中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：中國民生銀行股份有限公司
二零二五年十月
重要提示
1、中歐價值裕享混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中
國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2025]2335號文準
予注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市
場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金的基金管理人為中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），
基金托管人為中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“中國民生銀行”），登記機
構為中歐基金管理有限公司。
3、本基金為中歐價值裕享混合型證券投資基金，基金運作方式為契約型、
開放式。
4、本基金A類基金份額的基金份額代碼為025933，C類基金份額的基金份
額代碼為025934。
5、本基金通過本公司直銷機構及其他基金銷售機構的銷售網點公開發售。
6、本基金的發售期為自2025年11月11日起至2025年11月19日止。
7、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
8、投資者辦理認購時，本基金其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次認購
單筆最低金額為1元（含認購費，下同），追加認購單筆最低金額為0.01元；直
銷機構每個賬戶的首次認購單筆最低金額為10,000元，追加認購單筆最低金額
為10,000元，不設級差限制。在不違反前述規定的前提下，各銷售機構對最低
認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
9、本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額總額為人民幣2億
元。
10、投資人欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經有該類賬戶的投資
人不須另行開立。
11、本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
12、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
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構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產
生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
13、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解本基
金的詳細情況，請閱讀2025年10月29日刊登在本公司網站（www.zofund.com）
和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、
招募說明書和基金產品資料概要等信息披露文件。投資人亦可通過本公司網站了
解本公司的詳細情況和本基金發售的相關事宜。
14、各銷售機構的銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機
構咨詢。未開設銷售網點的地方的投資人，請撥打本公司的客戶服務電話021-
68609700、400-700-9700（免長途話費）咨詢認購事宜。
15、在募集期間，如出現調整發售機構的情形，本公司將及時在基金管理人
網站公示。
16、本公司可綜合各種情況對本基金的發售安排做適當調整。
17、風險提示：投資有風險，投資人在認購本基金前應認真閱讀本基金的招
募說明書、基金產品資料概要和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風險。基金投資不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市
場基金，但低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票，還需承擔港股通機
制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披露
文件，了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、
資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基
金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。投資人在獲得基金
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投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風險，可能包括：證券市場整體
環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的
流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險
等。
基金資產如投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場
制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險
（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出
比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成
損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情
形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）
等。具體風險煩請查閱基金招募說明書的“風險揭示”章節的具體內容。
基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資
產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股，存
在不對港股進行投資的可能。
本基金可投資存托憑證，除與其他投資于境內市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，
以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。
本基金可參與股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品交易，股指期貨、
國債期貨、股票期權等金融衍生品交易可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風
險、市場風險、流動性風險、保證金風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
本基金可投資于科創板，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交
易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創板上市公司股票價格波動較大
的風險、流動性風險、退市風險等。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示
其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保
證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策
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后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋
機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特
定風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律
法規或監管部門另有規定的，從其規定。
本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有
管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水
平，因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定該筆基金份額適用的管理費水
平。
由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率
計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金
份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發生時，基金投資者實際收到的贖回款
項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資
者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數據為準。
一、本次基金募集和基金份額發售的基本情況
（一）基金名稱
中歐價值裕享混合型證券投資基金
（二）基金簡稱及代碼
本基金A類基金份額的簡稱為“中歐價值裕享混合A”，代碼：025933
本基金C類基金份額的簡稱為“中歐價值裕享混合C”，代碼：025934
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）基金的運作方式
契約型、開放式
（五）基金投資目標
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本基金通過精選股票，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求超越業績比
較基準的投資回報。
（六）基金存續期限
不定期。
（七）基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
（八）募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（九）基金投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的
股票（包括主板、創業板、科創板以及其他經中國證監會允許發行上市的股票）、
存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、
金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、
可轉換債券、可交換債券、公開發行的次級債、分離交易可轉債的純債部分）、
資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金、衍生工具（包括國債期
貨、股指期貨、股票期權）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規
定）。
本基金可根據法律法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資組合中股票及存托憑證投資比例為基金資產的60%-95%；投資于
港股通標的股票的比例不超過全部股票及存托憑證資產的50%；每個交易日日終
在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政
府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%；股票期權、股指期貨、國債期
貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
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如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（十）募集規模
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十一）募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點或指定的其他方式公開發售，各銷售機構的
具體名單見本公告“一、本次基金募集和基金份額發售的基本情況”中的“（十
三）基金份額發售機構”以及基金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認
購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的
投資人任何損失由投資人自行承擔。
（十二）單筆最低認購限制
本基金其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次認購單筆最低金額為1元（含
認購費，下同），追加認購單筆最低金額為0.01元；直銷機構每個賬戶首次認購
單筆最低金額為10,000元，追加認購單筆最低金額為10,000元，不設級差限制。
在不違反前述規定的前提下，各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定
的，以各銷售機構的業務規定為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體限
制和處理方法請參看相關公告。
基金管理人可根據市場情況，調整認購金額的數量限制，基金管理人必須最
遲在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在
規定媒介上刊登公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例
要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或部分認購申請。投資人認購的基金份額
數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
（十三）基金份額發售機構
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（1）直銷機構：
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
聯系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網址：www.zofund.com
（2）其他銷售機構
各銷售機構的具體名單見基金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。基金管
理人可以根據情況針對某類基金份額變更、增加或者減少銷售機構，并在基金管
理人網站公示。銷售機構可以根據情況變更、增加或者減少其銷售城市、網點。
各銷售機構具體銷售時間以及提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各
銷售機構。
（十四）募集時間安排
本基金的募集期限為自基金份額發售之日起最長不得超過3個月。
本基金的募集期為自2025年11月11日起至2025年11月19日止。
基金管理人可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的
發售時間，并及時公告。
（十五）如遇突發事件及其它特殊情況，以上基金募集期的安排可以適當調
整。
二、募集方式及相關規定
（一）認購賬戶
投資人欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經有該類賬戶的投資人無
需另行開立。
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（二）認購方式
1、投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
2、投資人在募集期內可多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤
銷。
3、投資人在T日規定時間內提交的認購申請，應于T+2日（包括該日）后
及時在原申請網點或通過基金管理人的客戶服務中心查詢認購申請是否被成功
受理。
4、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產
生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（三）認購費用
1、認購費用
本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。本基金
A類基金份額在認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而遞減。本基金
對通過直銷機構認購A類基金份額的養老金客戶實施優惠的認購費率。基金認購
費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資
運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：
（1）全國社會保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會保障基金；
（3）企業年金單一計劃以及集合計劃；
（4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
（5）企業年金養老金產品；
（6）職業年金計劃；
（7）養老目標基金；
（8）個人稅收遞延型商業養老保險等產品。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在
招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。其他客戶指除通過
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基金管理人直銷機構認購的養老金客戶外的其他投資人。
通過基金管理人的直銷機構認購本基金A類基金份額的養老金客戶的優惠
認購費率見下表：
認購費率 認購金額（M） 費率/費用
M＜100萬元 0.12%
100萬元≤M＜200萬元 0.08%
200萬元≤M＜500萬元 0.03%
M≥500萬元 每筆1000元
其他客戶認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
認購費率 認購金額（M） 費率/費用
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜200萬元 0.80%
200萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
投資人如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
2、認購份額的計算
（1）若投資人選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：
當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算公式為：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/1.00元
當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/1.00元
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人（其他客戶）在認購期內投資100,000元認購本基金A類基金
份額，認購費率為1.20%，假設這100,000元在認購期間產生的利息為29.50元，
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則其可得到的A類基金份額數計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23元
認購費用＝100,000-98,814.23=1,185.77元
認購份額＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73份
即：投資人（其他客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，在認購
期結束時，假設這100,000元在認購期間產生的利息為29.50元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額98,843.73份。
（2）若投資人選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/1.00元
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在認購期投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設這
100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，則其可得到的C類基金份額數計
算如下：
認購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人投資100,000元認購本基金C類基金份額，在認購期結束時，假
設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，投資人賬戶登記有本基金C
類基金份額100,030.00份。
（四）募集資金利息的處理
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
（五）發售機構
本基金的發售機構請參見本公告“一、本次基金募集和基金份額發售的基本
情況”中的“（十三）基金份額發售機構”，如在募集期間調整銷售機構，請見基
金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。
三、本基金認購的開戶與認購程序
（一）使用賬戶說明
投資人認購本基金應開立本公司開放式基金基金賬戶。本基金份額發售期內
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
各基金銷售機構網點和直銷機構同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。
投資者可在不同銷售機構開戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人
違規進行認購。
（二）本公司直銷機構辦理開戶（或賬戶注冊）與認購的程序
1、在本基金募集期間，本公司設在上海的直銷機構為首次單筆認購金額不
低于1萬元的投資人辦理開戶（或賬戶注冊）、認購手續，追加認購單筆最低認
購金額為1萬元。
2、辦理開戶（或賬戶注冊）及認購的時間：
本基金募集期間每日9:30－16:30（周六、周日和節假日不受理申請）。
3、辦理開戶（或賬戶注冊）須提交的材料：
投資人認購本基金，需開立本公司開放式基金基金賬戶，如已開立則不需重
新辦理。在基金募集期間，投資人的開戶和認購申請可同時辦理。辦理基金賬戶
開戶（或賬戶注冊）須提交以下材料：
（1）個人投資者必須提交以下材料（包括但不限于）：
①本人現時有效的身份證明原件及復印件（如為第二代身份證，應提供正
反面復印件）；
②本公司開放式基金基金賬號（若有）原件及復印件；
③填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》一式兩份，并經本人有效簽名；
④指定銀行賬戶的存折或銀行卡的原件及復印件（正反面，反面需有本人
有效簽名）；
⑤承諾函；
⑥填妥的《投資人風險承受能力測評問卷（自然人）》；
⑦填妥并簽署《個人稅收居民身份聲明文件》；
⑧填妥并簽署《投資者類型及風險匹配告知書及投資者確認函》。
注：根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條規定第（五）項認定為
專業投資者的申請流程如下：
①填妥并簽署《普通投資者轉化為專業投資者申請及確認書》；
②提供相關金融機構出具的資產證明或工作單位出具的收入證明；
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③提供相關金融機構出具的最近2年投資記錄原件；或者具有屬于《證券
期貨投資者適當性管理辦法》第八條第（一）項規定的專業投資者的高
級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律
師的從業經歷，則可提供工作單位出具的在職證明。
（2）機構投資者必須提交以下材料（包括但不限于）：
①本公司開放式基金基金賬號（若有）原件及復印件；
②出示營業執照原件或事業法人、社會團體或其他組織的主管部門或民政
部門頒發的注冊登記證書原件，提供加蓋單位公章的復印件；
③基金業務授權委托書原件（加蓋公章和法定代表人章/負責人章）；
④提供法定代表人/負責人身份證件復印件（如為第二代身份證，應提供正
反面復印件）；
⑤業務經辦人有效身份證明原件及復印件（如為第二代身份證，應提供正
反面復印件）；
⑥加蓋預留印鑒（公章、私章各一枚，并加蓋公司公章）的《預留印鑒卡》
一式兩份；
⑦指定銀行賬戶的《開戶許可證》原件或指定銀行出具的開戶證明原件，
提供復印件；
⑧填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》,并加公章和法定代表人/負責人
簽章；
⑨承諾函；
⑩填妥的《傳真委托協議書》一式兩份,并加公章和法定代表人/負責人簽
章；
?填妥的《投資人風險承受能力測評問卷（機構版）》；
?提供加蓋單位公章的《投資者類型及風險匹配告知書及投資者確認函》；
?提供填妥并加蓋單位公章和法人代表人簽章的《機構稅收居民身份聲明
文件》；
?若機構類型是消極非金融機構，還需提供填妥及控制人簽字的《控制人
稅收居民身份聲明文件》；
?如以相關產品名義開立基金賬戶，還須提供相關產品的批復及證明文件；
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
?加蓋單位公章的機構資質證明文件復印件；
?提供填妥并加蓋單位公章和經辦人簽章的《非自然人客戶受益所有人信
息收集表》及我司要求的其他反洗錢材料。
注：根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條規定，除（一）、（二）、
（三）項列明的機構可直接認定成專業投資者以外，根據第（四）項認定為
專業投資者的申請流程如下：
①填妥并加蓋單位公章及法人章《普通投資者轉化為專業投資者申請及確
認書》；
②提供加蓋單位公章的最近1年經審計的財務報表；
③提供加蓋單位公章的最近1年相關金融機構出具的資產證明；
④由相關金融機構出具的最近2年投資記錄原件。
注：上述指定銀行賬戶是指投資人開戶時預留并確認的作為贖回、分紅、退
款的唯一結算賬戶,原則上銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
4、辦理認購須提交的材料：
（1）個人投資者辦理認購須提供以下材料（包括但不限于）：
①本人現時有效的身份證明原件及復印件；
②加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；
③填妥的《開放式基金交易業務申請表》一式兩份，并經本人有效簽名。
（2）機構投資者辦理認購須提供以下材料（包括但不限于）：
①已填妥的《開放式基金交易業務申請表》一式兩份,并加蓋其在本公司的
有效預留印鑒；
②加蓋有效銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；
③經辦人現時有效的身份證明原件及復印件。
注：如投資者風險承受能力與認購基金的風險不匹配（除最低風險承受能力
投資者），投資者需提供《風險不匹配警示函及投資者確認書》再可繼續交易。
5、繳款：
投資人需按照中歐基金管理有限公司直銷機構的規定，在辦理認購前將足額
資金匯入中歐基金管理有限公司直銷專戶。
直銷專戶一：
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
戶名：中歐基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司上海市浦東分行
銀行賬號：31001520313050011627
直銷專戶二：
戶名：中歐基金管理有限公司
開戶銀行：興業銀行股份有限公司上海分行
銀行賬號：216200100100162028
直銷專戶三：
戶名：中歐基金管理有限公司
開戶銀行:交通銀行股份有限公司上海第一支行
銀行賬號:310066726018800101573
直銷專戶四：
戶名：中歐基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業部
銀行賬號：1001244319025808016
直銷專戶五：
戶名：中歐基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發展銀行上海分行營業部
銀行賬號：97020078801600008627
投資人所填寫的匯款單據在匯款用途中必須注明認購的基金名稱或基金代
碼以及投資人姓名（如為個人投資者須注明身份證件號碼）,并確保在募集結束
日16:30前到賬。
若投資人認購資金在當日16:30之前未到本公司直銷賬戶的，選擇認購有效
期延長的，則當日提交的申請順延受理，受理日期（即有效申請日）以資金到賬
日為準；若由于銀行原因，當日無法確認到賬資金的投資人信息，則當日提交的
申請順延至投資人信息確認后受理。以上情況最遲延至募集結束日。直銷機構可
綜合各種突發事件對上述安排作適當調整。
至募集期結束，以下情形將被認定為無效認購。造成無效認購的，中歐基金
管理有限公司和直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任：
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
（1）投資人劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
（2）投資人劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
（3）投資人劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
（4）投資人的認購資金在募集期結束日具體規定時點前仍未到賬的；
（5）其它導致認購無效的情況。
投資人認購無效或認購失敗，認購款項將于基金合同生效后三個工作日內劃
往投資人來款賬戶。如投資人未開戶或開戶不成功，其認購資金將退回其來款賬
戶。
（三）其他銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規定為準。
四、清算與交割
1、本基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集
行為結束前，任何人不得動用。
2、若本基金的基金合同生效，則投資人交納的有效認購款項在募集期間產
生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構
的記錄為準。
3、登記機構根據相關法律法規以及業務規則和基金合同的約定，辦理本基
金的權益登記。
五、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并
在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監
會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人
在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
中歐價值裕享混合型證券投資基金基金份額發售公告
動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
六、本次募集當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：中歐基金管理有限公司
成立日期：2006年7月19日
法定代表人：竇玉明
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
電話：021－68609600
傳真：021－68609601
（二）基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業務批準文號：證監基金字［2004］101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
電話：010-58560666
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（三）發售機構
發售機構名單詳見本公告“一、本次基金募集和基金份額發售的基本情況”
中的“（十三）基金份額發售機構”。
（四）登記機構
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
總經理：劉建平
成立日期：2006年7月19日
電話：021-68609600
傳真：021-68609601
聯系人：王音然
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
經辦律師：陸奇、陳雅秋
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：陳雅秋
（六）審計基金財產的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓
郵政編碼：200002
執行事務合伙人：唐戀炯
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電話：(021)6141 8888
傳真：(021)6335 0003
業務聯系人：譚麟林
經辦會計師：譚麟林、樂美昊
七、發售費用
本次基金發售中發生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等
發行費用由基金管理人承擔，不從基金財產中支付。
中歐基金管理有限公司
2025年10月29日
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