浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發售公告
浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金份額發售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
二〇二五年十月
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
發售時間：2025年11月5日至2025年11月21日
重要提示
1、浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）已獲中
國證監會證監許可〔2025〕2204號準予注冊募集。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對
本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式混合型基金中基金。
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內，投資者不能就該份額提出贖回或轉換轉出
申請，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉換轉出申請。認購份額的“90天持有期限起
始日”為基金合同生效日；“90天持有期限到期日”為基金合同生效日起第90天，若該日為非工作日，
則到期日順延至下一工作日。
3、本基金的管理人為浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），注冊登記機構為浦銀安
盛基金管理有限公司，基金托管人為招商證券股份有限公司。
4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人。
機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關
政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。
合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資
管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境
外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
5、浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）基金份
額將自2025年11月5日至2025年11月21日向社會公開發售。本基金銷售機構為本公司的直銷中
心、電子直銷和其他銷售機構的銷售網點（周六、周日電子直銷和部分銷售網點照常辦理業務，具體時
間安排詳見本公告正文）。
6、投資人認購本基金時，需開立本公司基金賬戶。若已經在本公司開立基金賬戶的，則不需要再
次辦理開戶手續。
基金募集期內本公司直銷中心、電子直銷可為投資者辦理開立基金賬戶的手續。在基金募集期
間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
7、一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得
違規融資或幫助他人違規進行認購。若投資者在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗
的，基金管理人和銷售機構不承擔認購失敗責任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構以外的其
他銷售機構購買本基金，則需要在該銷售網點增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。
8、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉
份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
9、本基金在其他銷售機構銷售網點、電子直銷渠道認購以金額申請，首次單筆最低認購金額為
0.1元（含認購費），最低追加認購金額為0.1元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及投資金額
級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。在直銷機構（柜臺方式）首次單筆認購的最低金
額為1萬元（含認購費），追加認購的最低金額為1000元（含認購費）。基金管理人可根據有關法律法
規的規定和市場情況，調整認購的數額限制，并最遲于調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關規定在中國證監會規定媒介上予以公告。投資人在募集期內可以多次認購基金份
額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
10、本基金募集期間對單個投資人的累計認購金額不設限制，但如本基金單個投資人累計認購的
基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結束后采取比例確認等方式
對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規
避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額
數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
11、在募集期內任何一日（T日，含募集首日），若預計T日的有效認購申請經確認后，《基金合同》
滿足生效條件，本基金可于T日結束募集并于次日（T+1日）公告提前結束募集，自T+1日起（含）不再
接受認購申請。
12、銷售機構（指直銷中心、電子直銷和其他銷售機構）對認購申請的受理并不代表該申請一定成
功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認
購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資人怠于履行查詢等
各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利
后果。
13、本公告僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情
況，請詳細閱讀在基金管理人網站（www.py-axa.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.
gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》和《托管協議》。投資者亦可通過本公司網站下載
有關申請表格和了解基金募集相關事宜。
14、本公司在募集期內還可能增加新的銷售機構，投資者可通過本公司網站或撥打本公司客戶服
務電話進行查詢。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認購事宜。
16、對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話 400-8828-999 或（021）
33079999咨詢認購事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整，并可根據基金銷售情況適當延長或縮短
基金發售時間，并及時公告。
18、風險提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人
在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承
擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技
術風險、合規性風險、本基金特有的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評
價、銷售機構之間的基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內，投資者不能就該份額提出贖回或轉換轉出
申請，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉換轉出申請。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金為基金中基金，由于本基金主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投
資基金的基金份額，持有基金的預期風險和預期收益間接成為本基金的預期風險和預期收益。本基
金作為混合型基金中基金，其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債
券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金。本基金可投資港股通標的證券，需
承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。投資有風
險，投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱
浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡稱：浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF）
基金代碼：A類：025808；C類：025809
（二）基金類型
混合型基金中基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
本基金每筆份額的最短持有期為90天，最短持有期內，投資者不能就該份額提出贖回或轉換轉出
申請，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或轉換轉出申請。
認購份額的“90天持有期限起始日”為基金合同生效日；“90天持有期限到期日”為基金合同生效
日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
申購份額的“90天持有期限起始日”為申購申請確認日；“90天持有期限到期日”為申購申請確認
日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
轉換轉入份額的“90天持有期限起始日”為轉換轉入確認日；“90天持有期限到期日”為轉換轉入
確認日起第90天，若該日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（即原份額）紅利再投資獲得的基金
份額的持有期限，按原份額的持有期限計算，即紅利再投資獲得的基金份額與原份額“90天持有期限
到期日”相同。
（四）基金存續期限
不定期
（五）基金份額面值
基金份額初始發售面值為人民幣1.00元。
（六）發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）基金的投資目標
本基金在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下，通過資產配置和基金精選策略，力
爭實現基金資產的長期穩定增值。
（八）銷售機構
1、直銷機構
（1）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
住所：中國（上海）自由貿易試驗區濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5189號S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯系人：徐薇
網址：www.py-axa.com
（2）電子直銷
浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
交易網站：www.py-axa.com
微信服務號：浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
2、其他銷售機構
A．銀行、證券、期貨公司
（1）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
服務熱線：95565
網址：www.cmschina.com
（2）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號
法定代表人：王蘇望
服務熱線：95517
網址：www.essence.com.cn
（3）金融街證券股份有限公司
注冊地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
辦公地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓
法定代表人：祝艷輝
服務熱線：956088
網址：www.cnht.com.cn
（4）萬聯證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
辦公地址：廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F座18、19樓
法定代表人：王達
服務熱線：95322
網址：www.wlzq.cn
B.第三方銷售
（1）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
服務熱線：95021
網址：www.1234567.com.cn
（2）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部2號樓
法定代表人：王珊珊
服務熱線：95118
網址：kenterui.jd.com
（3）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：王強
服務熱線：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（4）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓17層1701室（電梯樓層）
法定代表人：李楠
服務熱線：400-159-9288
網址：danjuanfunds.com
（5）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場商務樓12樓
法定代表人：陶怡
服務熱線：400-700-9665
網址：m.kr998.com
（6）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓（度小滿金融總部）1層
法定代表人：盛超
服務熱線：95055-4
網址：www.duxiaomanfund.com
（7）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室
法定代表人：吳強
服務熱線：952555
網址：www.5ifund.com
（8）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）普惠路55號1號樓9層30-910
辦公地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）普惠路55號海匯港項目19號樓9層910
法定代表人：溫麗燕
服務熱線：4000-555-671
網址：www.hgccpb.com
（9）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號1503室
法定代表人：王翔
服務熱線：021-6537-0077
網址：www.fofund.com.cn
（10）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號1號樓
法定代表人：王珺
服務熱線：95188-8
網址：www.fund123.cn
（11）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道 5212 號騰訊數碼大廈 2 棟（南塔）L1401-
L1501
辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道 5212 號騰訊數碼大廈 2 棟（南塔）L1401-
L1501
法定代表人：譚廣鋒
服務熱線：4000-890-555
網址：www.txfund.com
（12）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
服務熱線：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（13）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
法定代表人：李興春
服務熱線：400-820-9935
網址：www.leadfund.com.cn
（14）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
服務熱線：400-821-9031
網址：www.lufunds.com
（15）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區徐莊軟件園蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
服務熱線：95177
網址：www.snjijin.com
基金管理人可根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，選擇其他符合要求的機構銷售本
基金，并在基金管理人網站公示。
（九）募集時間安排與《基金合同》生效
1、本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過三個月。
2、本基金的募集期為自2025年11月5日至2025年11月21日。在募集期內，本基金向符合法律
法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國
證監會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當延長募集
時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束募集。
3、本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不
少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，則該《基金合同》滿足生效條件。經法定驗
資機構驗資后向中國證監會辦理基金備案手續，在獲得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》正式
生效。
《基金合同》生效前，投資者的認購款項只能存入專門賬戶，不作他用。有效認購款項在募集期間
產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以基金登記機構
的記錄為準。
4、若募集期限屆滿，未滿足募集備案條件，則《基金合同》不能生效，本基金管理人將承擔因募集
行為而產生的債務和費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30日內退還
認購本基金的投資人。《基金合同》生效前的信息披露費用、會計師費與律師費由基金管理人支付。
（十）基金認購方式與費率
1、認購方式
本基金認購采用金額認購方式。
2、認購費率
募集期投資人可以多次認購本基金，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單
獨計算。基金投資人認購A類基金份額收取認購費用，即在認購時支付認購費用。基金投資人認購C
類基金份額不收取認購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。
本基金A類和C類基金份額的認購費率如下：
認購金額M（元）
（含認購費）
M ＜50萬
50萬 ≤ M ＜500萬
M ≥500萬
A類基金份額認購費率
0.20%
0.10%
每筆1000元
C類基金份額認購費率
0
本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產。認購費用主要
用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
基金管理人可以在不違反法律法規規定、基金合同約定以及對基金份額持有人無實質性不利影
響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。基金
促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金認購費率，并最
遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在
規定媒介上公告。
3、認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。認購金額包括認購費用和凈認購金額。
（1）投資人在認購本基金A類基金份額時繳納認購費用。
當認購費用適用比例費率時，其認購份額的計算公式為：
凈認購金額 = 認購金額（/ 1+認購費率）
認購費用 = 認購金額－凈認購金額
認購份額 =（凈認購金額+認購期利息）/基金份額發售面值
當認購費用適用固定金額時，其認購份額的計算公式為：
凈認購金額 = 認購金額-認購費用
認購費用 = 固定金額
認購份額 =（凈認購金額+認購期利息）/基金份額發售面值
舉例一：某投資人在某銷售機構（非直銷柜臺）的銷售網點投資10萬元認購本基金A類基金份額，
該筆認購款項在募集期間產生利息100元，對應認購費率為0.20%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000（/ 1+0.20%）＝99,800.40元
認購費用＝100,000－99,800.40＝199.60元
認購份額＝（99,800.40＋100）/1.00＝99,900.40份
即，某投資人在某銷售機構（非直銷柜臺）的銷售網點投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆
認購全部予以確認，該筆認購款項在募集期間產生利息100元，則其可得到99,900.40份A類基金份
額。
（2）投資人認購本基金C類基金份額不收取認購費用。
投資人的總認購份額的計算方式如下：
認購份額＝(認購金額＋認購期利息)/ 基金份額發售面值
舉例二：某投資人在某銷售機構（非直銷柜臺）的銷售網點投資10萬元認購本基金C類基金份額，
該筆認購款項在募集期間產生利息100元，則其可得到的C類基金份額為：
認購費用＝0元
本金認購份額＝100,000/1.00＝100,000.00份
利息折算份額=100/1.00=100.00份
認購份額=100,000.00+100.00= 100,100.00份
即，某投資人在某銷售機構（非直銷柜臺）的銷售網點投資10萬元認購本基金C類基金份額，該筆
認購全部予以確認，該筆認購款項在募集期間產生利息100元，則其可得到100,100.00份C類基金份
額。
（3）認購份額的計算中，涉及基金份額的計算結果均保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的
部分四舍五入，涉及金額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此
產生的收益或損失由基金財產承擔。
（4）有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息的具體金額及利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
二、發售方式及有關規定
1、在募集期內，本公司將同時面向符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人發售（電
子直銷暫限個人投資者），投資者可多次認購基金份額。本基金在其他銷售機構銷售網點、電子直銷
渠道認購以金額申請，首次單筆最低認購金額為0.1元（含認購費），最低追加認購金額為0.1元（含認
購費）。各銷售機構對最低認購限額及投資金額級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
在直銷機構（柜臺方式）首次單筆認購的最低金額為1萬元（含認購費），追加認購的最低金額為1000
元（含認購費）。基金管理人可根據有關法律法規的規定和市場情況，調整認購的數額限制，并最遲于
調整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會規定媒介上予以公
告。
2、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
3、在募集期內任何一日（T日，含募集首日），若預計T日的有效認購申請經確認后，《基金合同》滿
足生效條件，本基金可于T日結束募集并于次日（T+1日）公告提前結束募集，自T+1日起（含）不再接
受認購申請。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）上海直銷中心
1、注意事項
（1）個人投資者認購金額在人民幣10,000元（含10,000元）以上，可選擇到本公司上海直銷中心認
購。
（2）投資者可以選擇銀行認可的方式進行認購繳款（現金繳款除外）。
（3）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應指定一個銀行賬戶作為其資金結算賬戶，進
行贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算。資金結算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一
致。
（4）營業時間：2025年11月5日至2025年11月21日9:00～17:00（節假日不受理）。
（5）請有意在上海直銷中心認購基金的個人投資者盡早向上海直銷中心索取開戶和認購申請表
及相關資料，投資者也可從本公司的網站（www.py-axa.com）上下載有關表格，但必須在辦理業務時保
證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（6）上海直銷中心與銷售網點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認購程序
（1）開戶
① 投資者可從2025年11月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準
確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任，由投資者自己承擔。
② 選擇在上海直銷中心認購的投資者應同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 開戶提交下列材料：
● 有效身份證件（指中華人民共和國居民身份證等法律法規允許的有效證件）原件及復印件；
● 填妥并簽署的《賬戶業務申請表》；
● 填妥并簽署的《投資者風險調查問卷》；
● 填妥并簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 投資人簽署的《證券投資基金投資人權益須知》；
● 指定資金結算賬戶銀行卡并加個人簽名的復印件；
● 公司要求提供的其他有關材料。
④ 開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心查詢基金
賬戶開戶確認結果，如確認成功可查詢基金賬號。
（2）繳款
投資者申請認購本基金，應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式（現金繳款除外），劃入本
公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發展銀行第一營業部
銀行賬號：97990153900000013
① 投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時
登記的名稱。
B.投資者應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集
基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗由投資者承擔。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任
何責任。
② 如果投資者在認購當日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日
將作為認購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認購申請無效。
③ 以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認；
C.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額；
D.其它導致認購無效的情況。
（3）認購
匯款已經到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認購申請并應當提交以下材料：
① 填妥并簽署的《交易類業務申請表》；
② 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）；
③ 不與開戶手續同時辦理的認購交易，需提供投資者有效身份證件原件及復印件。
（4）認購確認結果查詢
認購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司
客戶服務熱線或登陸本公司網站查詢認購確認與否，待基金合同生效后投資者可查詢到基金認購份
額。
（二）電子直銷
1、開戶與認購時間：
本基金募集期全天24小時接受開戶及認購業務（日終清算時間除外）；基金發售日每天15：00后
客戶發起的認購申請計入下一工作日；周六、周日及法定節假日正常受理客戶申請，該認購申請計入
下一工作日。
2、開戶與交易平臺
網站：www.py-axa.com
微信服務號：浦銀安盛微理財
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
3、開戶及認購程序：
（1）從未開通過本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網站（www.pyaxa.com）、官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”和官方APP“浦銀安盛基金”，根據頁面提示，進行網上開
戶操作。開戶成功后，即可進行認購。
（2）已開通本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網站選擇“登錄”，并
進行網上認購。可以關注官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”，微信端點擊“開戶/綁定”按提示信息選
擇“立即綁定”，賬戶綁定成功后即可進行認購。可以使用官方APP“浦銀安盛基金”，登錄后即可進行
認購。
4、認購確認結果查詢
認購申請提交成功后，投資者可于T+2個工作日起（T為申請日）登陸本公司網站，查詢確認的認
購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認的基金認購份額。
5、注意事項：
（1）電子直銷渠道目前僅對個人投資者開放。
（2）電子直銷渠道首次單筆最低認購金額為0.1元（含認購費），追加認購最低金額為0.1元（含認
購費）。
（三）其他銷售機構
其他銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者認購基金可以在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心及其它基金份額發售機構
指定基金銷售網點認購。
（一）上海直銷中心
1、注意事項
（1）投資者可以選擇銀行認可的方式進行認購繳款（現金繳款除外）。
（2）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬
戶，以便進行贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算。資金交收賬戶的賬戶名稱應與基金
投資者的名稱一致。
（3）營業時間：2025年11月5日至2025年11月21日9:00～17:00（節假日不受理）。
（4）請有意在上海直銷中心認購基金的機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表及相
關資料，投資者也可從本公司的網站(www.py-axa.com)上下載有關表格，但必須在辦理業務時保證提
交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（5）上海直銷中心與銷售網點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認購程序
（1）開戶
① 投資者可從2025年11月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準
確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任，由投資者自己承擔。
② 選擇在上海直銷中心認購的投資者應同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 機構投資者需提交下列材料：
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章及經辦人簽字的《賬戶業務申請表》；
● 工商行政管理機關頒發的企業法人營業執照副本原件及復印件（加蓋單位公章）或民政部門或
其他主管部門頒發的注冊登記證書副本原件及復印件（加蓋單位公章）；
● 指定銀行賬戶開戶申請書原件及復印件（加蓋單位公章）；
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章的《業務授權委托書》；
● 預留《印鑒卡》一式兩份；
● 法定代表人和經辦人的有效身份證件原件及復印件（加蓋單位公章）；
● 法定代表人證明書（加蓋單位公章）（如需）；
● 填妥并加蓋公章的《機構稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 經辦人簽署并加蓋公章的《證券投資基金投資人權益須知》；
● 經辦人簽署并加蓋公章的《投資者風險調查問卷》；
● 需要開通傳真交易的投資者，需要提交填妥并加蓋機構公章和法定代表人私章的《遠程交易協
議書》；
● 公司要求提供的其他有關材料。
④ 開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本
公司客戶服務熱線查詢基金賬戶開戶確認與否，如果開戶確認成功則可以得到基金賬號。
（2）繳款
投資者申請認購本基金，應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式（現金繳款除外），劃入本
公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發展銀行第一營業部
銀行賬號：97990153900000013
① 投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時
登記的名稱。
B.投資者應在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集
基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗由投資者承擔。
機構投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承
擔任何責任。
② 如果機構投資者在認購當日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作
日將作為認購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認購申請無效。
③ 以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定資金結算賬戶：
A.機構投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功；
B.機構投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認；
C.機構投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額；
D.其它導致認購無效的情況。
（3）認購
匯款辦理完畢并完成開戶的投資者，可以辦理認購申請并應當提交以下材料：
① 填妥并加蓋預留印鑒及經辦人簽字的《交易類業務申請表》；
② 經辦人的有效身份證件原件及復印件（如需）；
③ 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）。
（4）認購受理查詢
認購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司
客戶服務熱線或登陸本公司網站查詢認購受理情況。
（二）其他銷售機構
其他銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規定為準。
五、清算與交割
（一）投資者無效認購資金將于本基金基金管理人或注冊登記機構確認為無效后，由各銷售機構
及時將無效認購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
（二）基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不
得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息
轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
（三）本基金份額持有人的權益登記由注冊登記機構在基金募集結束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根據注冊登記機構確認的數據，將募集的屬于本基金財產的全部
資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并委托具有資格的會計師事務所對基金資產進
行驗資并出具報告，注冊登記機構出具認購戶數、認購份額、利息等的證明。
（二）若《基金合同》達到生效條件，基金管理人向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。
自中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日公
告。
（三）若因本基金未達到法定生效條件而導致《基金合同》無法生效，則基金管理人將承擔因基金
募集行為產生的債務和費用，已募集的資金并加計銀行同期活期存款利息在本基金募集期結束后30
日內退還認購本基金的投資人。
七、本次基金募集當事人及中介機構
（一）基金管理人
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5189號S2座1-7層
成立時間：2007年8月5日
法定代表人：張健
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2007]207號
注冊資本：120,000萬元人民幣
股權結構：上海浦東發展銀行股份有限公司持有51%的股權；法國安盛投資管理有限公司持有
39%的股權；上海國盛集團資產有限公司持有10%的股權。
電話：（021）23212888
傳真：（021）23212800
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
網址：www.py-axa.com
聯系人：徐薇
（二）基金托管人
名稱：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
成立時間：1993年8月1日
批準設立機關和批準設立文號：中國證監會證監機構字[2002]121號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：86.97億元人民幣
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：證監許可[2014]78號
（三）基金份額發售機構
本基金的份額發售機構名單詳見本公告：一、“基金募集基本情況”(八“) 銷售機構”部分。
（四）注冊登記機構
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地
上7層
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道5189號S2座1-7層
法定代表人：張健
聯系人：孫趙輝
電話：（021）23212909
傳真：（021）23212980
（五）出具法律意見書的律師事務所和經辦律師
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人：廖海
聯系人：劉佳
經辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
（六）審計基金財產的會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層
辦公地址：上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場二期25樓
合伙人：鄒俊
電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯系人：王國蓓
經辦注冊會計師：王國蓓、歐夢溦
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇二五年十月二十七日
浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發售公告.pdf