廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月24日
送出日期：2025年11月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)中證智選高股息策
基金簡稱基金代碼025682
略ETF發(fā)起式聯(lián)接
廣發(fā)中證智選高股息策
下屬基金簡稱下屬基金代碼025683
略ETF發(fā)起式聯(lián)接C
上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理呂鑫
證券從業(yè)日期2016-07-11
本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣，
基金合同自動終止，無需再召開基金份額持有人大會審議決定。若屆
時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或
補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，
基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上述情
形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者
其他
終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構
退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏
投資目標
離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）為主要投資對象。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量
投資于非成份股（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金的目標ETF為廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券
投資基金。
本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨
合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及
到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機
構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準
的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的
日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略內(nèi)。具體包括：
1、資產(chǎn)配置策略；2、目標ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托
憑證投資策略；5、債券投資策略；6、金融衍生品投資策略；7、資產(chǎn)
支持證券投資策略；8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略
中證智選高股息策略指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×
業(yè)績比較基準
5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風險收益特征幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)
所代表的股票市場相似的風險收益特征。
注：詳見《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說
明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金C類
認購費--份額無認購
費
本基金C類
申購費（前收費）--份額無申購
費
N
贖回費
N≥7日0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費0.30%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費和托管費。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
（1）指數(shù)投資相關的風險
1）標的指數(shù)回報與目標股票市場平均回報偏離的風險
2）標的指數(shù)波動的風險
3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
4）成份股權重較大的風險
5）成份股停牌的風險
6）指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應對風險
7）標的指數(shù)變更的風險
8）指數(shù)編制機構停止服務的風險
9）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（2）ETF聯(lián)接基金相關投資風險
1）投資于目標ETF的風險
2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
3）本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標ETF的表現(xiàn)完全一
致
4）目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險
5）由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風險
（3）投資股指期貨的風險
（4）投資國債期貨的風險
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風險
（6）投資存托憑證的風險
（7）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務風險
（8）投資股票期權的風險
（9）參與融資業(yè)務風險
（10）本基金基金合同生效滿三年之日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣，基金合同
自動終止，無需再召開基金份額持有人大會審議決定。若屆時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生
變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)
會規(guī)定執(zhí)行。
（11）基金分紅特殊安排的風險
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）流動性風險；（5）合規(guī)性風
險；（6）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》
（2）《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)
議》
（3）《廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說
明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)中證智選高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（廣發(fā)中證智選高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf