匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金A類份額基金產品資料概要
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金A類份額基金產品資料概要
編制日期：2025年10月15日
送出日期：2025年10月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券 基金代碼 024995
下屬基金簡稱 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A 下屬基金代碼 024995
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 胡奕 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年07月07日
其他 本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外）。本基金單一投資者單日認購/申購金額不超過1000萬元（個人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、養(yǎng)老金產品、公募資產管理產品和基金管理人自有資金除外）。 本基金為二級債基，且投資范圍包括其他基金。投資于股票、股票型基金、計入權益類資產的混合型基金等權益類資產與可轉債、可交債的比例合計為基金資產的5%-20%，其中，投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的5%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募
集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，僅限于全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和計入權益類資產的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金所指計入權益類資產的混合型基金包含以下兩類：第一類是在基金合同中約定投資于股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例在60%以上的混合型證券投資基金；第二類是過去最近4個季度定期報告中披露的股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例均在60%以上的混合型證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、股票型基金、計入權益類資產的混合型基金等權益類資產與可轉債、可交債的比例合計為基金資產的5%-20%，其中，投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；投資于證券投資基金的比例不超過基金資產凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取穩(wěn)健的投資策略，通過債券等固定收益類資產的投資力爭平穩(wěn)收益，并適度參與股票等權益類資產的投資增強回報，在靈活配置各類資產以及嚴格的風險管理基礎上，力爭實現(xiàn)基金資產的持續(xù)穩(wěn)定增值。本基金的投資策略包括資產配置策略、股票精選策略、港股通標的股票的投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉債及可交換債投資策略、國債期貨投資策略、基金投資策略和信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)收益率*83%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調整)*2%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金屬于債券型基金，其預期的風險與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
認購費 M 0.60% 非特定投資群體
100萬元≤M 0.40% 非特定投資群體
300萬元≤M 0.20% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
申購費（前收費） M 0.80% 非特定投資群體
100萬元≤M 0.50% 非特定投資群體
300萬元≤M 0.30% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.0000
認購費 通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體認購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體，認購費率參照非特定投資群體適用的A類基金份額認購費率執(zhí)行。
申購費 通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.6% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - - 會計師事務所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 1、《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；基金投資其他基金產生的其他基金的銷售費用，但基金合同另有約定的除外；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財 -
產中列支的其他費用。2、本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所對應的基金資產凈值后余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎計提。3、本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所對應的基金資產凈值后余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎計提。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作或
技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
致的風險、其他風險。其中特有風險包括：
1、債券投資風險
2、股票投資風險
3、港股通標的股票投資風險
4、國債期貨投資風險
5、資產支持證券投資風險
6、流通受限證券投資風險
7、存托憑證投資風險
8、基金投資其他基金的風險
9、信用衍生品的投資風險
10、啟用側袋機制的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向
金融機構自營賬戶公開銷售或對銷售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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