京管泰富京信債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
京管泰富京信債券型證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月18日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 京管泰富京信債券 基金代碼 025285
下屬基金簡稱 京管泰富京信債券C 下屬基金交易代碼 025286
基金管理人 北京京管泰富基金管理有限責任公司 基金托管人 蘇州銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉文超 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2015年6月29日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
注：本基金為二級債基，投資于股票、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）和可交換債券的
比例合計占基金資產的5%-20%，其預期風險水平高于純債型基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過主動的投資管理，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債、次級債等）、股票（包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）和可交換債券的比例合計占基金資產的5%-20%，其中，投資于境內股票資產比例不低于基金資產的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括大類資產配置策略，債券投資策略，可轉換債券及可交換債券投資策略，股票投資策略，港股投資策略，國債期貨投資策略。
業績比較基準 中債總全價（總值）指數收益率×88%+滬深300指數收益率×10% +中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×2%
風險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度、交易規則等差異以及匯率因素帶來的特有風險。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：投資者選擇認購/申購C類基金份額的，不收取認購費/申購費，從本類別基金資產中計提銷售服務費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.3% 銷售機構
其他費用 基金合同生效后，按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份
額享受基金收益，同時承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證
券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回
基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特定風險，本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險，基金財產投資運營過程中的增值
稅，合規性風險，操作或技術風險和其他風險等。請投資者認真閱讀《招募說明書》“風險揭示”章節，
詳細了解本基金的具體風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的
變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估
值，基金份額持有人可能面臨損失。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。
本基金的特有風險包括但不限于：
1、本基金為債券型基金，投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，因此，本基金將主要承擔由
于市場利率波動造成的利率風險，以及由于信用品種的發行主體信用惡化造成的信用風險；同時，本基金
投資于股票、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）和可交換債券的比例合計占基金資產的
5%-20%，因此還可能面臨股票市場下跌造成的風險。本基金管理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、證
券基本面的深入研究，持續優化組合配置，以控制特定風險。
2、本基金的投資范圍包含資產支持證券，投資資產支持證券可能帶來以下風險：
（1）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由
于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
（2）利率風險：市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言如果市場利率上
升，本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產支持證券利
息的再投資收益將面臨下降的風險。
（3）流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價
格水平上進行較大數量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。
（4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產面臨再投資風
險。
3、本基金投資范圍包括國債期貨，投資國債期貨可能給本基金帶來額外風險：
國債期貨是一種金融合約，投資于國債期貨需承受市場風險、基差風險、流動性風險等。市場風險是
因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是
指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可
分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險
往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持
有的頭寸面臨被強制平倉的風險。國債期貨采用保證金交易制度，當相應期限國債收益率出現不利變動時，
可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足
保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。
4、債券回購風險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，交易對手在回
購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產損失的風險；回購利率大于債券投資收益而導致
的風險；由于回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風險的風險；債券回購在對基金組合收益進
行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準差），基金組合的風險將會加大；回購比例越高，風險
暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。如發生債券回購交收違約，質押券可能面臨
被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會給基金資產造成損失。
5、投資可轉換債券和可交換債券的特定風險
可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格將持有的債券轉換為普通股
票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具。可轉換債券和可交換債券既面臨發行人無法按期償付
本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。另外，可轉債和可交換債一般具有強制贖回等條款，
可能會增加相應的風險。
6、投資港股通標的股票的特定風險
本基金的投資范圍包括港股通股票，但基金資產并非必然投資港股通標的股票。若基金資產投資港股
通標的股票，除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、
投資者結構、投資標的構成、市場制度、交易規則、稅收政策等差異以及匯率所帶來的特有風險，包括但
不限于港股通標的股票價格波動的風險、匯率風險、港股通交易日不連貫風險、港股通額度限制帶來的風
險、交收制度帶來的基金流動性風險、港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險、香港聯合交易所
停牌、退市等制度性差異帶來的風險、港股通規則變動帶來的風險、交易中斷的風險、結算風險、法律和
政治風險、稅務風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提
交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（www.cdbsfund.com），投資人也可撥打客服電話（400-898-3299）了
解更多詳細信息。
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
京管泰富京信債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要.pdf