金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年12月05日
1 公告基本信息
基金名稱 金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金簡稱 金信中證同業存單AAA指數7天持有
基金主代碼 025804
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月04日
基金管理人名稱 金信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等法律法規以及《金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投
資基金基金合同》、《金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基
金基金份額發售公告》等
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2025]1249號
基金募集期間 自2025年11月19日至2025年12月02日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月04日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 22,563
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 5,247,350,490.63
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 1,807,393.56
募集份額（單位：份 ）
有效認購份額 5,247,350,490.63
利息結轉的份額 1,807,393.56
合計 5,249,157,884.19
其中： 募集期間基金管理人運用固
有資金認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份 ） 0.00
占基金總份額比例 0%
其他需要說明的事項 -
其中： 募集期間基金管理人的從業
人員認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份 ） 0.00
占基金總份額比例 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年12月04日
注：（1）按照有關法律規定，本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師
費等費用不列入基金費用，不從基金資產中支付。
（2）基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區間為
0；本基金基金經理持有本基金基金份額總量為0.
3 其他需要提示的事項
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置7天的最短持有期限。 同時，本基金開始辦理贖
回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。
本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對認購份額而言）或基金份額申購確認日（對申
購份額而言）至該日后的6天內（不含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期， 具體辦理時間在相關公
告中規定。
在確定申購與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關
規定在規定的媒介上公告申購與贖回的開始時間。
銷售機構受理投資者認購申請并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。
認購的確認以登記機構的確認結果為準。 基金份額持有人可以到銷售機構網點查詢交易確認情況，也可
以通過本基金管理人的網站www.jxfunds.com.cn或撥打客戶服務電話（400-900-8336）查詢交易確
認情況。
風險提示：本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資者應當認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金
產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
金信基金管理有限公司
2025年12月05日
金信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同生效公告.pdf