關于中金恒寧債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
關于中金恒寧債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告
1、公告基本信息
基金名稱 中金恒寧債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 中金恒寧債券發起
基金主代碼 025272
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月27日
基金管理人名稱 中金基金管理有限公司
基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中金基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《中金恒寧債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中金恒寧債券型發起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月3日
贖回起始日 2025年12月3日
轉換轉入起始日 2025年12月3日
轉換轉出起始日 2025年12月3日
定期定額投資起始日 2025年12月3日
下屬基金份額的基金簡稱 中金恒寧債券發起A 中金恒寧債券發起C
下屬基金份額的交易代碼 025272 025273
該基金份額是否開放上述業務 是 是
注：投資者范圍為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
合格境外投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資人。
2、日常申購、贖回業務的辦理時間
中金恒寧債券型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2025年12
月3日起開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工
作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購
與贖回業務，具體以屆時提前發布的公告為準），但基金管理人根據法律法規、
中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
本公告發出后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
3、日常申購業務
3.1申購金額限制
（1）通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，單個基金交易賬戶首次申購最
低金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費）。
（2）通過基金管理人網上直銷進行申購，單個基金交易賬戶首次最低申購
金額為10元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費），網上直
銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網上直銷說明。
（3）通過本基金其他銷售機構進行申購，首次申購最低金額為人民幣10元
（含申購費），追加申購的最低金額為單筆10元（含申購費）；各銷售機構對最
低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
（4）投資人將持有的基金份額當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受
單筆最低申購金額的限制。
（5）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數
量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
上公告。
3.2申購費率
投資人申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，申購費率按照申購
金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資人申購C類基金份
額不收取申購費用。具體申購費率見下表：
申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜100萬元 0.60% 0%
100萬元≤M＜200萬元 0.40%
200萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
3.3其他與申購相關的事項
（1）本基金A類基金份額的申購費用由投資者承擔，不列入基金資產，主
要用于本基金的市場推廣、登記和銷售等各項費用。
（2）在申購費按金額分檔的情況下，投資者如果有多筆申購，適用費率按
單筆分別計算。
（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最
遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒
介上公告。
（4）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對現有基金
份額持有人利益無實質性不利影響的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定
期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履
行必要程序后，基金管理人可以適當調低基金申購費率。
（5）當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管
部門、自律規則的規定。
4、日常贖回業務
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于10
份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業務（如贖回、基金轉換、轉托管等）
導致在銷售機構單個基金交易賬戶保留的基金份額余額少于10份時，則基金管
理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數
量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定
媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額采用不同的贖回費率，贖回費用按基
金份額的持有時間分段設定如下：
持有期限（T） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
T＜7日 1.50% 1.50%
7日≤T＜30日 0% 0.10%
T≥30日 0%
4.3其他與贖回相關的事項
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。本基金對持續持有A
類基金份額、C類基金份額少于7日的投資者，將收取的贖回費全額計入基金資
產，對持續持有期大于等于7日少于30日的投資人，將贖回費總額的25%計入
基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。
（2）當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管
部門、自律規則的規定。
5、轉換業務
5.1轉換費率
（1）本基金在本公司直銷機構（包括直銷中心和網上直銷交易系統）開通
本基金與以下基金之間的轉換：
1）中金純債債券型證券投資基金（A類000801，C類000802）
2）中金現金管家貨幣市場基金（A類000882，B類000883）
3）中金消費升級股票型證券投資基金（A類001193，C類024196）
4）中金滬深300指數增強型發起式證券投資基金（A類003015，C類
003579）
5）中金中證500指數增強型發起式證券投資基金（A類003016，B類
025111，C類003578）
6）中金金利債券型證券投資基金（A類003811，C類003812）
7）中金瑞安量化精選混合型發起式證券投資基金（A類005005，C類
005006）
8）中金衡優靈活配置混合型證券投資基金（A類005489，C類005490）
9）中金金元債券型證券投資基金（A類006570，C類006571）
10）中金MSCI中國A股國際質量指數發起式證券投資基金（A類
006341，C類006342）
11）中金新醫藥股票型證券投資基金（A類006981，C類007005）
12）中金恒遠一年持有期混合型證券投資基金（011293）
13）中金鑫瑞優選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金（011703）
14）中金金合債券型證券投資基金（012101）
15）中金安益30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金（A類
013111，C類013112）
16）中金金信債券型證券投資基金（A類013140，C類021331）
17）中金穩健增長混合型證券投資基金（A類013983，C類013984）
18）中金景氣驅動混合型發起式證券投資基金（A類015633，C類
015634）
19）中金中證同業存單AAA指數7天持有期發起式證券投資基金
（015646）
20）中金金譽債券型證券投資基金（015580）
21）中金中證500ESG基準指數增強型證券投資基金（A類016680，C類
016681）
22）中金華證清潔能源主題指數發起式證券投資基金（A類016915，C類
016916）
23）中金安盈90天持有期中短債債券型證券投資基金（A類016607，C
類016608）
24）中金中證1000指數增強型發起式證券投資基金（A類017733，B類
024091，C類017734）
25）中金恒新90天持有期債券型發起式證券投資基金（018481）
26）中金先進制造混合型證券投資基金（A類018139，C類018140）
27）中金金安債券型證券投資基金（018814）
28）中金金辰債券型證券投資基金（021289）
29）中金成長領航混合型發起式證券投資基金（A類019628，C類
019629）
30）中金中證A500指數增強型證券投資基金（A類023522，B類
023965，C類023523）
31）中金中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（A類
023483，C類023484）
32）中金滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（A類
023146，C類023147）
33）中金中證800指數增強型證券投資基金（A類024870，C類024871）
34）中金北證50成份指數增強型發起式證券投資基金（A類023146，C
類023147）
本基金管理人今后新發行的其他開放式證券投資基金將視具體情況決定是
否開展基金轉換業務，屆時將另行公告。
（2）投資者辦理本基金轉換業務時，基金轉換費用的計算將按照本公司于
2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分
基金轉換業務的公告》及相關公告執行。
5.2其他與轉換相關的事項
（1）基金轉換業務涉及的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基
金管理人管理、并在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。
（2）投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束之前可以撤銷，交
易時間結束后不得撤銷。
（3）基金轉換的業務規則將按照本基金管理人于2014年12月25日在規定
媒介刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分基金轉換業務的
公告》執行，其他未盡規則詳見公司官網披露的相關公告或規則。
（4）本基金管理人所管理基金轉換業務的解釋權歸本基金管理人。
6、定期定額投資業務
6.1適用投資者范圍
定期定額投資業務是基金申購業務的一種方式，指投資者通過有關銷售機
構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定
的扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方
式。
本基金的定期定額投資業務僅限于開通網上交易的個人投資者。
6.2申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業務的費率相同。
6.3重要提示
投資者辦理定期定額申購業務前，請登錄本公司網上直銷交易系統，仔細
閱讀《中金基金管理有限公司開放式證券投資基金業務管理辦法》、《中金基金
管理有限公司開放式基金直銷網上交易業務規則》、《中金基金管理有限公司直
銷網上交易定期投資業務管理辦法》等文件。本公告未盡事宜均以上述業務規
則和協議為準。
7、基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）中金基金管理有限公司直銷柜臺
住所：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈B座43層
法定代表人：李金澤
聯系人：中金基金客服組
客戶服務電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
公司網站：http://www.ciccfund.com
（2）中金基金管理有限公司網上直銷
微信公眾號：中金基金
7.2其他銷售機構
（1）中國中金財富證券有限公司
網址：http://www.ciccwm.com/
電話：95532
（2）中泰證券股份有限公司
網址：https://www.zts.com.cn/
電話：95538
（3）中信期貨有限公司
網址：http://www.citicsf.com/
電話：400-990-8826
（4）中信建投證券股份有限公司
網址：http://www.csc108.com/
電話：400-888-8108
（5）中信證券股份有限公司
網址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
電話：95548
（6）中信證券（山東）有限責任公司
網址：http://sd.citics.com/
電話：95548
（7）中信證券華南股份有限公司
網址：http://www.gzs.com.cn/
電話：95548
（8）西部證券股份有限公司
網址：https://www.west95582.com/
電話：95582
（9）國新證券股份有限公司
網址：https://www.crsec.com.cn/
電話：95390
（10）國泰海通證券股份有限公司
網址：http://www.gtht.com/
電話：95521
（11）湘財證券股份有限公司
網址：https://www.xcsc.com/main/index/index.shtml
電話：95351
（12）國投證券股份有限公司
網址：http://www.essence.com.cn/
電話：95517
（13）國信證券股份有限公司
網址：http://www.guosen.com.cn/
電話：95536
（14）招商證券股份有限公司
網址：http://www.cmschina.com/
電話：95565
（15）國金證券股份有限公司
網址：http://www.gjzq.com.cn/
電話：95310
（16）東莞證券股份有限公司
網址：https://www.dgzq.com.cn/
電話：95328
（17）騰安基金銷售（深圳）有限公司
網址：www.txfund.com
電話：95017
（18）上海天天基金銷售有限公司
網址：fund.eastmoney.com
電話：95021
（19）上海好買基金銷售有限公司
網址：m.kr998.com
電話：400-700-9665
（20）浙江同花順基金銷售有限公司
網址：www.5ifund.com
電話：952555
（21）上海萬得基金銷售有限公司
網址：www.520fund.com.cn
電話：400-821-0203
（22）珠海盈米基金銷售有限公司
網址：www.yingmi.cn
電話：020-89629066
（23）北京雪球基金銷售有限公司
網址：https://danjuanfunds.com/
電話：010-57319532
（24）上海陸享基金銷售有限公司
網址：http://www.luxxfund.com/
電話：021-53398816
7.3其他與基金銷售機構相關的事項
（1）本基金銷售機構的定期定額投資及轉換業務開通情況以基金管理人或
銷售機構相關公告為準。
（2）各銷售機構網點的地址、營業時間等信息，請參照各銷售機構的規定。
（3）基金管理人可以根據情況增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網
站公示。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行披露。
敬請投資者留意。
8、基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次
日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9、其他需要提示的事項
（1）本基金為契約型開放式運作的證券投資基金，基金管理人為中金基金
管理有限公司，注冊登記機構為中金基金管理有限公司，基金托管人為南京銀行
股份有限公司。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的
有關事項予以說明。投資者欲了解本基金相關業務規則的詳細情況，請閱讀《中
金恒寧債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中金恒寧債券型發起式證券投
資基金招募說明書》等相關法律文件，或撥打本基金管理人客戶服務電話400-
868-1166咨詢。
（3）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為
申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交
易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）
到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的
確認情況，投資者應及時查詢。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
（4）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用
基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預
示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。
請投資者投資本基金前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，并根據自身風
險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
中金基金管理有限公司
2025年12月2日
關于中金恒寧債券型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的公告.pdf