東方紅欣恒穩健配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）基金產品資料概要
東方紅欣恒穩健配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東方紅欣恒穩健3個月持有混合（FOF） 基金代碼 025909
下屬基金簡稱 東方紅欣恒穩健3個月持有混合（FOF）A 下屬基金交易代碼 025909
基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 本基金每份基金份額設置3個月鎖定持有期（紅利再投資所得份額除外），鎖定持有期結束后的開放日才可以辦理贖回、轉換轉出業務
基金經理 陳文揚 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2009年07月01日
其他 本基金為混合型基金中基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金以穩健的投資風格進行長期資產配置，通過構建與收益風險水平相匹配的基金組合，追求資產凈值的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金（含公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、QDII基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）和香港互認基金，下同）、國內依法發行上市的股票及存托憑證（含科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票及存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票和交易型開放式基金（以下分別簡稱“港股通股票”、“港股通ETF”）、債券（包括國內依法發行的國家債券、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券（含證券公司發行的短期公司債券）、中期票據、短期融資券、
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超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債）、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產的80%，投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權益類資產的比例合計占基金資產的5%-30%（其中,本基金投資于境內股票、境內股票型基金、境內混合型基金等境內權益類資產占基金資產的比例不低于5%）。計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合同約定股票資產（含存托憑證）投資比例不低于基金資產60%的混合型基金；2、根據基金披露的定期報告，最近四個季度股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例均不低于60%的混合型基金。本基金投資于QDII基金和香港互認基金的投資比例合計不得超過基金資產的20%；本基金持有的貨幣市場基金占本基金資產的比例不得高于15%。本基金投資于港股通股票的資產不超過股票資產的50%。本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產配置策略：本基金是一只穩健風險策略基金。在設定的投資范圍及風險目標下，通過定量和定性的結合分析實現基金的資產配置。同時，根據宏觀經濟、資本市場的動量因素和事件驅動做出資產動態調整決策。2、基金投資策略：本基金將根據基金產品特征，綜合定量和定性兩個維度優選擬投資基金標的。首先，對全市場基金進行篩選，構建基礎基金池，再通過對基礎基金池中基金管理人和基金經理的調研情況進一步篩選，構建精選基金池，最后結合市場情況和基金風格構建投資組合，努力獲取基金經理優秀管理能力所產生的超額收益。3、其他投資策略：股票投資策略；債券投資策略；可轉換債券、可分離交易可轉債和可交換債的投資策略；證券公司短期公司債券投資策略；資產支持證券投資策略；債券回購杠桿策略。
業績比較基準 中證800指數收益率*8%+恒生指數收益率（經匯率估值調整）*2%+中國債券總指數收益率*90%。
風險收益特征 本基金是一只混合型基金中基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
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(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬元 0.12% 養老金客戶
100萬元≤M＜200萬元 0.08% 養老金客戶
200萬元≤M＜500萬元 0.04% 養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 養老金客戶
M＜100萬元 0.6% 非養老金客戶
100萬元≤M＜200萬元 0.4% 非養老金客戶
200萬元≤M＜500萬元 0.2% 非養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 非養老金客戶
申購費（前收費） M＜100萬元 0.12% 養老金客戶
100萬元≤M＜200萬元 0.08% 養老金客戶
200萬元≤M＜500萬元 0.04% 養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 養老金客戶
M＜100萬元 0.6% 非養老金客戶
100萬元≤M＜200萬元 0.4% 非養老金客戶
200萬元≤M＜500萬元 0.2% 非養老金客戶
M≥500萬元 1000元/筆 非養老金客戶
贖回費 N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜180日 0.5% -
N≥180日 0 -
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.55% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券投資等交易或結算費用；基金的銀行匯劃費用；基金的相關賬戶開戶費和賬戶維護費；基金投資其他基金產生的費用（包括但不限于申購費、贖回費、銷售服務費），但法律法規及基金合同禁止從基金財產中列支的除外；投資港股通股票及港股通ETF的相關費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金投資于本基金管理人/托管人所管理/托管的公募基金的部分不收取管理費/托管費。本基金
的管理費/托管費將前一日基金資產凈值扣除所持有本基金管理人/托管人管理/托管的公募基金的基金份
額的資產凈值后的余額（若為負數，則取0）作為計提基礎。
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
3、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
注：截至本產品資料概要編制日，本基金尚未發布基金年度報告。
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四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金是一只混合型基金中基金，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債
券型基金及債券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金除了投資A股外，還可根據法律法規規定通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香
港證券市場。除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險，管理風險，流動性風險，信用風險，技術風險，操
作風險，參與債券回購的風險、參與資產支持證券的投資風險，參與科創板股票的投資風險，參與北交所
股票的投資風險，參與流通受限證券的投資風險，參與港股通股票及港股通ETF投資風險，投資QDII基金
的風險，投資公募REITs的風險，投資商品基金的風險，參與存托憑證的投資風險，本基金特有的風險，
法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險，其他風險等。
本基金的基金份額均設置3個月鎖定持有期（由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制），
投資者面臨在鎖定持有期內不能贖回及轉換轉出基金份額，在大量認/申購/轉換轉入份額集中結束鎖定持
有期時可能出現較大贖回/轉換轉出的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商、調解
未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為
上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務，
維護基金份額持有人的合法權益。《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特別行
政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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