中金恒寧債券型發起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
中金恒寧債券型發起式證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中金恒寧債券發起 基金代碼 025272
下屬基金簡稱 中金恒寧債券發起C 下屬基金交易代碼 025273
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 南京銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 于質冰 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2016年07月01日
駱毅 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2017年09月19日
注：（1）《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產規模低于2億元，本基金應當按照《基金合
同》約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。
（2）本基金為可投資其他公開募集證券投資基金的二級債基，投資于股票、股票型基金與可計入權益類資
產的混合型基金等權益類資產、可轉換債券（分離交易可轉債的債券部分除外）和可交換債券的比例合計
為基金資產的5%-20%，其中投資于境內股票資產（含股票型ETF）不低于基金資產的5%，投資于港股通
標的股票不超過股票資產的50%；本基金投資于公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產凈值的10%。
因此，在通常情況下，本基金的預期風險水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的管理，力求實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的債券（含國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券）、股票（包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括全市場公開募集的股票型ETF、基金管理人管理的股票
型基金和計入權益類資產的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金投資于股票、股票型基金與可計入權益類資產的混合型基金等權益類資產、可轉換債券（分離交易可轉債的債券部分除外）和可交換債券的比例合計為基金資產的5%-20%，其中投資于境內股票資產（含股票型ETF）不低于基金資產的5%，投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%。本基金投資于公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產凈值的10%。 每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 上述應計入權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一： ①基金合同約定股票資產投資比例應不低于基金資產的60%； ②最近四個季度定期報告披露的股票資產投資比例均不低于基金資產的60%。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在綜合分析國內外宏觀經濟和資本市場的基礎上，通過定性和定量相結合的“自上而下”研究，形成對大類資產的預測，在基金合同約定的范圍內確定債券、權益、現金等各類資產的配置比例，并隨著各類證券風險收益特征的相對變化，動態調整大類資產的投資比例。具體包括：1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、可轉換債券、可交換債券投資策略；5、信用衍生品投資策略；6、國債期貨投資策略；7、基金投資策略。
業績比較基準 中債綜合全價（總值）指數收益率*84%+中證800指數收益率*10%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*1%+金融機構人民幣活期存款基準利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其風險收益預期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度、匯率變化以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《中金恒寧債券型發起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 本基金C類基金份額不收取認購費
申購費（前收費） 本基金C類基金份額不收取申購費
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.30% 銷售機構
其他費用 費用的計算方式及支付方式詳見招募說明書及相關公告
注：（1）本基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費。
（2）本基金投資于本基金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管費。
（3）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生金額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
注：暫無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：
1、市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；（4）債券收益率曲
線風險；（5）上市公司經營風險；（6）購買力風險；（7）再投資風險；（8）債券回購風險；2、信用風
險；3、流動性風險；4、管理風險；5、估值風險；6、操作及技術風險；7、合規性風險；8、啟用側袋機
制的風險；9、其他風險；
10、本基金特有風險：（1）主要投資品種和投資市場的風險；（2）期貨投資風險；（3）資產支持證
券投資風險；（4）流動性受限證券投資風險；（5）港股通機制下，港股投資的風險；（6）投資存托憑證
的風險；（7）投資其他基金的風險；（8）投資信用衍生品風險；（9）基金合同提前終止的風險。
(二)重要提示
本基金的募集申請于2025年8月6日經中國證監會證監許可[2025]1663號《關于準予中金恒寧債券型
發起式證券投資基金注冊的批復》注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和
收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的臨時相關公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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