廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯接A）基金產品資料概要
廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯接A）基金產品資料概要
編制日期：2025年10月24日
送出日期：2025年11月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
廣發中證智選高股息策
基金簡稱基金代碼025682
略ETF發起式聯接
廣發中證智選高股息策
下屬基金簡稱下屬基金代碼025682
略ETF發起式聯接A
上海浦東發展銀行股份
基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理呂鑫
證券從業日期2016-07-11
本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產凈值低于2億元人民幣，
基金合同自動終止，無需再召開基金份額持有人大會審議決定。若屆
時的法律法規或證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或
補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或證監會規定執行。
《基金合同》生效滿三年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份
額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的，
基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現上述情
形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決
方案，解決方案包括持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者
其他
終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規
或中國證監會另有規定時，從其規定。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法
變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構
退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中
國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏
投資目標
離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股（含存托憑
證）為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量
投資于非成份股（包括科創板、創業板及其他國內依法發行上市的股
票、存托憑證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
票期權等）以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金的目標ETF為廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券
投資基金。
本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
投資范圍如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的
90%且不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨
合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金及
到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，
現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機
構的規定執行。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以做出相應調整。
本基金為ETF聯接基金，主要通過投資于目標ETF實現對業績比較基準
的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的
日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略內。具體包括：
1、資產配置策略；2、目標ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托
憑證投資策略；5、債券投資策略；6、金融衍生品投資策略；7、資產
支持證券投資策略；8、參與轉融通證券出借業務策略
中證智選高股息策略指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×
業績比較基準
5%
本基金為ETF聯接基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風險收益特征幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數、以及標的指數
所代表的股票市場相似的風險收益特征。
注：詳見《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說
明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認購費
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥7日0.00%
注：1、本基金的認/申購費用由認/申購人承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項
費用，不列入基金資產。基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優惠，具體以實際收取為
準。
2、本基金對通過本公司直銷中心認/申購A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通
投資者實施差別的認/申購費率，特定投資者范圍及具體費率優惠詳見基金管理人發布的相
關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除；
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費和托管費。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
（1）指數投資相關的風險
1）標的指數回報與目標股票市場平均回報偏離的風險
2）標的指數波動的風險
3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
4）成份股權重較大的風險
5）成份股停牌的風險
6）指數成份股發生負面事件面臨退市時的應對風險
7）標的指數變更的風險
8）指數編制機構停止服務的風險
9）標的指數值計算出錯的風險
（2）ETF聯接基金相關投資風險
1）投資于目標ETF的風險
2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
3）本基金為目標ETF的聯接基金，但不能保證本基金的表現與目標ETF的表現完全一
致
4）目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險
5）由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險
（3）投資股指期貨的風險
（4）投資國債期貨的風險
（5）投資資產支持證券的風險
（6）投資存托憑證的風險
（7）參與轉融通證券出借業務風險
（8）投資股票期權的風險
（9）參與融資業務風險
（10）本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產凈值低于2億元人民幣，基金合同
自動終止，無需再召開基金份額持有人大會審議決定。若屆時的法律法規或證監會規定發生
變化，上述終止規定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或證監
會規定執行。
（11）基金分紅特殊安排的風險
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業道德風險；（4）流動性風險；（5）合規性風
險；（6）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合
同》
（2）《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協
議》
（3）《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說
明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯系方式
（7）其他重要資料
廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯接A）基金產品資料概要.pdf