匯添富競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金更新基金產品資料概要(2025年09月19日更新)
匯添富競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金更新基金產品資料概要
(2025年09月19日更新)
編制日期：2025年09月18日
送出日期：2025年09月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富競爭優勢靈活配置混合 基金代碼 007639
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經理 趙鵬飛 開始擔任本基金基金經理的日期 2019年09月04日
證券從業日期 2008年01月01日
其他 本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金采用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點，在科學嚴格管理風險的前提下，精選優質個股進行中長期投資，為基金份額持有人謀求基金資產的中長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、中小企業私募債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的比例為0%-95%(其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基
金資產凈值的5%。本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為混合型基金。投資策略主要包括資產配置策略和個股精選策略。其中，資產配置策略用于確定大類資產配置比例以有效規避系統性風險；個股精選策略用于挖掘股票市場中行業背景良好、商業模式清晰、公司治理優良、競爭優勢突出且估值相對合理的上市公司。本基金的投資策略還包括：債券投資策略、中小企業私募債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、股票期權投資策略、權證投資策略、融資投資策略、國債期貨投資策略。
業績比較基準 滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數收益率*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險收益水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 1.50%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 1.2% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.2% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 45000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 120000.00元/年 規定披露報刊
指數許可使用費 - - 指數編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費/訴訟費/仲裁費、基金份額持有人大會費用、基金的證券/期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用等費用 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.46%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年09月18日。基金管理費率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作
或技術風險、合規性風險及其它風險。其中特有風險包括：1、中小企業私募債券投資風險；2、
股指期貨投資風險；3、股票期權投資風險；4、國債期貨投資風險；5、參與融資交易風險；6、
投資港股通標的股票投資風險；7、資產支持證券投資風險；8、流通受限證券投資風險；9、存
托憑證投資風險；10、啟用側袋機制的風險。
（二）重要提示
匯添富3年封閉運作競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金封閉期自2019年9月4日起
至2022年9月4日止，自2022年9月5日起轉為開放式運作，基金名稱變更為“匯添富競爭
優勢靈活配置混合型證券投資基金”。
中國證監會對匯添富3年封閉運作競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金募集的注冊，并
不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現”章節。
匯添富競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金更新基金產品資料概要(2025年09月19日更新).pdf