廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月29日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯接
基金主代碼 025682
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月28日
基金管理人名稱 廣發基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發展銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規
《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金
合同》
《廣發中證智選高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募
說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯接A 廣發中證智選高股息策略ETF發起式聯
接C
下屬分級基金的交易代碼 025682 025683
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2025〕2068號
基金募集期間 自2025年11月17日至2025年11月26日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月28日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2,609
份額級別 廣發中證智選高股息策
略ETF發起式聯接A
廣發中證智選高股息策
略ETF發起式聯接C
廣發中證智選高股息策略
ETF發起式聯接合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 88,465,880.61 64,669,607.73 153,135,488.34
認購資金在募集期間產生的利息 （單
位：元） 13,815.22 10,933.82 24,749.04
募集份額 （單
位：份）
有效認購份額 88,465,880.61 64,669,607.73 153,135,488.34
利息結轉的份額 13,815.22 10,933.82 24,749.04
合計 88,479,695.83 64,680,541.55 153,160,237.38
其中：募集期間
基金管理人運
用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 10,002,455.71 - 10,002,455.71
占基金總份額比例 11.3048% - 6.5307%
其他需要說明的事項
認購日期為2025年11月
21日， 適用認購費率為
1,000元/筆
- -
其中：募集期間
基金管理人的
從業人員認購
本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 6,000.23 95.03 6,095.26
占基金總份額比例 0.0068% 0.0001% 0.0040%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規
定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書
面確認的日期 2025年11月28日
注：（1）按照有關法律規定，基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0份；
該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數量區間為0份。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基
金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基
金總份額比例
發起份額承諾持有
期限
基金管理人固有資
金 10,002,455.71 6.5307% 10,002,455.71 6.5307% 自基金合同生效起
不少于三年
基金管理人高級管
理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,002,455.71 6.5307% 10,002,455.71 6.5307% 自基金合同生效起
不少于三年
4.其他需要提示的事項
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2025年11月29日
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