華商基金管理有限公司關于旗下基金投資寒武紀(688256.SH)非公開發行股票的公告
華商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了寒武紀（688256.SH）非公開發行股票的認購。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）的規定，本公司現將旗下基金投資本次寒武紀非公開發行股票的情況披露如下：
基金名稱 認購數量（股） 總成本 （元） 總成本占基金資產凈值的比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產凈值的比例 鎖定期
華商甄選回報混合型證券投資基金 16736 19,999,854.72 0.50% 19,823,457.28 0.49% 6個月
華商樂享互聯靈活配置混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 1.01% 9,911,728.64 1.00% 6個月
華商遠見價值混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 0.60% 9,911,728.64 0.60% 6個月
華商品質價值混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 0.64% 9,911,728.64 0.64% 6個月
華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金 5021 6,000,195.42 2.40% 5,947,274.08 2.37% 6個月
華商計算機行業量化股票型發起式證券投資基金 7531 8,999,695.62 2.93% 8,920,318.88 2.91% 6個月
華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 1925 2,300,413.50 1.21% 2,280,124.00 1.20% 6個月
華商300智選混合型證券投資基金 1088 1,300,181.76 1.47% 1,288,714.24 1.46% 6個月
華商滬深300指數增強型證券投資基金 836 999,036.72 0.32% 990,225.28 0.32% 6個月
華商上證科創板綜合指數增強型證券投資基金 5021 6,000,195.42 3.66% 5,947,274.08 3.63% 6個月
華商中證A500指數增強型證券投資基金 3347 3,999,731.94 0.44% 3,964,454.56 0.43% 6個月
華商中證800指數增強型證券投資基金 837 1,000,231.74 0.64% 991,409.76 0.64% 6個月
華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 2510 2,999,500.20 0.45% 2,973,044.80 0.45% 6個月
華商未來主題混合型證券投資基金 1674 2,000,463.48 0.46% 1,982,819.52 0.46% 6個月
華商盛世成長混合型證券投資基金 12552 14,999,891.04 0.43% 14,867,592.96 0.43% 6個月
華商領先企業混合型開放式證券投資基金 12552 14,999,891.04 1.60% 14,867,592.96 1.58% 6個月
華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金 1674 2,000,463.48 1.95% 1,982,819.52 1.94% 6個月
華商價值精選混合型證券投資基金 8368 9,999,927.36 2.35% 9,911,728.64 2.32% 6個月
華商產業升級混合型證券投資基金 2092 2,499,981.84 2.91% 2,477,932.16 2.89% 6個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2025年10月9日數據。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年10月10日
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