宏利嘉利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
宏利嘉利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月18日
送出日期：2025年9月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 宏利嘉利債券 基金代碼 024128
下屬基金簡(jiǎn)稱 宏利嘉利債券A 下屬基金交易代碼 024128
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開(kāi)放式（普通開(kāi)放式） 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 石磊 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年1月3日
基金經(jīng)理 李宇璐 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年3月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存托憑證）、可轉(zhuǎn)債、可交債的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、國(guó)家政策方向、行業(yè)和企業(yè)盈利、信用狀況及其變化趨勢(shì)、債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)估值水平及預(yù)期收益等因素的動(dòng)態(tài)分析，在限定投資范圍內(nèi)，決定債券類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)等的配置比例，并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化，定期或不定期對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。在充分論證債券市場(chǎng)宏觀環(huán)境和仔細(xì)分析利率走勢(shì)基礎(chǔ)上，依次通過(guò)類(lèi)屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、信用利差曲線策略自上而下完成組合構(gòu)建。本基金在整個(gè)投資決策過(guò)程中將認(rèn)真遵守投資紀(jì)律并有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)。具體包括大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已按要求對(duì)本基金進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 0.06% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜250萬(wàn)元 0.04% 養(yǎng)老金客戶
250萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.02% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬(wàn)元 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜250萬(wàn)元 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
250萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜250萬(wàn)元 0.05% 養(yǎng)老金客戶
250萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬(wàn)元 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M＜250萬(wàn)元 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
250萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) 1天≤N≤6天 1.50% -
7天≤N≤29天 0.50% -
N≥30天 0% -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
無(wú)
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、基金法
律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)
險(xiǎn)；
2、本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
3、投資策略風(fēng)險(xiǎn)和債券品種配置風(fēng)險(xiǎn)；
4、本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)
則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)；
5、本基金的投資范圍包括存托憑證。本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，
還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（或核準(zhǔn)）,并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同約定，各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，可
經(jīng)友好協(xié)商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局
的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：
400-698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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