華商基金管理有限公司關于部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
華商基金管理有限公司關于部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
為滿足廣大投資者的理財需求，更好地為投資者提供服務，華商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）決定自2025年10月20日起，對本公司以下基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務（以下簡稱“轉換業務”）。
一、適用基金
序號 基金代碼 基金名稱
1 003598 華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A
2 007509 華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金C
3 004206 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金A
4 019053 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金C
5 010761 華商甄選回報混合型證券投資基金A
6 016049 華商甄選回報混合型證券投資基金C
7 019189 華商品質價值混合型證券投資基金A
8 019190 華商品質價值混合型證券投資基金C
9 005161 華商上游產業股票型證券投資基金A
10 018023 華商上游產業股票型證券投資基金C
11 024020 華商創新成長靈活配置混合型發起式證券投資基金C
12 000541 華商創新成長靈活配置混合型發起式證券投資基金A
13 007685 華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金A
14 022831 華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金C
15 008009 華商高端裝備制造股票型證券投資基金A
16 016050 華商高端裝備制造股票型證券投資基金C
二、轉換業務的辦理時間
上述同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的具體辦理時間為上述基金的開放日，詳見基金合同及招募說明書的規定。投資者可以在上述基金的開放日，向上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業務。
三、轉換業務的規則
3.1轉換費率
3.1.1．基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）如轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率
轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費
轉入基金申購費補差＝[轉入總金額－轉入總金額/(1+轉入基金申購費率)]—[轉入總金額－轉入總金額/(1+轉出基金申購費率)]
轉入凈金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差
轉入份額＝轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值
基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差
（2）如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率
基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
3.1.2．計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書（更新）規定費率執行，對于通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。
3.2其他與轉換相關的事項
3.2.1．開展同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。
3.2.2．基金份額持有人辦理基金轉換業務時，擬轉出的基金必須處于可贖回狀態，擬轉入的基金必須處于可申購狀態。
3.2.3．基金轉換以份額為單位進行申請，份額轉出遵循“先進先出”的原則，即：份額注冊日期在前的先轉換出，份額注冊日期在后的后轉換出。如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。基金份額持有人可以發起多次基金轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
3.2.4．基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。
3.2.5．基金轉換的最低申請份額為1份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額基金轉換。
3.2.6．基金份額持有人對轉入的基金份額持有期自轉入日開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率計算贖回費。
3.2.7．正常情況下，基金登記機構將在T＋1日對基金份額持有人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T＋2日后（包括該日）基金份額持有人可查詢基金轉換的成交情況。
3.2.8．若以上基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。發生巨額贖回時，由基金管理人按照基金合同規定的處理程序進行受理。
3.2.9.同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。
3.2.10.本公司旗下管理的其他開放式基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，請投資者以相關公告為準。
四、投資者可通過以下途徑咨詢有關情況
華商基金管理有限公司
客服電話：400-700-8880；010-58573300
公司網址：www.hsfund.com
客戶服務信箱：services@hsfund.com
五、其他需要提示的事項
本公司若暫停辦理此業務，將另行發布相關公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理轉換業務。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額轉換價格為下一開放日該類基金份額轉換的價格。
銷售機構對轉換申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。轉換的確認以登記機構的確認結果為準。對于轉換申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，本公司管理的其他基金的業績并不構成對上述基金業績表現的保證。敬請投資者于投資前認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等法律文件。
投資有風險，選擇須謹慎。
華商基金管理有限公司
2025年10月20日
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