大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月6日
送出日期：2025年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 大成中證800指數增強發起式 基金代碼 024715
下屬基金簡稱 大成中證800指數增強發起式A 下屬基金交易代碼 024715
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 夏高 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2011年1月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行?！痘鸷贤飞M3年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成中證800指數增強型發起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金為增強型股票指數基金，力爭在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的標的指數：中證800指數本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創業板、科創板及
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
其他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證、港股通標的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換公司債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在指數化投資的基礎上通過數量化模型進行投資組合優化，在控制與業績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數的投資收益。一）股票投資策略二）港股投資策略三）債券投資策略四）資產支持證券投資策略五）股指期貨的投資策略六）國債期貨投資策略七）股票期權投資策略八）融資及轉融通證券出借業務投資策略九）存托憑證投資策略
業績比較基準 中證800指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金是股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金還可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜200萬元 0.6%
200萬元≤M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜200萬元 0.8%
200萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30天 0
注：養老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續后，可享受認購、申購費率一折優惠，申購費為
固定金額的，則按原費率執行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用、銀行匯劃費用以及與賬戶相關的網銀等費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風險：
1．市場風險
（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）購買力風險；（5）國際競爭風險；（6）
上市公司經營風險
2．管理風險
3．流動性風險
4．本基金特有風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數波動的風險
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（5）指數編制機構停止服務的風險
（6）成份股停牌的風險
（7）成份股退市的風險
（8）主動增強投資的風險
（9）科創板股票投資風險
（10）衍生品投資風險
（11）參與融資、轉融通證券出借業務的風險
（12）資產支持證券的投資風險
（13）基金合同自動終止的風險
由于本基金為發起式基金，根據相關法規規定，在《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若
基金資產凈值低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。本
基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風險。
（14）存托憑證的投資風險
（15）港股通每日額度限制
（16）匯率風險
（17）境外投資風險
5．操作或技術風險
6．不可抗力風險
7．本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
8．啟用側袋機制的風險
9．其他風險
(二)重要提示
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2025年6月6日
證監許可【2025】1190號文予以注冊。
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證800指數增強型發起式證券投資基金基金合同、大成中證800指數增強型發起式證券投資
基金托管協議、大成中證800指數增強型發起式證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
大成中證800指數增強型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要.pdf