國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1 公告基本信息
基金名稱國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱國泰海通中證全指指數(shù)增強
基金主代碼025308
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年12月2日
基金管理人名稱上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基
金基金合同》及《國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱國泰海通中證全指指數(shù)增強A國泰海通中證全指指數(shù)增強C
下屬分級基金的交易代碼025308 025309
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號證監(jiān)許可[2025]1611號
基金募集期間自2025年11月17日至2025年11月28日止
驗資機構(gòu)名稱畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年12月2日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）8,459
份額級別國泰海通中證全指指數(shù)增
強A
國泰海通中證全指指數(shù)增
強C合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）214,336,634.29 495,687,367.72 710,024,002.01
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）61,808.78 139,286.42 201,095.20
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額214,336,634.29 495,687,367.72 710,024,002.01
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額61,808.78 139,286.42 201,095.20
合計214,398,443.07 495,826,654.14 710,225,097.21
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）--
占基金總份額比例--
其他需要說明的事項--
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）499,519.94 20.01 499,539.95
占基金總份額比例0.2330% 0.0000% 0.0703%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期2025年12月2日
注：（1）根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費及律師費等費用不從基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）。
3其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.gthtzg.com)或客戶服務(wù)電話(95521)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。因此基金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動終止的風(fēng)險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用本基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。
上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月3日
國泰海通中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告.pdf