富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金(國富恒安30天持有期債券A類份額)基金產品資料概要
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金（國富恒
安30天持有期債券A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年11月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱國富恒安30天持有期債券基金代碼025563
國富恒安30天持有期債券
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼025563
A
國海富蘭克林基金管理有
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
本基金每個開放日開放申
購；但本基金對投資者持有
的每份基金份額設置30天
的最短持有期限。在最短持
有期限內，基金份額不能贖
運作方式其他開放式開放頻率回或轉換轉出；本基金每份
基金份額在其最短持有期
限到期后的下一個工作日
（含）起，基金份額持有人
方可就該基金份額提出贖
回或轉換轉出申請。
開始擔任本基金基金
-
經理的日期基金經理王莉
證券從業日期2010年6月1日
基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
其他資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算
并終止，而無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十部分了解詳細情況。
投資目標本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下，力爭獲得長期穩定的投資收益。
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券
（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、
央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分及
其他經中國證監會允許投資的債券）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業存單、
銀行存款（包含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純
債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金
投資范圍
管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，具體投資比例限制按屆時有效的
法律法規和監管機構的規定執行。
本基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％，每個交
易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或到期日在一年以內
的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、組合久期配置策略；2、類屬資產配置策略；3、息差策略；4、個券選擇策略；5、
主要投資策略
信用債投資策略；6、國債期貨交易策略。
業績比較基準中債綜合全價指數收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×20%
本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平理論上高于貨幣市場基金，低于股
風險收益特征
票型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
本基金將于2025年11月17日開始進行募集。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
本基金將于2025年11月17日開始進行募集。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
金額（M）單
M＜1,000,000 0.30%
位：元
認購費
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%-
M≥5,000,000 1,000元/筆-
M＜1,000,000 0.30%-
申購費
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%-
（前收費）
M≥5,000,000 1,000元/筆-
注：投資人需至少持有本基金基金份額滿30天，在30天的最短持有期限內不能提出贖回申請，持有滿30
天后贖回不收取贖回費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類
收費方式/年費率或金額收取方
別
管理費0.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
其他費按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以
相關服務機構
用在基金財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；（四）操作或技術風
險；（五）合規性風險；（六）自動清算的風險；（七）其他風險；（八）本基金的特有風險，具體如下：
1、國債期貨投資風險
國債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期
貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債
期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基
差風險。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券為本基金的輔助性投資工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用
風險、提前償付風險等風險。本基金將結合定量分析和定性分析的方法，在預期風險可控的前提下，謹慎配
置相對風險較低、投資價值較高的資產支持證券。
3、最短持有期鎖定風險
本基金對投資者持有的每份基金份額設置30天的最短持有期限。對于每份基金份額，最短持有期限為
自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起至基金合
同生效日或基金份額申購確認日起的第30天的下一工作日的前一日的期間。在最短持有期限內，基金份額
不能贖回或轉換轉出；本基金每份基金份額在其最短持有期限到期后的下一個工作日（含）起，基金份額持
有人方可就該基金份額提出贖回或轉換轉出申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，30
天內無法贖回或轉換轉出的風險。以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基
金份額最短持有期到期時間一致，因多筆認購、申購、轉換轉入導致原持有基金份額最短持有期到期時間不
一致的，分別計算。
(二)重要提示
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2025年【7】月【21】
日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可【2025】【1523】號文注冊。中國證監
會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金
沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決
的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效
的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有決定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務，
維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法
律）管轄并從其解釋。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告、定期公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.ftsfund.com，客戶服務熱線：400-700-4518。
（一）基金合同、托管協議、招募說明書
（二）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機構及聯系方式
（五）其他重要資料
六、其他情況說明
-
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金(國富恒安30天持有期債券A類份額)基金產品資料概要.pdf