先鋒基金管理有限公司關于先鋒現金寶貨幣市場基金增加B類基金份額并修改基金合同及托管協議的公告
先鋒基金管理有限公司關于先鋒現金寶貨幣市場基金增加B類基金份額并修改基金合同及托管協議的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，先鋒基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《先鋒現金寶貨幣市場基金基金合同》的有關規定，經與基金托管人中國民生銀行股份有限公司協商一致，將自2025年11月13日起對本公司旗下先鋒現金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）增加B類基金份額，并對本基金的基金合同及托管協議作相應修改。
現將具體事宜告知如下：
一、新增B類基金份額
本基金增加B類基金份額類別后，本基金將分設A類和B類兩類基金份額，將分別設置對應的基金代碼并分別計算基金份額凈值。原有的基金份額將全部自動轉換為先鋒現金寶貨幣市場基金A類基金份額，業務規則保持不變。A類和新增的B類基金份額收費模式如下：
1、本基金A類基金份額的收費模式（基金代碼：003585）
（1）A類基金份額的申購費
本基金A類份額不收取申購費用。
（2）A類基金份額的贖回費
本基金A類份額不收取贖回費用。
（3）A類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日A類份額應計提的銷售服務費
E為前一日A類份額的基金資產凈值
2、本基金B類基金份額的收費模式（基金代碼：025885）
（1）B類基金份額的申購費
本基金B類基金份額不收取申購費用。
（2）B類基金份額的贖回費
本基金B類基金份額不收取贖回費用。
（3）B類基金份額的銷售服務費
本基金B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%，計算方法如下：
H＝E×0.01%÷當年天數
H為每日B類份額應計提的銷售服務費
E為前一日B類份額的基金資產凈值
3、B類份額申購與贖回的數額限制
本基金B類基金份額的單筆最低申購金額為人民幣5,000,000.00元，追加申購B類基金份額的最低限額為人民幣0.01元，銷售機構在此最低金額基礎之上另有約定的，從其約定。基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足0.01份的，注冊登記系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。
本基金B類基金份額自2025年11月13日起開通申購、贖回及轉換業務,A類、B類份額之間暫不開通升降級業務。
二、本基金B類基金份額適用的銷售機構
本基金B類基金份額的銷售機構包括本公司直銷機構以及其他銷售機構。
1、直銷機構：先鋒基金管理有限公司
2、其他銷售機構：
本公司有權根據具體情況調整銷售機構，敬請關注本公司后續公告。
三、基金合同及托管協議的修訂內容
為確保先鋒現金寶貨幣市場基金增加份額符合法律、法規和《先鋒現金寶貨幣市場基金基金合同》的規定，本公司根據與基金托管人協商一致的結果，對基金合同、托管協議的相關內容進行了修訂。本次修訂的內容對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，屬于基金合同規定的基金管理人與基金托管人協商一致后可以修改的事項，不需召開基金份額持有人大會決定，并已報中國證監會備案。本基金基金合同、托管協議的具體修訂內容如附表，本基金管理人同時對基金合同摘要相應內容進行了修訂。
四、重要提示
1、本公司于公告日在網站上同時公布經修改后的《先鋒現金寶貨幣市場基金基金合同》及《先鋒現金寶貨幣市場基金托管協議》，招募說明書等相關內容將在隨后更新時進行相應修改。
2、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.xf-fund.com）或撥打先鋒基金客服電話400-815-9998咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
先鋒基金管理有限公司
2025年11月13日
附件1：先鋒現金寶貨幣市場基金基金合同修改對照表
章節 原合同 新合同
第二部分釋義 53、基金份額凈值：指基金資產凈值除以當日基金份額余額所得的單位基金份額的價值。本基金通過每日計算基金收益并分配的方式，使基金份額凈值保持在人民幣1.00元
53、基金份額凈值：指各類份額基金資產凈值除以當日該類基金份額余額所得的單位基金份額的價值。本基金通過每日計算基金收益并分配的方式，使各類基金份額凈值保持在人民幣1.00元
59、基金份額分類：本基金分設兩類基金份額：A類基金份額和B類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，收取不同的銷售服務費并分別公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率
60、A類基金份額：指按照0.25%年費率計提銷售服務費的基金份額類別
61、B類基金份額：指按照0.01%年費率計提銷售服務費的基金份額類別
62、升級：指當投資人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到B類基金份額的最低份額要求時，基金的注冊登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級為B類基金份額
63、降級：指當投資人在單個基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低份額要求時，基金的注冊登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級為A類基金份額
第三部分基金的基本情況 本基金通過每日計算收益并分配的方式，使基金份額凈值保持在1.00元。
九、基金管理人可根據基金運作情況，在不違反法律法規及中國證監會規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，增加新的基金份額類別、停止基金份額類別的銷售，或者調整現有基金份額類別設置及其金額限制、除管理費和托管費以外的費率水平等，或對基金份額分類辦法及規則進行調整，但應在該等調整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告，并報中國證監會備案，不需要召開基金份額持有人大會。
本基金通過每日計算收益并分配的方式，使各類基金份額凈值保持在1.00元。
九、基金份額類別設置
1、基金份額分類
本基金根據銷售服務費率的不同進行基金份額類別劃分。本基金設A類和B類兩類基金份額，各類基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。
2、基金份額類別的限制
投資人可自行選擇申購的基金份額類別，不同基金份額類別之間不得互相轉換，但依據招募說明書約定因申購、贖回、基金轉換等交易而發生基金份額自動升級或者降級的除外。
3、基金份額的自動升降級
本基金各類基金份額升降級的數量限制及規則，由基金管理人在招募說明書中規定。
十、基金管理人可根據基金運作情況，在不違反法律法規及中國證監會規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一致，增加新的基金份額類別、停止基金份額類別的銷售，或者調整現有基金份額類別設置及其金額限制、除管理費和托管費以外的費率水平等，或對基金份額分類辦法及規則、升降級規則進行調整，但應在該等調整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告，并報中國證監會備案，不需要召開基金份額持有人大會。
第六部分基金份額的申購與贖回 三、申購與贖回的原則
1、“確定價”原則，即申購、贖回的價格以每份基金份額凈值為1.00元的基準進行計算；
2、本基金的申購、贖回價格為每份基金份額1.00元。本基金申購份額及贖回金額的計算方法詳見招募說明書。 三、申購與贖回的原則
1、“確定價”原則，即申購、贖回各類份額的價格以每份基金份額凈值為1.00元的基準進行計算；
2、本基金各類份額的申購、贖回價格為每份基金份額1.00元。本基金申購份額及贖回金額的計算方法詳見招募說明書。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：先鋒基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南中路3007號國際科技大廈3001
法定代表人：張松孝
設立日期：2016年5月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2016〕859號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：15,000萬元人民幣
存續期限：持續經營
聯系電話：010-58239898
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金資產凈值，每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；
（一）基金托管人簡況
名稱：中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：洪崎
成立時間：1996年2月7日
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：28,365,585,227元人民幣
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；
每份基金份額具有同等的合法權益。
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：先鋒基金管理有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心70樓7001-7002室
法定代表人：王重昆
設立日期：2016年5月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2016〕859號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：23,000萬元人民幣
存續期限：持續經營
聯系電話：010-58239806
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告各類基金份額的基金資產凈值，每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；
（一）基金托管人簡況
名稱：中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：高迎欣
成立時間：1996年2月7日
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
第十四部分基金資產估值 四、估值程序
1、每萬份基金已實現收益是按照相關法規計算的每萬份基金份額的日已實現收益，精確到小數點后第4位，小數點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結轉份額的，7日年化收益率是以基金份額最近7個自然日(含節假日)的每萬份基金已實現收益所折算的年收益率，精確到0.001%，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金資產的計價導致每萬份基金已實現收益小數點后4位或7日年化收益率百分號內小數點后3位以內發生差錯時，視為估值錯誤。
（2）錯誤偏差達到基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金資產凈值的0.50%時，基金管理人應當公告。
用于基金信息披露的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率并發送給基金托管人。基金托管人復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人按規定予以公布。 四、估值程序
1、各類基金份額的每萬份基金已實現收益是按照相關法規計算的該類每萬份基金份額的日已實現收益，均精確到小數點后第4位，小數點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結轉份額的，各類基金份額的7日年化收益率是以該類基金份額最近7個自然日(含節假日)的每萬份基金已實現收益所折算的年收益率，均精確到0.001%，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金資產的計價導致任一類基金份額的每萬份基金已實現收益小數點后4位或7日年化收益率百分號內小數點后3位以內發生差錯時，視為估值錯誤。
（2）錯誤偏差達到該類基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金資產凈值的0.50%時，基金管理人應當公告。
用于基金信息披露的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率并發送給基金托管人。基金托管人復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人按規定予以公布。
第十五部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
3、銷售服務費；
本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的銷售服務費
E為前一日基金資產凈值
一、基金費用的種類
3、基金各類份額的銷售服務費；
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%。各類份額的銷售服費計算公式相同，計算方法如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務費率÷當年天數
H為每日該類份額應計提的銷售服務費
E為前一日該類份額的基金資產凈值
第十六部分基金的收益與分配 二、基金收益分配原則
1、本基金每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日分別計算當日收益并分配，每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大于零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等于零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，
四、收益分配的時間和程序
本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的每萬份基金已實現收益和節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
本基金每日例行對當日實現的收益進行收益結轉(如遇節假日順延)，每日例行的收益結轉不再另行公告。
五、本基金每萬份基金已實現收益及7日年化收益率的計算見本基金合同第十八部分。
二、基金收益分配原則
1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據各類基金份額的每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為各類基金份額的投資人每日分別計算當日收益并分配，每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據各類基金份額的每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大于零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等于零時，當日投資人不記收益；
5、本基金各類份額每日進行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，
四、收益分配的時間和程序
本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的各類基金份額每萬份基金已實現收益和節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的各類基金份額每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
本基金每日例行對當日實現的各類基金份額收益進行收益結轉(如遇節假日順延)，每日例行的收益結轉不再另行公告。
五、本基金各類基金份額每萬份基金已實現收益及7日年化收益率的計算見本基金合同第十八部分。
第十八部分基金的信息披露 （四）基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算方法如下：
日每萬份基金已實現收益＝當日基金份額的已實現收益/當日基金份額總額×10000
7日年化收益率的計算方法：
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當日)的每萬份基金已實現收益。
每萬份基金已實現收益采用四舍五入保留至小數點后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內小數點后第3位，如不足7日，則采取上述公式類似計算。
2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介，披露開放日的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，于節假日結束后第2個自然日，公告節假日期間的每萬份基金已實現收益、節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個工作日的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
3、基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日（或自然日）基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。基金管理人應當在上述市場交易日（或自然日）的次日，將基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率登載在指定媒介上。
六、信息披露事務管理
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率 四）基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開始辦理各類基金份額的申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次各類基金份額的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率；各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算公式相同，計算方法如下：
各類基金份額的日每萬份基金已實現收益＝當日該類別基金份額的已實現收益/當日該類別基金份額總額×10000
各類基金份額的7日年化收益率的計算方法：
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當日)的該類基金份額的每萬份基金已實現收益。
各類基金份額的每萬份基金已實現收益采用四舍五入保留至小數點后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內小數點后第3位，如不足7日，則采取上述公式類似計算。
2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，于節假日結束后第2個自然日，公告節假日期間的各類基金份額的每萬份基金已實現收益、節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個工作日的各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
3、基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日（或自然日）各類基金份額的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。基金管理人應當在上述市場交易日（或自然日）的次日，將基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率登載在指定媒介上。
六、信息披露事務管理
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算 五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。 五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
附件2：先鋒現金寶貨幣市場基金托管協議修改對照表
章節 原合同 新合同
第一部分基金托管協議當事人 名稱：先鋒基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南中路3007號國際科技大廈3001
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街8號樓23層2306-2307單元
郵政編碼：100022
法定代表人：張松孝
成立日期：2016年5月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2016〕859號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：15,000萬元人民幣
（二）基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：洪崎
成立日期：1996年2月7日
基金托管業務批準文號：證監基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：28,365,585,227元人民幣
存續期間：持續經營
名稱：先鋒基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心70樓7001-7002室
辦公地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心70樓7001-7002室
郵政編碼：518047
法定代表人：王重昆
成立日期：2016年5月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2016〕859號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：23,000萬元人民幣
（二）基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業務批準文號：證監基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為
七、交易及清算交收安排
1)交易記錄的核對
基金管理人和基金托管人按日進行交易記錄的核對。對外披露每萬份基金已實現收益、7日年化收益率之前，必須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。 1)交易記錄的核對
基金管理人和基金托管人按日進行交易記錄的核對。對外披露各類基金份額的每萬份基金已實現收益、7日年化收益率之前，必須保證當天所有實際交易記錄與基金會計賬簿上的交易記錄完全一致。
八、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
每萬份基金已實現收益是按照相關法規計算的每萬份基金份額的日已實現收益，精確到小數點后第4位，小數點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結轉份額的，7日年化收益率是以最近7個自然日(含節假日)每萬份基金已實現收益所折算的年收益率，均精確到0.001%，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定公告。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。
2.復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率結果以雙方約定的方式提交給基金托管人，經基金托管人復核無誤后，以約定的方式將復核結果提交給基金管理人，由基金管理人依據基金合同和有關法律法規對外公布。
3.根據有關法律法規，基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算結果對外予以公布。
（一）基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
各類基金份額的每萬份基金已實現收益是按照相關法規計算的該類每萬份基金份額的日已實現收益，精確到小數點后第4位，小數點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結轉份額的，各類基金份額的7日年化收益率是以最近7個自然日(含節假日)的該類基金份額每萬份基金已實現收益所折算的年收益率，均精確到0.001%，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定公告。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。
2.復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率結果以雙方約定的方式提交給基金托管人，經基金托管人復核無誤后，以約定的方式將復核結果提交給基金管理人，由基金管理人依據基金合同和有關法律法規對外公布。
3.根據有關法律法規，基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的計算結果對外予以公布。
九、基金收益分配 1、本基金每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大于零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等于零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
（二）基金收益分配的時間和程序
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核后確定，本基金按日計算并分配收益，按日支付，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的每萬份基金已實現收益和節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
本基金每日例行對當日實現的各類基金份額收益進行收益結轉(如遇節假日順延)，每日例行的收益結轉不再另行公告。 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根據各類基金份額的每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為各類基金份額的投資人每日分別計算當日收益并分配，每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據各類基金份額的每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大于零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等于零時，當日投資人不記收益；
5、本基金各類份額每日進行收益計算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
（二）基金收益分配的時間和程序
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核后確定，本基金按日計算并分配收益，按日支付，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的各類基金份額每萬份基金已實現收益和節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的各類基金份額每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
本基金每日例行對當日實現的各類基金份額收益進行收益結轉(如遇節假日順延)，每日例行的收益結轉不再另行公告。
十、基金信息披露
（二）信息披露的內容
基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協議、基金份額發售公告、基金合同生效公告、基金資產凈值、每萬份基金已實現收益和7日年化收益率公告 （二）信息披露的內容
基金的信息披露內容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協議、基金份額發售公告、基金合同生效公告、基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率公告
十一、基金費用 （三）基金銷售服務費的計提比例和計提方法
本基金的銷售服務費按前一日該類資產凈值的0.25%的年費率計提，計算方法如下：
計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的銷售服務費
E為前一日基金資產凈值
（三）基金銷售服務費的計提比例和計提方法
本基金A類基金份額的年銷售服務費率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務費率為0.01%。各類份額的銷售服費計算公式相同，計算方法如下：
計算方法如下：
H＝E×該類基金份額的年銷售服務費率÷當年天數
H為每日該類份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日該類份額的基金資產凈值
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
4.基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金比例進行分配 4.基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
先鋒基金管理有限公司關于先鋒現金寶貨幣市場基金增加B類基金份額并修改基金合同及托管協議的公告.pdf