易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 易方達中證國資央企50ETF聯接發起式
基金主代碼 024893
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月25日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》《易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》
注：A類份額基金代碼為024893，C類份額基金代碼為024894。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕1369號
基金募集期間 自2025年11月3日至2025年11月21日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月25日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2,206
份額類別 易方達中證國資央企50ETF聯接發起式A 易方達中證國資央企50ETF聯接發起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 233,396,310.75 266,741,822.46 500,138,133.21
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 79,321.74 133,882.39 213,204.13
募集份額（單位：份） 有效認購份額 233,396,310.75 266,741,822.46 500,138,133.21
利息結轉的份額 79,321.74 133,882.39 213,204.13
合計 233,475,632.49 266,875,704.85 500,351,337.34
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000,388.92 0.00 10,000,388.92
占基金總份額比例 4.2833% 0.0000% 1.9987%
其他需要說明的事項 認購日期為2025年11月21日，認購費率為1,000元/筆。 － －
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 500.36 0.00 500.36
占基金總份額比例 0.0002% 0.0000% 0.0001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年11月25日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額
總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產中
列支。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.92 1.9987% 10,000,388.92 1.9987% 不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,388.92 1.9987% 10,000,388.92 1.9987% -
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。基金
管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上進行公
告。
易方達基金管理有限公司
2025年11月26日
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