中海港股通睿選混合型證券投資基金基金合同生效公告
中海港股通睿選混合型證券投資
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月29日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
中海港股通睿選混合型證券投資基金
中海港股通睿選混合
025838
契約型、開放式
2025年11月28日
中海基金管理有限公司
財通證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海港股通睿選混合型證券投資基金基金合
同》和《中海港股通睿選混合型證券投資基金招募說明書》
中海港股通睿選混合A
025838
中海港股通睿選混合C
025847
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認購
本基金情況
其中：募集期間基金管
理人的從業人員認購本
基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦
理基金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認
的日期
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
證監許可〔2025〕2052號
從2025年11月17日至2025年11月25日止
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年11月27日
239
中海港股通睿選混合A
85,944,325.39
22,441.03
85,944,325.39
22,441.03
85,966,766.42
-
-
-
23,018.10
0.0268%
是
2025年11月28日
中海港股通睿選混合C
115,673,169.00
9,179.35
115,673,169.00
9,179.35
115,682,348.35
-
-
-
1,590.10
0.0014%
合計
201,617,494.39
31,620.38
201,617,494.39
31,620.38
201,649,114.77
-
-
-
24,608.20
0.0122%
注（: 1）本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份（含）；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份（含）。
3. 其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監會指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2025 年11 月29 日
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