富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
編制日期：2025年10月22日
送出日期：2025年10月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 富安達上證科創板綜合指數增強 基金代碼 025875
基金簡稱A 富安達上證科創板綜合指數增強A 基金代碼A 025875
基金簡稱C 富安達上證科創板綜合指數增強C 基金代碼C 025876
基金管理人 富安達基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 不上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期
紀青 2008年04月17日
其它 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 通過量化投資的方式進行積極的投資組合管理與風險控制，追求獲得超越標的指數的回報。
投資范圍 本基金標的指數為上證科創板綜合指數。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、科創板以及其他經中國證監會允許發行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債
券、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發行的次級債、分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權）、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為： 本基金投資于股票及存托憑證資產的比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金作為增強型的指數基金，以量化組合投資管理方式為基礎，力求在控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8.0%的基礎上獲取超越標的指數的表現。 1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、資產支持證券投資策略；6、衍生工具投資策略；7、信用衍生品投資策略；8、融資、轉融通證券出借業務的投資策略。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新或相關公告中公告。
業績比較基準 上證科創板綜合指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金是一只股票型指數增強基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
注：詳見《富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投
資”。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
富安達上證科創板綜合指數增強A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.00%
100萬≤M 0.60%
200萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.20%
100萬≤M 0.80%
200萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
富安達上證科創板綜合指數增強C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
注：富安達上證科創板綜合指數增強C不收取認購/申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費C 0.25% 銷售機構
審計費用 會計師事務所
信息披露費 規定披露報刊
其他費用 本基金其他費用詳見基金合同或招募說明書費用章節。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特有風險、本基金法
律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、稅負增加風險以及其它風險
等。
本基金特有風險揭示：
1、指數增強型基金的特定風險；2、股指期貨交易的風險；3、股票期權交易的風險；4、國債
期貨交易的風險；5、投資資產支持證券的風險；6、科創板的投資風險；7、投資信用衍生品的風險；
8、融資業務的主要風險；9、參與轉融通證券出借業務的風險；10、投資存托憑證的風險。
（二）重要提示
富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2025年09月24日經
中國證監會證監許可[2025]2171號文注冊募集。
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.fadfunds.com][客服電話：400-630-6999]
1、《富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金基金合同》
2、《富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金托管協議》
3、《富安達上證科創板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書》
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構及聯系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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