中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式
證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
重要提示
1、中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1426號(hào)文注冊(cè)募集。
2、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為中航基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公
司”），基金托管人為長(zhǎng)沙銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”）。
3、本基金為債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
本基金在基金合同生效之日起的6個(gè)月內(nèi)封閉運(yùn)作。本基金封閉期為自基金合
同生效之日起至6個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的前一日（含）的期間。在封閉期內(nèi)，本基金不
接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。
封閉期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作，基金名稱變更為“中航祥泰債券型發(fā)
起式證券投資基金”，可以辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人有權(quán)在封閉期屆滿前履行適當(dāng)程序并召集基金份額持有人大會(huì)，審
議是否在封閉期屆滿后延長(zhǎng)封閉期及延長(zhǎng)封閉期的期限，具體事項(xiàng)由基金管理人另
行公告。
4、本基金將自2025年11月17日至2026年2月13日通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
5、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金
的其他投資人，具體發(fā)售對(duì)象以招募說明書、基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
6、本基金募集規(guī)模不超過60億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)金額，不含募集
期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
7、認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。其他
銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于10元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于10元的，從其規(guī)定。本基金管理人直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易
平臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于10元人民幣，單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額
為10元人民幣。
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類
基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人
員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金
管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金
合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不
須另行開立。
9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任
何法律上、合約上或其他障礙。
10、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)
購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金
的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站（www.avicfund.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說
明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解
本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)
咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-666-21
86咨詢購(gòu)買事宜。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資
人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類
風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系
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統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的
特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于
混合型基金和股票型基金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本
基金的《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解
基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等
判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。投資者承諾不使用貸款、發(fā)行債券
等籌集的非自有資金投資本基金。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)
成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，
在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資
者自行負(fù)責(zé)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金
基金代碼：中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A：017286
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C：024999
（二）基金類型
債券型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金在基金合同生效之日起的6個(gè)月內(nèi)封閉運(yùn)作。本基金封閉期為自基金合
同生效之日起至6個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的前一日（含）的期間。在封閉期內(nèi)，本基金不
接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
封閉期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作，基金名稱變更為“中航祥泰債券型發(fā)
起式證券投資基金”，可以辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人有權(quán)在封閉期屆滿前履行適當(dāng)程序并召集基金份額持有人大會(huì)，審
議是否在封閉期屆滿后延長(zhǎng)封閉期及延長(zhǎng)封閉期的期限，具體事項(xiàng)由基金管理人另
行公告。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格
境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的
其他投資人，具體發(fā)售對(duì)象以招募說明書、基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（七）募集場(chǎng)所
本基金將通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
（八）基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為1000萬份，最低募集金額為1000萬元，募集上
限不超過60億份（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)金額，不含募集期利息，下同）。
若募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過60億元人民幣，則對(duì)募集期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末
日比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款
項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
末日比例確認(rèn)的計(jì)算方式：
配售比例=（60億元-末日之前已確認(rèn)金額總額）/末日有效認(rèn)購(gòu)總金額*100%
單個(gè)客戶認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額=末日之前已確認(rèn)金額（如有）+末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
*配售比例
（九）發(fā)售時(shí)間安排及基金合同生效
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月。
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2、本基金的發(fā)售期為2025年11月17日至2026年2月13日，通過本公司直
銷網(wǎng)點(diǎn)及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)
整募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總
金額不少于1000萬元，發(fā)起資金提供方承諾持有期限自《基金合同》生效之日起不
少于三年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以
決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提
供方及其持有份額進(jìn)行專門說明，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
4、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金
管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動(dòng)用。
5、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基
金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)賬戶
投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須
另行開立。
（二）認(rèn)購(gòu)方式
認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
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投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類基
金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)
率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見下表：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率（單筆認(rèn)購(gòu)金額M）
M 0.20%
100萬≤M 0.10%
M≥500萬 每筆1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不
列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生
的各項(xiàng)費(fèi)用。
（四）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算公式為：
1、當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2、當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者分別投資10,000元和1,000萬元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定
認(rèn)購(gòu)利息分別為2.00元和2,000.00元，則兩筆認(rèn)購(gòu)中投資者可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算
如下：
認(rèn)購(gòu)1：認(rèn)購(gòu)金額10,000元，假定認(rèn)購(gòu)利息2.00元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.20%。
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/（1＋0.20%）＝9,980.04（元）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000-9,980.04＝19.96（元）
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,980.04＋2.00）/1.00＝9,982.04（份）
即：投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.20%，
假定該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則可得到9,982.04份A類基金份額。
認(rèn)購(gòu)2：認(rèn)購(gòu)金額1,000萬元，假定認(rèn)購(gòu)利息2,000.00元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為
1,000元。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1,000（元）
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,999,000.00+2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）
即：投資者投資1,000萬元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000
元，假定該筆認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息為2,000.00元，則可得到10,001,000.00份A類基
金份額。
（五）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份
額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（六）募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（七）認(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額：認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)
規(guī)定的方式全額繳款。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于10
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元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于10元的，從其規(guī)定。本基
金管理人直銷柜臺(tái)、網(wǎng)上交易平臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于10元人
民幣，單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為10元人民幣。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人
員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金
管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金
合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（八）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：中航基金管理有限公司
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)：中航證券有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山
東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基
金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、寧波銀行股份有限公司（同業(yè)
易管家平臺(tái)）
3、如在募集期間新增其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將另行公告。
三、本基金的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）個(gè)人投資者通過直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)
1、個(gè)人投資者通過直銷柜臺(tái)開戶
（1）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）本人有效身份證件原件及復(fù)印件正反面（有效身份證件包括居民身份證、
軍官證、士兵證、護(hù)照、戶口本，其中戶口本僅適用于未滿18歲的投資人；
（3）本人的儲(chǔ)蓄賬戶或銀行卡原件及復(fù)印件；
（4）投資人如未滿18周歲，還須提交其監(jiān)護(hù)人簽署的認(rèn)可其投資行為的書面
文件，及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件；
（5）《投資人權(quán)益告知書》；
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（6）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者信息采
集表》（專業(yè)投資者適用）；
（7）《電子交易協(xié)議書》一式兩份；
（8）《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（9）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（普通投資者適用）或《專
業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》（專業(yè)投資者適用）；
（10）基金管理人直銷柜臺(tái)要求提供的其他相關(guān)材料；
（11）以上文件均需投資者本人簽字。
2、個(gè)人投資者通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金
（1）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）付款憑證復(fù)印件，建議注明款項(xiàng)用途。
（二）機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)
1、機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺(tái)開戶
（1）填妥并加蓋單位公章的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(最新年檢過的副本)、組織機(jī)
構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件加蓋單位公章（事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他
組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書復(fù)印件）；
（3）指定銀行賬戶的證明文件，加蓋單位公章（或出示指定銀行出具的開戶證
明復(fù)印件）；
（4）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（5）《印鑒卡》一式三份；
（6）法定代表人及經(jīng)辦人身份證件正反面復(fù)印件加蓋單位公章；
（7）《電子交易協(xié)議書》一式兩份；
（8）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者信息采
集表》（專業(yè)投資者適用）；
（9）《投資人權(quán)益告知書》；
（10）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
（11）《非自然人客戶股東、董事會(huì)成員登記表》；
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（12）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)證明材料；
（13）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（普通投資者適用）或
《專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》（專業(yè)投資者適用）；
（14）基金管理人直銷柜臺(tái)要求提供的其他相關(guān)材料；
（15）以上文件需依照基金管理人要求進(jìn)行簽署，并加蓋單位公章。
2、機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金
（1）填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）付款憑證或劃款指令復(fù)印件，建議注明款項(xiàng)用途。
（三）直銷柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)特別說明
1、認(rèn)購(gòu)期直銷柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：每個(gè)交易日9:30--17:00（周六、周日和節(jié)假
日不受理）。
2、投資者認(rèn)購(gòu)本基金前，應(yīng)通過匯款轉(zhuǎn)賬等方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司開
立的指定直銷賬戶：
農(nóng)業(yè)銀行賬戶：
賬戶名稱：中航基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京小營(yíng)支行
銀行賬號(hào)：11042601040015153
大額支付號(hào)：103100004263
（四）注意事項(xiàng)
1、通過本公司直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日
17：00之前未到達(dá)本公司指定的直銷賬戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)作廢，投資者需
重新提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并確保資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前到達(dá)本公司指定的直銷賬
戶。在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司指定
賬戶，則投資者提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，可直接進(jìn)行認(rèn)購(gòu)業(yè)
務(wù)的辦理。
3、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料
需真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完整，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
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（五）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序
在各非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的流程與程序以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的
規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交收
1、投資人無效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效
后5個(gè)工作日內(nèi)劃入投資人指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存入專門賬戶，募集期間產(chǎn)生
的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和《基金
合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額
不少于1000萬元，發(fā)起資金提供方承諾持有期限自《基金合同》生效之日起不少于
三年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定
停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方
及其持有份額進(jìn)行專門說明，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人
不得動(dòng)用。
六、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
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名稱：中航基金管理有限公司
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場(chǎng)南路2號(hào)院1號(hào)樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天辰東路1號(hào)院亞洲金融大廈D座第8層801\805\806
單元
郵政編碼：100101
法定代表人：楊彥偉
成立日期：2016年06月16日
聯(lián)系電話：010-56716115
聯(lián)系人：黃秀瑩
（二）基金托管人
名稱：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”）
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座
辦公地址：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座
法定代表人：趙小中
成立日期：1997年08月18日
聯(lián)系人：劉立雨
聯(lián)系電話：0731-81633545
（三）基金銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷柜臺(tái)以及網(wǎng)上交易平臺(tái)。
（1）直銷柜臺(tái)
名稱：中航基金管理有限公司
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場(chǎng)南路2號(hào)院1號(hào)樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天辰東路1號(hào)院亞洲金融大廈D座第8層801\805\806
單元
法定代表人：楊彥偉
聯(lián)系人：楊娜
電話：010-56716116
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
客服電話：400-666-2186
網(wǎng)址：www.avicfund.cn
（2）網(wǎng)上交易平臺(tái)
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)辦理本基金基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄基金管理人網(wǎng)站
查詢。基金管理人網(wǎng)址：www.avicfund.cn。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中航證券有限公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)國(guó)際金融中心A棟41
層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)2號(hào)中航產(chǎn)融大廈35層
法定代表人：戚俠
公司網(wǎng)站：www.avicsec.com
客服電話：95335/400-88-95335
（2）中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
法定代表人：張佑君
公司網(wǎng)站：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服電話：95548
（3）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
法定代表人：馮恩新
公司網(wǎng)站：http://sd.citics.com/
客服電話：95548
（4）中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01）,1001室
法定代表人：胡伏云
公司網(wǎng)站：http://www.gzs.com.cn/
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
客服電話：95548
（5）中信期貨有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13
層1301-1305、14層
法定代表人：張皓
公司網(wǎng)站：https://www.citicsf.com/e-futures/
客服電話：400-990-8826
（6）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
客服電話：95021/400-1818-188
（7）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)學(xué)院路77號(hào)黃龍國(guó)際中心E座
法定代表人：王珺
網(wǎng)址：www.fund123.cn
客戶服務(wù)電話：95188-8
（8）寧波銀行股份有限公司（同業(yè)易管家平臺(tái)）
注冊(cè)地址：浙江省寧波市寧東路345號(hào)
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)站：www.nbcb.com.cn
電話：95574
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金
的發(fā)售，并及時(shí)公告。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中航基金管理有限公司
中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場(chǎng)南路2號(hào)院1號(hào)樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)天辰東路1號(hào)院亞洲金融大廈D座第8層801\805\806
單元
法定代表人：楊彥偉
聯(lián)系人：王磊
電話：010-56716148
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021－31358666
傳真：021－31358600
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
聯(lián)系人：安冬
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人：周祎
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：周祎、柴瀚英
中航基金管理有限公司
二〇二五年十一月十四日
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