富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月10日
1公告基本信息
基金名稱 富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 國富恒安30天持有期債券
基金主代碼 025563
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月9日
基金管理人名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》、《富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同》
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2025]1523號
基金募集期間 自2025年11月17日
至2025年12月5日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月9日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 448
份額類別 國富恒安30天持有期債券A 國富恒安30天持有期債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 90,617,028.31 199,510,663.86 290,127,692.17
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 32,093.05 50,432.72 82,525.77
募集份額（單位：份） 有效認購份額 90,617,028.31 199,510,663.86 290,127,692.17
利息結轉的份額 32,093.05 50,432.72 82,525.77
合計 90,649,121.36 199,561,096.58 290,210,217.94
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00％ 0.00％ 0.00％
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00％ 0.00％ 0.00％
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年12月9日
注：
1.本次基金募集期間所發生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產中列支。
2.本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金基金份額。
3.本基金的基金經理未持有本基金基金份額。
3其他需要提示的事項
投資者可以到本基金銷售機構的網點查詢認購交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.ftsfund.com）或客戶服務電話（4007004518，95105680或021-38789555）查詢交易確認情況。
本基金管理人會根據本基金招募說明書和基金合同的有關規定辦理基金的日常申購、贖回業務。本基金管理人會在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間，敬請投資者關注。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金盈利或最低收益。本基金以1元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資有可能出現虧損或基金凈值有可能低于初始面值?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，基金投資風險和本金虧損由投資者自行承擔。投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和產品資料概要等相關基金法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
國海富蘭克林基金管理有限公司
二〇二五年十二月十日
富蘭克林國海恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf