東方紅貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅貨幣市場基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月15日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東方紅貨幣 基金代碼 005056
下屬基金簡稱 東方紅貨幣A 下屬基金交易代碼 005056
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年8月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 丁銳 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年11月23日
證券從業(yè)日期 2012年10月16日
基金經(jīng)理 李燕 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年10月25日
證券從業(yè)日期 2001年3月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第十章了解詳細情況
投資目標 在本金安全的前提下，確保基金資產(chǎn)的高流動性，追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金主要投資于流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具，包括：1、現(xiàn)金；2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標、投資策略，不改變基金風險收益特征的條件下，在履行適當程序后，本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。具體投資比例限制按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的預測，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩(wěn)定的當期收益。
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業(yè)績比較基準 當期銀行活期存款利率（稅后）
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)
2、合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)和指標按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） - - 無
贖回費 - - 無
(二)基金運作相關費用
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以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.06% 基金托管人
銷售服務費 0.25% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金在一般情況下不收取贖回費用。但當基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債
券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時；或當本基金
前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行
票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且偏離度
為負時，為確?；鹌椒€(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過
基金總份額的1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基
金資產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
2、對于由B類份額降級為A類份額的基金份額持有人，年銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日
起適用A類基金份額的費率。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
4、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
東方紅貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
0.51%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的
相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險，管理風險，流動性風險，操作風險，信用風險，技
術(shù)風險，參與債券回購的風險，參與資產(chǎn)支持證券的風險，法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風
險評價可能不一致的風險等。
本基金特有風險：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系
統(tǒng)性風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。同時為應
對贖回進行資產(chǎn)變現(xiàn)時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。本基金采用“攤余成本
法”進行估值，投資者可能面臨采用“攤余成本法”計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的
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基金資產(chǎn)凈值發(fā)生偏離的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交中國
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性
的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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