華寶北證50成份指數型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
華寶北證50成份指數型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月05日
送出日期：2025年11月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
華寶北證50成份
基金簡稱基金主代碼025954
指數
華寶北證50成份
下屬基金簡稱下屬基金代碼025954
指數A
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日--
及上市時間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期基金經理蔣俊陽
證券從業日期2009年07月01日
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不
滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期
報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形之一的，基金管理人應
其他
當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基
金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于國內依法發行上市的非成份
股（包括北京證券交易所、滬深證券交易所、存托憑證及其他經中國證監會
允許上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票
據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
投資范圍券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券
及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、同業存單、股指期貨、
國債期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證
監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務及融資業務。
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產比例不低于基金資產凈
值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股
指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不
低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規或監
管機構的規定執行。
本基金的標的指數為北證50成份指數。
本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動指數化投資。本基金力爭
主要投資策略將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制
在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
業績比較基準北證50成份指數收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券
風險收益特征型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，
具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表及區域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
M＜100萬元0.80%
認購費100萬元≤M＜200萬元0.50%
200萬元≤M每筆1000元
M＜100萬元1.00%
申購費(前收費) 100萬元≤M＜200萬元0.60%
200萬元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%
贖回費
7日≤N 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、公證
費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費
其他費用用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯相關服務機構
劃費用、賬戶開/銷戶及維護費用；因參與融資
及轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；
按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在
基金財產中列支的其他費用。費用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保
證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資
者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決
策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規要求的銷售行為及違規宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）標的指數收益率與股票市場平均收益率偏離的風險；（2）標的指數波動的風
險；（3）基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險；（4）跟蹤誤差控制未達約定
目標的風險；（5）指數編制機構停止服務的風險；（6）成份股停牌的風險；（7）參與股指
期貨交易的風險；（8）參與國債期貨交易的風險；（9）資產支持證券投資風險；（10）參
與轉融通證券出借業務的風險；（11）存托憑證的投資風險；（12）參與融資業務的風險。
2、投資北京證券交易所股票的風險：流動性風險、轉板風險、投資集中風險、經營風
險、退市風險、股價波動風險、投資戰略配售股票風險、政策風險、監管規則變化的風險。
3、市場風險：證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產生風險。主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風
險、通貨膨脹風險、上市公司經營風險、再投資風險。
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如流動性風險、管理風險、信用風險、操
作或技術風險、合規性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金
的風險評級可能不一致的風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶北證50成份指數型證券投資基金基金合同》、《華寶北證50成份指數型證券投資基
金托管協議》、《華寶北證50成份指數型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
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