招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金
（A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
招商資管中證機器人指
基金簡稱基金代碼024600
數發起
招商資管中證機器人指下屬基金交易代
024600下屬基金簡稱
數發起A碼
招商證券資產管理有限
基金管理人基金托管人興業銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
基金經理的日期基金經理蔡霖
證券從業日期2014年5月21日
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，
《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金
合同期限。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規
定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國
證監會規定執行。
其他
《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的，連續20個工作日出現基
金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，
基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情
形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
詳見《招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的
投資”。
本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求與業績比較基
投資目標
準相似的回報。
投資范圍本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑
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證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于除標的指數成份股及
備選成份股以外的其他股票（含主板、創業板及其他經中國證監會核準或
注冊上市的股票及存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、政府支持機
構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發
行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交
換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場
工具、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金可根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比
例不低于90%，其中投資于標的指數成份股或備選成份股的資產不低于
非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期
貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以
內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、資產配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券和貨幣市
主要投資策略場工具投資策略；4、資產支持證券投資策略；5、金融衍生品交易策略；
6、融資、轉融通證券出借業務投資策略。
業績比較基準中證機器人指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益理論上高于貨幣市場基金、
風險收益特征債券型基金、混合型基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，其風
險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
暫不適用
（三）自基金合同生效以來/最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比
較圖
暫不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
招商資管中證機器人指數發起A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
2
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元特定投資者群體
申購費（前收費）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元每筆1,000元其他投資者
N
贖回費
N≥7天0-
注：投資人多次認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。投資人重復申購，須
按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
認購費用、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單
一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、
職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。
（二）基金運作相關費用
費用類別收費方式/年費率或金額（元）收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費-銷售機構
《基金合同》生效后與基金相關的
信息披露費用、會計師費、律師
費、公證費、訴訟費和仲裁費；基
金份額持有人大會費用；基金的證
券/期貨交易費用、銀行匯劃費用；
其他費用相關服務機構
相關賬戶的開戶及維護費用；因參
與融資及轉融通證券出借業務而產
生的各項合理費用；按照國家有關
規定和《基金合同》約定，可以在
基金財產中列支的其他費用。
注：本基金A類基金份額不收取銷售服務費。
以上費用將從基金資產中扣除；本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發
生額從基金資產扣除。按年收取的費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金
額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
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四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金風險包括市場風險、運作管理風險、流動性風險、本基金特定風險、本基金法律
文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、其他風險
等，本基金特定風險包括：1、指數化投資的風險；2、投資資產支持證券的風險；3、投資
股指期貨的風險；4、投資國債期貨的風險；5、投資可交換債券及可轉換債券的風險；6、
基金合同提前終止的風險；7、參與融資業務的風險；8、參與轉融通證券出借業務的風險；
9、投資存托憑證的風險；10、委托基金服務機構提供份額登記、估值核算等服務的外包風
險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金募集的注冊，并不表明其
對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的
一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，根據該
院屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均
有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主選
擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“對基金份額持有人的服務”章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[https://amc.cmschina.com/][客服電話：95565]
●《招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金基金合同》、
《招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金托管協議》、
《招商資管中證機器人指數型發起式證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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