6月15日）起，基金管理人將在每個開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金銷售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
集中贖回選擇期結(jié)束之日的次日（即2018年6月23日），本基金管理人將對投資者未贖回的基金份額統(tǒng)一進入清算程序。
六、其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金2018年6月15日起至2018年6月22日止的集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。在集中贖回選擇期間，投資人僅可以辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)，不可以辦理申購業(yè)務(wù)。
投資者欲了解本基金的詳細情況,可通過本公司網(wǎng)站查閱《華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》、《關(guān)于以通訊方式召開華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》、《關(guān)于華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》等相關(guān)資料。
2、有關(guān)本基金此次集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
3、投資者若希望了解本基金集中贖回選擇期間開放贖回業(yè)務(wù)的詳情，可致電華安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話40088-50099或登錄本公司網(wǎng)站www.huaan.com.cn進行查詢。
4、為確保投資人能夠及時收到對賬單,請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改,請及時到原開戶機構(gòu)更正相關(guān)資料。
5、風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2018年6月12日
華安豐利18個月定期開放債券型證券投資基金集中贖回選擇期及開放贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf