工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金基金份額發售公告
重要提示
1、工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金” ）的募集已
獲中國證券監督管理委員會2025年9月24日證監許可【2025】2169號文注冊。 中國證券監
督管理委員會（以下簡稱“中國證監會” ）對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投
資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金是股票型、發起式、契約型開放式證券投資基金。
3、本基金的管理人和注冊登記機構為工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公
司” 或“工銀瑞信” ）， 基金托管人為中國建設銀行股份有限公司 （以下簡稱 “建設銀
行” ）。
4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構投資者、合格境外投資者和發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
5、 本基金將自2025年11月12日至2025年11月28日通過基金管理人指定的銷售機構
（包括直銷機構和其他銷售機構）公開發售。
6、本基金的發售渠道為本基金的直銷機構和其他銷售機構。 直銷機構為本公司直銷柜
臺，其他銷售機構詳見本公告“第六部分（三）銷售機構” 。 投資者還可通過本公司電子自
助交易系統辦理認購等業務。
7、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。 本基金直銷機構和指定銷售網點同
時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。 投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
8、除法律法規另有規定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶。
9、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
10、投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆
最低金額為1元人民幣（含認購費）。 實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
11、銷售機構（包括本公司的直銷柜臺、本公司電子自助交易系統和其他銷售機構）對
認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。 認購
的確認以登記機構的確認結果為準。 對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時
查詢。
12、本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的
詳細情況， 請詳細閱讀2025年10月30日登載在基金管理人網站（www.icbcubs.com.cn）
和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工銀瑞信中證800
指數增強型發起式證券投資基金基金合同》和《工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券
投資基金招募說明書》。 投資者亦可通過本公司網站下載有關申請表格和了解基金募集相
關事宜。
13、銷售機構的具體銷售網點詳見各銷售機構的相關業務公告。
14、在募集期間，除本公司所列的銷售機構外，如增加或減少銷售機構，本公司將及時
在基金管理人網站公示。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務電話400-811-9999咨詢認購事宜，也可撥打建設
銀行客戶服務電話（95533）及其他銷售機構的客戶服務電話咨詢認購事宜。
16、對未開設銷售網點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話400-811-9999
咨詢認購事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。 基金管理人可以對本基金設
置首次募集規模上限，具體募集規模上限、規模控制方案及其他募集安排的調整，詳見本公
司屆時發布的相關公告。 若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效后將不再受此募
集規模的限制。
18、風險提示
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶
來的個別風險。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選
成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、科創板及其他中國證監會允許基金投
資的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股
票（以下簡稱“港股通投資標的股票” ）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持
機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債
券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、國債期貨、資產支持證券、債券回
購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金可以參與轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種， 基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，投資
于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%，投資標的指數成份股及
其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。 每個交易日日終在扣除股指期貨合
約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在
一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種
的投資比例。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。 本基金為指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，追
求實現超越業績比較基準的投資回報，長期來看，本基金具有與標的指數以及標的指數所
代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港
股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、合規性風險、操作風險、本基金特
有風險、啟用側袋機制的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評
價可能不一致的風險、本基金主要的流動性風險以及其他風險,詳見本基金招募說明書的
“基金的風險揭示” 章節的具體內容。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等信息披露
文件，了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因
素判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的
具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金，本基金銷售機構名單詳見本公告以及
基金管理人網站。 基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。本基金發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本
基金凈值可能低于發售面值，本基金投資者有可能出現虧損。 基金管理人提醒投資者基金
投資的“買者自負” 原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的
投資風險，由投資者自行負擔。
一、本次募集的基本情況
（一）基金名稱
工銀瑞信中證800指數增強型發起式證券投資基金
A類份額簡稱：工銀中證800指數增強發起式A
A類份額代碼：025763
C類份額簡稱：工銀中證800指數增強發起式C
C類份額代碼：025764
（二）基金類別和運作方式
股票型，發起式基金。
契約型開放式。
（三）基金存續期限
不定期。
（四）基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
（五）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投
資者和發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）銷售機構
1、直銷機構
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層
公司網址：www.icbcubs.com.cn
全國統一客戶服務電話：400-811-9999
傳真：010-81042588/2599
聯系電話：010-66583199
聯系人：王海瑞
直銷機構網點信息：
本公司直銷柜臺及直銷電子自助交易系統（含APP、網上交易、微信自助交易）銷售本
基金，網點具體信息詳見本公司網站。
2、其他銷售機構
其他銷售機構詳見本公告“第六部分 （三）銷售機構” 。 基金管理人可根據情況調整
銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（七）基金募集期與基金合同生效
1、本基金自2025年11月12日至2025年11月28日面向投資者發售。 基金募集期如需調
整，基金管理人將及時公告，并且募集期最長不超過自基金份額發售之日起三個月。
2、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于1000萬份，基金募
集金額不少于1000萬元人民幣，且發起資金提供方認購本基金的金額不少于1000萬元，發
起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條件下， 基金募集期屆滿或基金管理人依據法律
法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資報告
需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明。 基金管理人自收到驗資報告之日起10日
內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人應將基金募集期間募
集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果本基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存
款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。 基金管理
人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（八）認購方式與費率
1、基金份額發售面值：本基金份額發售面值為1.00元人民幣。
2、認購費率
本基金的認購費率如下：
基金的認購費率結構
費用種類 A類基金份額 C類基金份額
情形 費率 費率
認購費率
M＜100萬 1.20%
0% 100萬≤M＜300萬 0.80%
300萬≤M＜500萬 0.50%
M≥500萬 按筆收取，1,000元/筆
注：M為認購金額，單位為元。
本基金A類基金份額的認購費由認購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。 A
類基金份額的認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費
用。
3、認購價格及認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
（1）A類基金份額的認購份額計算方法
投資者認購A類基金份額，當認購費用為比例費率時，認購份額的計算方式如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/認購價格
當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方式如下：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/認購價格
認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四
舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，如果認購期內認購資金獲得
的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1+1.20%）＝9,881.42元
認購費用＝10,000－9,881.42＝118.58元
認購份額＝（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份
即投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的
利息，可得到9,886.42份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認購份額計算方法
投資者認購C類基金份額，認購份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/認購價格
認購份額（含利息折算的份額）的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四
舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，如果認購期內認購資金獲得
的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的
利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
二、發售方式及相關規定
1、本基金在發售期內面向投資者發售。
2、認購的限額
投資者單個基金賬戶每筆最低認購金額為1元人民幣（含認購費），追加認購每筆最低
金額為1元人民幣（含認購費）。 實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
3、基金募集期間，如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金
經理等人員作為發起資金提供方除外）累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。 基金管理人
接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人
有權拒絕該等全部或者部分認購申請。 投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機
構的確認為準。
4、 投資人在募集期內可多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆A類基金份
額的認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
個人投資者認購基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構辦理， 認購金額起點為1
元（含認購費）。
（二）通過直銷柜臺辦理個人投資者開戶和認購的程序
1、業務辦理時間
基金份額發售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節日不營業）。
2、開立基金賬戶（或賬戶注冊）
個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料（具體以直銷柜臺規定為準）：
（1）有效身份證件：
身份證、外國護照和港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、臺灣居民來往大陸通行證
（臺胞證）、港澳臺居民居住證、外國人永久居留證等及復印件；除上述明確列舉的有效身
份證件以外，投資者提交其它證件的，由登記機構根據屆時有效的法律法規最后認定其是
否有效；
（2）同名的銀行存折或銀行卡及加上個人簽名的復印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書》（個人）；
（4）填妥的《個人客戶風險承受能力測試問卷》；
（5）填妥的《傳真交易協議書》。
針對持港澳居民來往內地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、外國護照的投資者，還需
提交境內機構出具的就業證明及該機構的營業執照或統一社會信用代碼證復印件（均需加
蓋單位公章）， 或者公安機關出具的臨時住宿登記證明表及復印件等能夠證明該投資者在
大陸工作生活的書面證明材料（需加蓋公安機關公章）。
3、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料（具體以直銷柜臺規定為準）：
（1）填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；
（2）本人身份證件復印件；
（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯復印件。
尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認購手續。 投資者可在辦理認購申請日（T日）后
的第2個工作日（T＋2日，下同）起在直銷柜臺打印認購業務確認書。 但此次確認是對認購
申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
4、繳款方式
通過直銷柜臺認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1） 投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和基金
代碼， 將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶， 并確保認購資金在認購期間當日16：00前到
賬。
工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶 名：工銀瑞信基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行
賬 號：0200004129027311455
大額支付號：102100000415
個人投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開
戶銀行不承擔任何責任。
（2）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者
仍需認購，需次日重新提出認購申請并劃付認購款項。
（3）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算
賬戶：
① 個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
② 個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③ 個人投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
④ 其它導致認購無效的情況。
（三）通過工銀瑞信電子自助交易系統辦理個人投資者開戶和認購的程序
1、業務辦理時間
基金份額發售日全天24小時均可進行認購， 但工作日16：00之后以及法定節假日的認
購申請，視為下一交易日提交的認購申請。
2、開立基金賬戶
投資者可通過本公司電子自助交易開立基金賬戶，開戶時投資者需接受本公司認可的
身份驗證方式。
3、認購流程
（1）投資者通過電子自助交易開立賬戶當日，使用開戶證件號碼登錄即可進行基金的
認購、申購、贖回等業務。
（2）投資者通過本公司網上直銷交易系統認購本基金，相關流程請參加本公司關于網
上交易的相關公告。
（3）認購申請在工作日16：00之后不得撤銷。
4、繳款方式
通過本公司電子自助交易認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司
電子自助交易指定的資金結算賬戶， 在線支付在提交認購申請時通過實時支付的方式繳
款。
（四）投資者提示
1、 請有意認購本基金的個人投資者盡早向直銷柜臺或銷售網點索取開戶和認購申請
表。個人投資者也可從本公司網站www.icbcubs.com.cn下載有關直銷業務表格，但必須在
辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷柜臺與銷售網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用。
（五）個人投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
1、一個機構投資者在本公司只能開設和使用一個基金賬戶。
2、機構投資者認購本基金可以通過基金管理人及指定的銷售機構辦理，認購金額起點
為1元（含認購費）。
3、投資者不能以現金方式認購。
在直銷柜臺開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結算賬戶，今后
投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。 在銷售
網點認購的機構投資者應指定相應的銷售銀行結算賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為
投資基金的結算賬戶。
（二）通過直銷柜臺辦理機構投資者開戶和認購的程序
1、業務辦理時間
基金份額發售日的9：00至16：00（周六、周日、法定節日不營業）。
2、開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料（具體以直銷柜臺規定為準）：
（1）企業營業執照加蓋單位公章的復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用有
權部門的批文、開戶證明或登記證書原件及加蓋單位公章的復印件）；
（2）銀行的開戶證明加蓋公章的復印件；
（3）加蓋公章和法定代表人簽章及經辦人簽章的《基金業務授權委托書》；
（4）法定代表人或負責人、經辦人、受益所有人有效身份證件復印件；
（5）預留印鑒卡一份（公章、法定代表人、經辦人章）；
（6）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書（機構）》；
（7）填妥的《傳真交易協議書》。
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自
己承擔。
3、提出認購申請
機構投資者在直銷柜臺認購應提交以下資料（具體以直銷柜臺規定為準）：
（1）填妥的《開放式基金交易類業務申請書》；
（2）經辦人有效身份證件及復印件。
尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。 投資者可自
T＋2日起在直銷機構打印認購業務確認書。 但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終
結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
機構投資者通過本公司機構電子自助交易認購應開通機構網上交易功能，填寫并提交
以下材料：
（1）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請書（機構）》；
（2）《工銀瑞信基金管理有限公司網上交易（機構版）服務協議》。
機構投資者成功開通網上交易功能后可直接登錄本公司機構電子自助交易提交認購
申請。電子自助交易在基金份額發售日全天24小時均可進行認購，但工作日16：00之后以及
法定節假日的認購申請，視為下一交易日提交的認購申請。 電子自助交易的認購申請在工
作日16：00之后不得撤銷。
4、繳款方式
通過直銷柜臺認購及電子自助交易的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體
方式如下：
（1） 機構投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明基金賬號及購買的基金名稱和
基金代碼，將足額認購資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認購資金在認購申請當日16:00前
到賬。
工銀瑞信基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶 名：工銀瑞信基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京東四支行
賬 號：0200004129027311455
大額支付號：102100000415
機構投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開
戶銀行不承擔任何責任。
（2）認購資金在投資者提出認購申請當日16：00前未到賬，當日申請無效；如果投資者
仍需認購，應于次日重新提出認購申請并劃付認購資金。
（3）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定資金
結算賬戶：
① 機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
② 機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③ 機構投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
④ 其它導致認購無效的情況。
（三）投資者提示
1、請機構投資者盡早向直銷機構或銷售網點索取開戶和認購申請表。 投資者也可從本
公司網站www.icbcubs.com.cn下載直銷業務申請表格， 但必須在辦理業務時保證提交的
材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機構與銷售網點的業務申請表不同，機構投資者請勿混用。
（四）機構投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規定為準。
五、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集結束前任何人不得動用。 有效
認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份
額的具體數額以登記機構的記錄為準。
2、本基金權益登記由登記機構在基金合同生效后完成。
六、本次募集當事人及中介機構
（一）基金管理人
名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層
住 所：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901
法定代表人：趙桂才
成立時間：2005年6月21日
全國統一客戶服務電話：400-811-9999
傳真：010-66583100
聯系人：郝煒
（二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
設立時間：2004年9月17日
資產托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
電話：(021)60637103
聯系人：王小飛
（三）銷售機構
1、直銷機構
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層
注冊地址：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901
法定代表人：趙桂才
傳真：010-81042588、010-81042599
聯系人：王海瑞
聯系電話：010-66583199
公司網站：www.icbcubs.com.cn
直銷機構網點信息：
本公司直銷柜臺及直銷電子自助交易系統（含APP、網上交易、微信自助交易）銷售本
基金，網點具體信息詳見本公司網站。
2、其他銷售機構
（1）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
聯系人：辛國政
電話：010-80928123
傳真：010-80926725
客戶服務電話：4008-888-888、95551
網址：http://www.chinastock.com.cn
（2）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：泰康集團大廈北京市朝陽區景輝街16號院1號樓13層
法定代表人：劉成
聯系人：謝欣然
電話：010-56135799
客戶服務電話：95587/4008-888-108
網址：www.csc108.com
（3）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈;北京市朝陽區亮馬橋路48號中信
證券大廈
電話：0086-10-60838888;0086-755-23835888
傳真：0086-10-60836029;0086-755-23835861
聯系人：王俊鋒
客戶服務電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
（4）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
聯系人：葉欣
聯系電話：0532-85022313
客戶服務電話：95548
網址：http://sd.citics.com
（5）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01號)1001室(部位:自編01
號)
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01號)1001室(部位:自編01
號)
法定代表人：陳可可
聯系人：林正雄
電話：020-88836999
傳真：020-88836634
客戶服務電話：95548
網址：http://www.gzs.com.cn
（6）中信期貨有限公司
注冊地址： 廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場 (二期) 北座13層
1301-1305、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1303-1305室、
14層
法定代表人：竇長宏
聯系人：席霜紅
電話：021-60819926
傳真：021-60819988
客戶服務電話：400-990-8826
網址：http://www.citicsf.com/
（7）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
聯系人：郁疆
電話：021-22169999
客戶服務電話：95525
網址： www.ebscn.com
（8）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號
法定代表人：朱健
聯系人：孫元慶
電話：021-38038730
傳真：021-38670798
客戶服務電話：95521
網址：http://www.gtht.com
（9）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號40層
法定代表人：張劍
聯系人：王昊洋
電話：021-33388025
客戶服務電話：95523/400-889-5523
網址：http://www.swhysc.com
（10）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
聯系人：王昊洋
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
客戶服務電話：95523/400-889-5523
網址：www.swhysc.com
（11）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯系人：楊謙恒
電話：0755－82130188
傳真：0755－82133453
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
（12）平安證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
法定代表人：何之江
聯系人：羅云立
傳真：021-58991896
客戶服務電話：95511-8
網址：https://stock.pingan.com
（13）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
聯系人：業清揚
電話：0755-82943666
客戶服務電話：95565/0755-95565
網址：http://www.cmschina.com
（14）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
電話：0755-81688000
傳真：0755-81688001
客戶服務電話：95517
網址：www.essence.com.cn
(15)西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區金沙門路32號
辦公地址：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
聯系人：曾夢琪
電話：023-63786699
客戶服務電話：95355、4008096096
網址：http://www.swsc.com.cn
(16)中國中金財富證券有限公司
注冊地址： 深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈
L4601-L4608
辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第4層
1.2.3.5.11.12.13.15.16.18至23單元
法定代表人：王建力
聯系人：李宇樂
電話：95532
傳真：0755-83661868
客戶服務電話：95532
網址：http://www.ciccwm.com
（17）華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市江東中路228號
法定代表人：張偉
聯系人：郭力銘
電話：18610734266
客戶服務電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
（18）東吳證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號
辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號
法定代表人：范力
聯系人：陸曉
電話：0512－62938521
傳真：0512－62938721
客戶服務電話：95330
網址：http://www.dwzq.com.cn
（19）國聯民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈702室
法定代表人：葛小波
聯系人：郭逸斐
電話：0510－82832051
客戶服務電話：95570
網址：http://www.glsc.com.cn
（20）南京證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路389號
辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路389號
法定代表人：李劍鋒
聯系人：徐曉云
電話：025-58519900
傳真：025-83367377
客戶服務電話：95386
網址：www.njzq.com.cn
（21）長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號
法定代表人：劉正斌
聯系人：奚博宇
電話：027-65799999
傳真：027-85481900
客戶服務電話：95579;4008-888-999
網址：http://www.95579.com/
（22）中泰證券股份有限公司
注冊地址：山東省濟南市市中區經七路86號
辦公地址：濟南市市中區經七路86號
法定代表人：王洪
聯系人：張暉
電話：0531-68889038
傳真：0531-68889001
客戶服務電話：95538
網址：www.zts.com.cn
（23）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區學院路77號黃龍國際中心E座
法定代表人：王珺
聯系人：韓愛彬
電話：0571-28829790，021-60897869
客戶服務電話：95188-8
網址：www.fund123.cn
（24）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
聯系人：潘世友
電話：021-54509977
客戶服務電話：95021
網址：www.1234567.com.cn
（25）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
法定代表人：肖雯
聯系人：邱湘湘
電話：020-89629099
傳真：020-89629011
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（26）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道5212號騰訊數碼大廈2棟（南塔）
L1401-L1501
辦公地址：廣東省深圳市南山區前海深港合作區前灣一路A棟201室
法定代表人：譚廣鋒
聯系人：劉鳴
電話：0755-86013388轉887247
客戶服務電話：4000-890-555
網址：www.tenganxinxi.com
（27）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部二號樓A座南塔19層
法定代表人：王珊珊
聯系人：文雯
電話：18502354557
客戶服務電話：95118
網址：https://kenterui.jd.com/
（28）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市余杭區五常街道同順街18號 同花順大樓
法定代表人：吳強
聯系人：費超超
聯系電話：18957144822
客戶服務電話：4008-773-772
公司網址：https://www.5ifund.com/
（29）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址（住所）：上海市虹口區東大名路501號6211單元（郵編：200081）
辦公地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場10F、11F、14F（郵編:200120）
法定代表人：陶怡
聯系人：程艷
電話：021 6807 7516
客服電話：400-700-9665
網址：www.ehowbuy.com
基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》 和本基金基金合同等的規
定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
（四）基金登記機構
名稱：工銀瑞信基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901
注冊登記業務辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6層
法定代表人：趙桂才
全國統一客戶服務電話：400-811-9999
傳真：010-66583100
聯系人：高文
（五）律師事務所及經辦律師
名 稱：上海源泰律師事務所
住 所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
電 話：021-51150298
傳 真：021-51150398
經辦律師：劉佳、李筱筱
（六）會計師事務所及經辦注冊會計師
本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
事務所全稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合伙人：毛鞍寧
經辦注冊會計師：賀耀、王蕊
聯系電話：（010）58153000
傳真：（010）85188298
聯系人：王蕊
工銀瑞信基金管理有限公司
二○二五年十月三十日
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