銀華基金管理股份有限公司關于旗下基金投資詢價轉讓股票的公告
銀華基金管理股份有限公司關于旗下基金投資詢價轉讓股票的公告
銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參與了北京華大九天科技股份有限公司（股票簡稱：華大九天，股票代碼：301269）向特定機構投資者詢價轉讓股份事宜。北京華大九天科技股份有限公司公布了本次詢價轉讓結果。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下基金投資北京華大九天科技股份有限公司詢價轉讓股票的相關信息公告如下：
基金名稱 認購數量 總成本（元） 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產凈值比例 限售期
銀華樂享混合型證券投資基金 42,000.00 4,092,060.00 0.90% 4,633,020.00 1.01% 6個月
銀華新銳成長混合型證券投資基金 25,000.00 2,435,750.00 0.86% 2,757,750.00 0.97% 6個月
銀華惠享三年定期開放混合型證券投資基金 33,000.00 3,215,190.00 0.87% 3,640,230.00 0.98% 6個月
銀華智薈內在價值靈活配置混合型發起式證券投資基金 18,000.00 1,753,740.00 0.89% 1,985,580.00 1.01% 6個月
銀華集成電路混合型證券投資基金 451,000.00 43,940,930.00 0.94% 49,749,810.00 1.06% 6個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2025年9月19日數據。
特此公告
銀華基金管理股份有限公司
2025年9月23日
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