易方達基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告
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根據《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）等有關規(guī)定，經與基金托管人協(xié)商一致，自2025年9月4日起，易方達基金管理有限公司對旗下證券投資基金（交易型開放式指數證券投資基金除外）持有的“中芯國際（代碼：688981）”采用“指數收益法”進行估值；對易方達中證芯片產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的易方達中證芯片產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金、易方達中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的易方達中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金、易方達中證科技50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達中證科技50交易型開放式指數證券投資基金、易方達中證國新央企科技引領交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達中證國新央企科技引領交易型開放式指數證券投資基金、易方達國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的易方達國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎上，考慮其持有的“中芯國際（代碼：688981）”采用“指數收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行估值；對易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎上，考慮其持有的“芯原股份（代碼：688521）”采用“指數收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行估值。
待上述股票復牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
投資者可登陸基金管理人網站（www.efunds.com.cn）或撥打客戶服務熱線40088-18088咨詢有關信息。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年9月5日
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