關于民生加銀鑫豐債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《民生加銀鑫豐債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關規(guī)定，民生加銀鑫豐債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已觸發(fā)基金合同終止事由，且民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）應當在上述事由出現(xiàn)后終止基金合同并依法履行基金財產(chǎn)清算程序，此事項不需召開基金份額持有人大會。本基金的最后運作日定為2017年12月28日，并于2017年12月28日起，停止辦理申購贖回、轉換轉入、轉換轉出等業(yè)務，且之后不再恢復。本基金將于2017年12月29日進入清算程序。現(xiàn)將相關事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金名稱：民生加銀鑫豐債券型證券投資基金
基金簡稱：民生加銀鑫豐債券
基金代碼：A類：004644；C類：004645
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：2017年8月23日
基金管理人名稱：民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù)：《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《民生加銀鑫豐債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀鑫豐債券型證券投資基金招募說明書》
二、基金合同終止事由
根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”的“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”中的約定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人有權直接終止《基金合同》，并根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定的程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會。
截止2017年12月25日，本基金已經(jīng)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，因此，基金管理人決定擬終止《基金合同》并進行基金財產(chǎn)的清算。
三、終止《基金合同》技術可行性
本基金進入清算程序后，根據(jù)基金合同中有關基金財產(chǎn)清算的規(guī)定，成立基金財產(chǎn)清算小組。基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。本基金的基金管理人、基金托管人已就財產(chǎn)清算的有關事項進行了充分準備，技術可行。清算報告將由會計師事務所進行外部審計，律師事務所出具法律意見書，報中國證券監(jiān)督管理委員會備案并公告。
因此，終止《基金合同》不存在技術方面的障礙。
四、終止《基金合同》主要風險及預備措施
本基金進入清算程序前，部分基金份額持有人可能選擇提前贖回其持有的基金份額。
本基金進入清算程序前，基金份額持有人申請贖回其持有的基金份額仍需按照《基金合同》的約定進行。但如果發(fā)生了巨額贖回或可以暫停贖回的情形，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回，或暫停接受基金的贖回申請。同時，基金管理人也會提前做好流動性安排，對資產(chǎn)進行變現(xiàn)以應對可能的贖回。
在全部基金份額均被贖回的情形下，本基金仍將進入財產(chǎn)清算程序。由于所有清算費用均由基金管理人代為支付，因此即使是在待分配財產(chǎn)為零的情形下，也不會出現(xiàn)基金資產(chǎn)不足以支付清算費用的風險。
五、相關業(yè)務辦理情況
為降低對于現(xiàn)有及潛在基金份額持有人的影響，本基金已于2017年11月24日暫停申購、轉換轉入、定期定額投資業(yè)務，但正常開放贖回業(yè)務。
自2017年12月28日起，本基金停止辦理申購贖回、轉換轉入、轉換轉出等業(yè)務，并且之后不再恢復。本基金將于2017年12月29日進入清算程序。
本基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費、銷售服務費。
本基金進入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的約定進行運作。
六、基金財產(chǎn)清算
1、基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
2、基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
3、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
4、清算費用
按照《基金合同》“第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算”的約定，清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
考慮到本基金清算的實際情況，從保護基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本基金的清算費用將由基金管理人代為支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、繳納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
七、基金財產(chǎn)清算中的事項說明
考慮到進入清算期后，一些資產(chǎn)不能完成變現(xiàn)或收回，可能影響基金份額持有人對剩余財產(chǎn)的及時取得，為了提高清算效率，及時向基金份額持有人分配剩余財產(chǎn)，基金管理人將以自有資金對以下資產(chǎn)進行墊付，具體如下：
（一）結算備付金、保證金及應收利息
基金管理人將以自有資金先行墊付最低結算備付金和交易單元保證金，以及清算期間產(chǎn)生的應收利息等，該墊付資金及墊付資金到賬日起孳生的利息將于收回款項、結息后返還給基金管理人。
八、其他需要提示的事項
1、本基金自最后運作日（2017年12月28日）起停止辦理申購贖回、轉換轉入、轉換轉出并且之后不再恢復。敬請投資者予以關注。本公司承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責的原則履行相關職責。基金財產(chǎn)清算結果將在報中國證監(jiān)會備案后公布，并將遵照法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定及時進行分配，敬請投資者留意。
2、如有疑問，投資者可以登錄本司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）或撥打客戶服務電話400-8888-388咨詢相關信息。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
二零一七年十二月二十八日
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