易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（易方達中證國資央企50ETF聯接發起式A）基金產品資料概要更新
易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資
基金發起式聯接基金（易方達中證國資央企50ETF聯
接發起式A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月28日
送出日期：2025年12月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證國資央企
基金簡稱基金代碼024893
50ETF聯接發起式
易方達中證國資央企
下屬基金簡稱下屬基金代碼024893
50ETF聯接發起式A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人廣發銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2025-11-25
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2025-11-25
基金經理的日期
基金經理劉文魁
證券從業日期2013-12-16
1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低
于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大
會的方式延續。
2、未來若出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波
動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除
外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起
其他十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與
其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持
有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表
決未通過的，基金合同終止。自指數編制機構停止標的指數的編制及
發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最
近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股（含存
托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創
業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、
中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換
債券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
投資范圍票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%，保持不低于
基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數為中證國資央企50指數，及其未來可能發生的變更。
本基金為易方達中證國資央企50ETF的聯接基金，主要通過投資于易
方達中證國資央企50ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日
均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略
內，主要投資策略包括目標ETF投資策略、股票（含存托憑證）投資策
略、債券和貨幣市場工具投資策略、衍生品投資策略、參與轉融通證
券出借業務策略、融資業務策略等。
業績比較基準中證國資央企50指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業績
風險收益特征
比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與標的指數的表現密
切相關。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養
老保險基金、依法制定
申購費（前
M
收費）
資金及其投資運營收益
形成的企業補充養老保
險基金（包括企業年金
單一計劃以及集合計
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優惠的個
人養老賬戶、經養老基
金監管部門認可的新的
養老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000
M≥500萬元同上
元/筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額0.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額0.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額
（若為負數，則取0）的0.50%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前
一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數，則取0）的0.10%年費率計提。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理
風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級
可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數化投資的風險，包括標
的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、指數成份股主要集中于
國務院國資委下屬的央企控股上市公司的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、標的指
數發布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業績
比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風
險、標的指數編制方案帶來的風險、指數編制機構停止服務的風險；（2）聯接基金的特殊
風險，包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨
的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF
標的指數成份股及備選成份股的指數基金的風險；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國
債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉
融通證券出借業務的風險；（5）基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳
見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達中證國資央企50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（易方達中證國資央企50ETF聯接發起式A）基金產品資料概要更新.pdf