長城元利債券型證券投資基金基金合同生效公告
長城元利債券型證券投資基金基金合同生效公告\
公告送出日期：2025年11月20日
1. 公告基本信息
基金名稱 長城元利債券型證券投資基金
基金簡稱 長城元利債券
基金主代碼 023698
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月19日
基金管理人名稱 長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及相關配套法規、《長城元利債券型證券投
資基金基金合同》、《長城元利債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 長城元利債券A 長城元利債券C
下屬分級基金的交易代碼 023698 023699
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證
監會核準的文號 中國證監會證監許可[2025]334號文
基金募集期間 自2025年8月20日至2025年11月17日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管
專戶的日期 2025年11月19日
募 集 有 效 認 購 總 戶 數
（單位：戶） 466
份額級別 長城元利債券A 長城元利債券C 合計
募 集 期 間 凈 認 購 金 額
（單位：人民幣元） 5,250,242,010.12 433,182.56 5,250,675,192.68
認購資金在募集期間產
生的利息（單位：人民幣
元）
65.16 310.19 375.35
募 集 份 額
（ 單 位 ：
份）
有效認購份
額 5,250,242,010.12 433,182.56 5,250,675,192.68
利息結轉的
份額 65.16 310.19 375.35
合計 5,250,242,075.28 433,492.75 5,250,675,568.03
其中：募集
期 間 基 金
管 理 人 運
用 固 有 資
金 認 購 本
基金情況
認購的基金
份 額 （單
位：份）
0 0 0
占基金總份
額比例 0% 0% 0%
其他需要說
明的事項 無 無 無
其中：募集
期 間 基 金
管 理 人 的
從 業 人 員
認 購 本 基
金情況
認購的基金
份 額 （單
位：份）
7,293.53 12,762.51 20,056.04
占基金總份
額比例 0.0001% 2.9441% 0.0004%
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規規定的辦
理基金備案手續的條件
是
向中國證監會辦理基金
備案手續獲得書面確認
的日期
2025年11月19日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購持有本基金份額總量的數量區間為0至5萬份；本基金的基金經理認購持有本基金份額總量的數量區間為0至5萬份。
3.其他需要提示的事項
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理，在確定申購開始與贖回開始時間后，本基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以到本基金銷售機構網點查詢認購交易確認情況，也可以撥打本基金管理人客戶服務熱線400-8868-666，或登錄本基金管理人網站www.ccfund.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2025年11月20日
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