摩根士丹利添益?zhèn)妥C券投資基金（大摩添益?zhèn)疌份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根士丹利添益?zhèn)妥C券投資基金（大摩添益?zhèn)疌份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月18日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大摩添益?zhèn)? 基金代碼 025977
下屬基金簡(jiǎn)稱 大摩添益?zhèn)疌 下屬基金交易代碼 025978
基金管理人 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 吳慧文 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年7月1日
基金經(jīng)理 余斌 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007年7月10日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”
投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（不包括 QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金（股票型 ETF 除外））、資產(chǎn)支持證券、
債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、活期存款及其他存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 其中，對(duì)于基金投資，本基金僅投資于全市場(chǎng)的股票型 ETF、本基金管理人管理的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，其中計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金需至少符合以下標(biāo)準(zhǔn)之一：①基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；②基金最近四個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金投資權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%（其中境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型ETF）的投資比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%），本基金投資的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金和計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。 每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略； 2、債券投資策略； 3、股票投資策略； 4、基金投資策略； 5、資產(chǎn)支持證券投資策略； 6、國(guó)債期貨交易策略； 7、信用衍生品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×83% + 滬深300指數(shù)收益率×10% + 中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×2% + 金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后) ×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，理論上其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于普通純債基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0
注：本類(lèi)別基金份額在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.本基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費(fèi)，本基金投資于本基金托管人所
托管的其他基金的部分不收取托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。基金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為基金收益的波動(dòng)，基金管理過(guò)程中任何影響基金收益的
因素都是基金風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。基金的風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源可以分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、政策變更風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類(lèi)品種。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造
成的利率風(fēng)險(xiǎn)、債券發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)，如果持有的信用債出現(xiàn)
評(píng)級(jí)下調(diào)或信用違約風(fēng)險(xiǎn)，將給基金凈值帶來(lái)較大的負(fù)面影響和波動(dòng)；如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，將無(wú)
法完全避免債券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通股
票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通股票。本基金投資于港股通標(biāo)的
股票主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：投資于香港證券市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)
互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
（5）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，
本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能
面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
（7）公開(kāi)募集證券投資基金投資風(fēng)險(xiǎn)。
（8）本基金投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小或基金持有人人數(shù)不足等原因，導(dǎo)致基金終止。
（10）受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)
出于盡職調(diào)查與信息報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買(mǎi)本基金的投資者資質(zhì)予
以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見(jiàn)《基金合同》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金管理人屆時(shí)發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、開(kāi)放申
購(gòu)或贖回的公告或其他相關(guān)公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金
合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份額予
以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基金合
同的約定被強(qiáng)制贖回、追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
根據(jù)本基金《基金合同》的約定，各方當(dāng)事人同意，對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與
基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解
決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)
有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生變更的，基金管理人將按法規(guī)要求更新。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)
際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確的獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告、定期公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】【客服電話：400-8888-668】
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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