關(guān)于博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金調(diào)低基金托管費(fèi)率并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金調(diào)低基金托管費(fèi)率并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金基金契約》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）和《博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）有關(guān)規(guī)定，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年10月20日起調(diào)整博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的托管費(fèi)費(fèi)率，將托管費(fèi)費(fèi)率由0.10%/年調(diào)整為0.07%/年，并相應(yīng)修訂《基金合同》等法律文件相關(guān)條款，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、《基金合同》修訂內(nèi)容
將《基金合同》中“二十、基金費(fèi)用與稅收”“（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”“2、基金托管人的托管費(fèi)”由原來的：
“基金托管人的托管費(fèi)按不高于前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。方法如下：
H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延?！?
修改為：
“基金托管人的托管費(fèi)按不高于前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.07%的年費(fèi)率計(jì)提。方法如下：
H=E×0.07%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延?！?
二、《托管協(xié)議》修改內(nèi)容
將《托管協(xié)議》中“十四、基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)”“（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法”由原來的：
“基金托管費(fèi)按不高于基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”
修改為：
“基金托管費(fèi)按不高于基金資產(chǎn)凈值的0.07%年費(fèi)率計(jì)提。
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.07％年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.07%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”
本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。修訂后的《基金合同》及《托管協(xié)議》自2025年10月20日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bosera.com）及中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國免長途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)址：www.bosera.com。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年10月18日
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