中金恒寧債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
中金恒寧債券型發起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月28日
基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中金恒寧債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 中金恒寧債券發起
基金主代碼 025272
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《中金恒寧債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中金恒寧債券型發起式證券投資基金招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 中金恒寧債券發起A 中金恒寧債券發起C
下屬分類基金的交易代碼 025272 025273
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕1663號
基金募集期間 自2025年11月24日至2025年11月25日止
驗資機構名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月27日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 8
份額類別 中金恒寧債券發起A 中金恒寧債券發起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 5,010,487.05 5,009,029.00 10,019,516.05
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 194.44 194.44 388.88
募集份額（單位：份） 有效認購份額 5,010,487.05 5,009,029.00 10,019,516.05
利息結轉的份額 194.44 194.44 388.88
合計 5,010,681.49 5,009,223.44 10,019,904.93
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 5,000,194.44 5,000,194.44 10,000,388.88
占基金總份額比例 99.79% 99.82% 99.81%
其他需要說明的 認購日期為2025年11月24日，認購費為0元。
基金合同生效公告
事項
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年11月27日
注：（1）本基金募集期間的信息披露費、會計師費和律師費，不從基金財產中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量
區間為0萬份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0萬份。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.88 99.81% 10,000,388.88 99.81% 自基金合同生效之日起不少于三年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,388.88 99.81% 10,000,388.88 99.81% 自基金合同生效之日起不少于三年
4.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資者認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以登
記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單
的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.ciccfund.com）或撥打客
戶服務電話（400-868-1166）查詢交易確認情況。
基金合同生效公告
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦
理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦
理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申
購與贖回的開始時間。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險，投資者投資
本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料
概要》等相關文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年11月28日
中金恒寧債券型發起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf