京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責任公司
基金托管人：蘇州銀行股份有限公司
目錄
重要提示....................................................................................................2
一、本次基金發(fā)售基本情況....................................................................5
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定........................................................................7
三、投資者的開戶與認購程序..............................................................10
四、清算與交割......................................................................................13
五、基金的驗資與基金合同的生效......................................................14
六、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)..........................................................15
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、京管泰富京信債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)2025年8月6
日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2025〕1655
號文準予募集注冊。
2、本基金為以契約型開放式運作的債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人及登記機構(gòu)為北京京管泰富基金管理有限責任公司
（以下簡稱“本公司”），基金托管人為蘇州銀行股份有限公司。
4、本基金于2025年12月1日至2025年12月19日通過本公司的直銷機構(gòu)和指定
的其他銷售機構(gòu)公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，并
及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
6、本基金根據(jù)認購費用、申購費用、銷售服務費等收取方式的不同，將基
金份額分為不同的類別。在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費，而不計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在
投資人認購、申購基金時不收取認購費、申購費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖
回費，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。由于基金
費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。投資者在認購時須
注意選擇相應的基金份額類別，正確填寫擬認購基金份額的代碼。本基金不同基
金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
7、在基金募集期內(nèi)，投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)每次認購本基金A類
或C類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認購費），通過其他代銷機構(gòu)認購本
基金A類或C類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。基金管
理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，請投資者關(guān)注基金
管理人網(wǎng)站公示的本基金銷售機構(gòu)名錄。
8、本基金募集期間對單個基金份額持有人累計認購金額不設(shè)限制。如本基
金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理
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人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某
筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理
人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生
效后登記機構(gòu)的確認為準。
9、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。已經(jīng)有該類賬戶的投資
者不需另行開立。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金
賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)
進行認購。
10、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權(quán)自行支配，不存
在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在認購時應遵守銷售機構(gòu)有關(guān)反洗錢
的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
11、投資者認購基金份額時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認購款項。
基金投資人在募集期內(nèi)可多次認購，認購一經(jīng)確認不得撤銷。銷售機構(gòu)（指本公
司的直銷機構(gòu)和指定的其他銷售機構(gòu)）受理申請并不表示對該申請是否成功的確
認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金合同生效后基金登記
機構(gòu)（即北京京管泰富基金管理有限責任公司）的確認登記為準。投資者可在基
金合同生效后到銷售機構(gòu)查詢最終成交確認情況和認購的份額。
12、本公告僅對京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項
和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《京管泰富京信
債券型證券投資基金招募說明書》。
13、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及本公
告將同時刊登在本公司網(wǎng)站（www.cdbsfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)
站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者如有疑問，請撥打本公司的客戶服務電話
（400-898-3299）咨詢。
14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調(diào)整。基金管
理人可以對本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限、規(guī)模控制方案及
其他募集安排的調(diào)整，詳見本公司屆時發(fā)布的相關(guān)公告。若本基金設(shè)置首次募集
規(guī)模上限，基金合同生效后將不再受此募集規(guī)模的限制。
15、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
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資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，
包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性
風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)
生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風險，本基金的
特定風險，本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一
致的風險，基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅，合規(guī)性風險，操作或技術(shù)風險和
其他風險等。本基金屬于債券型基金，理論上其預期風險和預期收益高于貨幣市
場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基
金資產(chǎn)的80%，各類債券風險為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。同時，
本基金投資于股票、可轉(zhuǎn)換公司債券（含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）和可交換
債券的比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%，從而還可能面臨股票市場下跌造成的風
險。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、債券回購、
國債期貨等品種，可能給本基金帶來額外的風險。本基金可參與港股通標的股票
投資，從而會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則等
差異以及匯率因素帶來的特有風險，但基金資產(chǎn)并非必然投資港股。請投資者認
真閱讀本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)，詳細了解本基金的具體風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見本基金的基金合同和招募說明書“側(cè)袋機
制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，
暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應特定資
產(chǎn)的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟
用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能面臨損失。請基金份額持
有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能
損失本金。投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的招募
說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的
風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自
負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資
風險，由投資者自行負責。
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
一、本次基金發(fā)售基本情況
（一）基金基本信息
1、基金名稱：京管泰富京信債券型證券投資基金
2、基金簡稱：A類基金份額：京管泰富京信債券A
C類基金份額：京管泰富京信債券C
3、基金代碼：A類基金份額：025285，C類基金份額：025286
4、基金類型：債券型證券投資基金
5、運作方式：契約型開放式
6、基金存續(xù)期限：不定期
7、投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，通過主動的投資管理，力
爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
（二）基金的份額類別
本基金根據(jù)認購費用、申購費用、銷售服務費等收取方式的不同，將基金份
額分為不同的類別。
在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費，在贖回時根據(jù)持有期限收
取贖回費，而不計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；
在投資人認購、申購基金時不收取認購費、申購費，在贖回時根據(jù)持有期限
收取贖回費，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不
同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：
T日某類基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/T日該類基金份
額余額總數(shù)。
投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金
份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
（三）基金的募集安排
1、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、銷售機構(gòu)
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本基金將通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單
請見本公告“六、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)”的“（三）基金份額發(fā)售機構(gòu)”
的相關(guān)內(nèi)容。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公
示，請投資者關(guān)注基金管理人網(wǎng)站公示的本基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售
機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務規(guī)則與操作流程。各代銷機
構(gòu)發(fā)售時間安排可能存在差異，具體信息請垂詢對應銷售機構(gòu)。
3、募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
（2）本基金于2025年12月1日至2025年12月19日面向投資者公開發(fā)售。基金
管理人根據(jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募
集期限。
（3）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國
證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完
畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合
同不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予
以公告。
（4）基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。基金募集期間的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費
用，不得從基金財產(chǎn)中列支。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金
份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
（5）募集期結(jié)束，基金合同未達到法定生效條件，則基金合同不能生效，
本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)退還給投資者。
4、基金的最低募集份額總額和募集目標
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金不設(shè)募集目標。
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二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
（一）基金的面值
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。本基金按初始面
值發(fā)售，認購價格為每份A類/C類基金份額人民幣1.00元。
（二）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（三）認購費用
1、投資者在認購A類基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減。
具體認購費率如下：
認購金額（含認購費） 認購費率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 1000元/筆
2、投資者在認購C類基金份額時不收取認購費。
3、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的
市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用。
4、投資者重復認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
（四）募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
（五）認購份額的計算
1、當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
（1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
（2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
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凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
2、當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
3、認購份額余額的處理方式
本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金募集期間產(chǎn)生的利
息（具體數(shù)額以本基金登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準）折算的基金份額。認購
費用以人民幣元為單位。認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的
部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、示例
（1）例：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金A類基金份額，其對應
認購費率為0.60%，假設(shè)認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的
認購份額計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+0.60%）＝99,403.58元
認購費用＝100,000－99,403.58＝596.42元
認購份額＝（99,403.58＋50）/1.00＝99,453.58份
即：該投資人投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設(shè)認購金額在募集期
間產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,453.58份A類基金份額。
（2）例：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設(shè)認
購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設(shè)認購金額在募集期
間產(chǎn)生的利息為50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
（六）認購的方式及確認
1、認購以金額申請。投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資人在募集期內(nèi)可多次認購，認購費按每筆認購申請單獨計算，認購
申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。投資者在認購時須注意選擇相應的份額類別，
正確填寫擬認購基金份額的代碼。
3、投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，T+2日（含當日）起可查詢認
購申請的受理情況。
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4、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資人自行承擔。
5、若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當將無效
申請部分對應的認購款項退還給投資者。
（七）認購限制
在基金募集期內(nèi)，投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)每次認購本基金A類或C
類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認購費），通過其他代銷機構(gòu)認購本基
金A類或C類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。具體業(yè)務
辦理以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。銷售機構(gòu)可調(diào)整每次最低認購金額并進行公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
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三、投資者的開戶與認購程序
（一）直銷柜臺業(yè)務辦理程序
1、業(yè)務辦理時間
基金發(fā)售日的9:30～11:30，13:00～17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受
理）。
2、開立基金賬戶
（1）個人投資者申請開立基金賬戶時需提供以下材料：
①填妥的《基金賬戶開銷戶業(yè)務申請表》《投資人權(quán)益須知》《風險調(diào)查問卷》
《普通投資者風險匹配告知書》（或《專業(yè)投資者風險匹配告知書》）；
②出示本人持有有效身份證件原件，并留存復印件（如為身份證，需正反兩
面復印）；
③出示用于基金交易的個人同名銀行賬戶（銀行存折或銀行卡儲蓄卡）原件，
并留存復印件；
④開通非現(xiàn)場交易的需要簽署《非現(xiàn)場交易協(xié)議書》（一式兩份）；
⑤非居民開戶還需填寫《個人稅收居民身份聲明文件》；
⑥本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時需提交下列材料：
①填妥的《機構(gòu)投資者基本信息表》《基金賬戶開銷戶業(yè)務申請表》《風險調(diào)
查問卷（機構(gòu)）》《投資人權(quán)益須知》《普通投資者風險匹配告知書（機構(gòu)）》（或
《專業(yè)投資者風險匹配告知書（機構(gòu)）》）《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》《董事會、
高級管理層和股東信息表人（法人公司）》并加蓋單位公章；
②本機構(gòu)對授權(quán)辦理業(yè)務人員的《基金業(yè)務授權(quán)委托書》，加蓋單位公章和
法定代表人章或簽字；
③預留《預留印鑒卡（機構(gòu)）》，加蓋單位公章和預留印鑒；
④開通非現(xiàn)場交易的需要簽署《非現(xiàn)場交易協(xié)議書》（一式兩份）；
⑤工商行政管理機關(guān)頒發(fā)的載有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照或民政部門
或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書復印件并加蓋單位公章；
⑥本機構(gòu)法定代表人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的有效身份證件正反面復印件并
加蓋單位公章；
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⑦預留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復印件并加蓋機構(gòu)單位
公章；
⑧本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3、辦理認購業(yè)務
（1）個人投資者辦理認購業(yè)務請?zhí)峁┤缦沦Y料：
①本人有效身份證件的復印件；
②加蓋銀行受理章的付款憑證回單原件及復印件（資金在交易時間內(nèi)到賬則
無需提供）；
③填妥的《基金交易業(yè)務申請表》；
④本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）機構(gòu)投資者辦理認購業(yè)務請?zhí)峁┤缦沦Y料：
①業(yè)務經(jīng)辦人的有效身份證件；
②銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復印件（資金在交易時間內(nèi)到賬則無需提供）；
③填妥并加蓋印鑒章的《基金交易業(yè)務申請表》；
④本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
4、繳款方式
投資者認購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認購資金匯入本公司直銷中心結(jié)
算專戶：
戶名：北京京管泰富基金管理有限責任公司
開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京東四支行
賬號：0200004129027314285
開戶銀行支付系統(tǒng)行號：102100000415
5、注意事項
（1）本直銷中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認購申請。投資者在填寫
銀行劃款憑證時，請寫明用途。
（2）投資者開戶時須預留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、
退款的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬戶的戶名一致。
（3）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務
時需提供基金賬號和相關(guān)證件。
（4）若投資者的認購資金在認購申請當日17:00之前未到達本公司指定的直
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
銷中心結(jié)算專戶，則當日提交的認購申請作廢，投資者需重新提交認購申請并確
保資金在認購申請當日17:00之前到達本公司指定的直銷中心結(jié)算專戶。
（5）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的預
留銀行賬戶：
①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
④其它導致認購無效的情況。
（6）具體業(yè)務辦理規(guī)則和程序以本公司直銷機構(gòu)的規(guī)定為準，請投資者參
照公布于本公司網(wǎng)站（www.cdbsfund.com）上的《直銷柜臺業(yè)務規(guī)則》辦理相關(guān)
開戶和認購等業(yè)務。投資者填寫的資料需真實、準確，否則由此引發(fā)的錯誤和損
失，由投資者自行承擔。
（二）直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)業(yè)務辦理程序
持有儲蓄卡的個人投資者，在登錄本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)
（https://etrade.cdbsfund.com/etrade），與本公司達成電子交易的相關(guān)協(xié)議，接受
本公司有關(guān)服務條款并辦理相關(guān)手續(xù)后，即可辦理基金賬戶開立、基金認購、信
息查詢等各項業(yè)務。直銷網(wǎng)上交易支持的銀行卡以公司網(wǎng)站公示為準。直銷網(wǎng)上
交易系統(tǒng)業(yè)務辦理時間為7×24小時，基金發(fā)售期間每個交易日17:00后提交的開
戶及認購申請將作為下一交易日的業(yè)務申請進行受理。具體業(yè)務辦理流程及業(yè)務
規(guī)則請撥打本公司客戶服務電話（400-898-3299）進行咨詢。
（三）非直銷機構(gòu)業(yè)務辦理程序
投資者在本公司指定的其他銷售機構(gòu)辦理本基金認購業(yè)務，具體開戶與認購
流程、業(yè)務辦理時間請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定。
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
四、清算與交割
本基金認購業(yè)務的清算交收由登記機構(gòu)完成。認購的確認以登記機構(gòu)的確認
結(jié)果為準。
1、本基金的有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。利息折算份額不收取
認購費。
2、本基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。基金募集期間的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費
用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
3、本基金登記機構(gòu)（北京京管泰富基金管理有限責任公司）在募集結(jié)束后
對基金權(quán)益進行過戶登記。
4、若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當將無效
申請部分對應的認購款項退還給投資者。
5、投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業(yè)務的銷售網(wǎng)點查詢最終確認
情況和有效認購份額。基金管理人不承擔對確認結(jié)果的通知義務，投資者本人應
主動查詢認購申請的確認結(jié)果。
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
五、基金的驗資與基金合同的生效
（一）基金的驗資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人
在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連
續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并于6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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六、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：北京京管泰富基金管理有限責任公司
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
設(shè)立日期：2013年7月16日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2013〕850號
組織形式：有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）
注冊資本：人民幣36,000萬元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：李婉溶
聯(lián)系電話：400-898-3299
（二）基金托管人
住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號
辦公地址：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728
號
法定代表人：崔慶軍
成立日期：2004年12月24日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會監(jiān)復〔2010〕440號
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕545號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：366672.4356萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：張旭東
聯(lián)系電話：（0512）69866698
（三）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（1）北京京管泰富基金管理有限責任公司直銷柜臺
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
聯(lián)系人：鄧彬
客戶服務電話：400-898-3299
網(wǎng)址：www.cdbsfund.com
（2）北京京管泰富基金管理有限責任公司直銷網(wǎng)上交易
網(wǎng)址：https://etrade.cdbsfund.com/etrade
2、其他銷售機構(gòu)
（1）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：廣東省深圳福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人/代理人：青美平措
客戶服務電話：95358
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
（2）金融街證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街83號德勝國際中心B座3、4、12層
法定代表人：祝艷輝
客戶服務電話：956088
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
（3）國泰海通證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰海通大廈
法定代表人：朱健
客戶服務電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
（4）中信建投證券股份有限公司
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住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓
法定代表人：劉成
客戶服務電話：4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（5）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營大街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客戶服務電話：95551/400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（6）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹國際大廈
法定代表人：冉云
客戶服務電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（7）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號螞蟻元空間
法定代表人：王珺
客戶服務電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（8）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客戶服務電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（9）京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部二號樓A座南塔19層
法定代表人：王珊珊
客戶服務電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（10）北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：（010）63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（11）上海匯付基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)九江路769號1807-3室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宜山路700號C5幢1樓
法定代表人：金佶
客戶服務熱線：（021）34013999
網(wǎng)址：www.hotjijin.com
（12）上海基煜基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客戶服務電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（13）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
住所：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客戶服務熱線：400-118-1188
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網(wǎng)址：www.66liantai.com
（14）諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：王強
客戶服務電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（15）上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10F、11F、14F
法定代表人：陶怡
客戶服務熱線：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
（16）南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
客戶服務熱線：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
（17）浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強
客戶服務電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（18）珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
客戶服務電話：（020）89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.com
（19）上海長量基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道1111弄1號中企國際金融中心A座6樓
法定代表人：張躍偉
客戶服務熱線：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
（20）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13
室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路Halo廣場4樓
法定代表人：薛峰
客戶服務電話:4006-788-887
網(wǎng)址：www.zlfund.cn
（21）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
住所：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客戶服務電話：4000-899-100
網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（22）上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路116、128號7層（名義樓層，實
際樓層6層）03室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
客戶服務熱線：（021）68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
（23）上海證達通基金銷售有限公司
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
住所：上海市浦東新區(qū)金葵路118號3層B區(qū)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)新金橋路27號1號樓
法定代表人：姚楊
客戶服務熱線：（021）20538880
網(wǎng)址：www.zhengtongfunds.com
（24）北京格上富信基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路甲19號樓18層2101
辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路甲19號SOHO嘉盛中心21層
法定代表人：何未未
客戶服務熱線：400-080-5828
網(wǎng)址：www.licai.com
（25）上海大智慧基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客戶服務電話：（021）20292031
網(wǎng)址：https://wg.com.cn/
（26）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園2棟
3703-A
辦公地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園2
棟3703-A
法定代表人：張斌
客戶服務熱線：400-066-1199
網(wǎng)址：www.xinlande.com.cn
（27）上海利得基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世博大道1515號世博天地寫字樓T1棟17樓
法定代表人：李興春
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
客戶服務熱線：400-820-9935
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（28）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務
秘書有限公司）
辦公地址：深圳市福田區(qū)沙嘴路尚美紅樹灣1號A座寫字樓16樓1601-1605
法定代表人：楊柳
客戶服務熱線：400-666-7388
網(wǎng)址：www.simuwang.com
（四）登記機構(gòu)
名稱：北京京管泰富基金管理有限責任公司
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
聯(lián)系人：姚劼
電話：400-898-3299
傳真：（010）59363298
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
京管泰富京信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊會計師：胡東方、劉瑩
聯(lián)系電話：（010）85087174
傳真：（010）85185111
聯(lián)系人：胡東方
北京京管泰富基金管理有限責任公司
2025年11月19日
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