大成榮享混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
大成榮享混合型證券投資基金(C類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月7日
送出日期：2025年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 大成榮享混合 基金代碼 025995
下屬基金簡稱 大成榮享混合C 下屬基金交易代碼 025996
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 徐雄暉 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2008年7月8日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。本基金為可投資其他公開募集證券投資基金的偏債混合型基金，本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、計入權益類資產的混合型基金的比例占基金資產的10%-30%，其中投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的10%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%；投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的合計比例不超過基金資產的20%；投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產凈值的10%。
注：本基金為混合型基金，偏債混合型。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成榮享混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金以嚴格控制風險和保持較高流動性為首要目標，追求高于業績比較基準的穩定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持
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債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、股指期貨、股票期權以及經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權益類資產的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、計入權益類資產的混合型基金的比例占基金資產的10%-30%，其中投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的10%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%；投資于可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券的合計比例不超過基金資產的20%；投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中，本基金所指的計入權益類資產的混合型基金為至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產占基金資產的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產占基金資產的比例均不低于60%。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產進行大類配置；另一方面體現在對單個投資品種“自下而上”的精選上。（一）大類資產配置策略（二）債券投資策略（三）股票投資策略（四）可轉換債券投資策略（五）可交換債券投資策略（六）股指期貨投資策略（七）國債期貨投資策略（八）股票期權投資策略（九）存托憑證投資策略（十）基金投資策略（十一）信用衍生品投資策略（十二）融資業務投資策略（十三）控制組合波動率策略
業績比較基準 中債-新綜合全價(總值)指數收益率×80%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率(使用估值匯率調整)*5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、
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但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30天 0.0
注：C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構
其他費用 基金投資其他基金份額產生的費用（包括但不限于申購費、贖回費以及銷售服務費用等），但法律法規禁止從基金財產中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨、期權、信用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用以及與賬戶相關的網銀等費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風險：
（一）市場風險
1、政策風險；2、經濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經
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營風險。
（二）流動性風險
（三）信用風險
（四）本基金特有風險
1、衍生品投資風險
2、參與融資業務的風險
3、資產支持證券投資風險
4、科創板股票投資風險
5、存托憑證投資風險
6、信用衍生品投資風險
7、本基金可投資經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的股票交易型開放式證券投資基金（不包括
本基金基金經理管理的其他基金），且投資于公募基金的比例為基金資產凈值的0-10%。可能面臨以下風
險：
（1）集中度風險
同一基金公司管理被投資的基金組合在投資風格、重倉證券、市場判斷等方面可能具有相對較高的相
似性，因而當本基金持有同一基金公司發行的基金比例較高時，本基金在市場風險、信用風險、流動性風
險等方面可能面臨較高的集中度，不利于風險分散。
（2）被投資基金收益不達預期的風險
本基金投資目標的實現建立在被投資基金投資目標實現的基礎上。如果由于被投資基金管理人未能實
現投資目標，則本基金存在達不成投資目標的風險。
（3）被投資基金風格偏離風險
本基金基金篩選策略依靠對被投資基金風格的研判，通過選擇和不同市場環境風格相匹配的基金，獲
取收益。因此當被投資基金投資風格出現偏離，會使得本基金存在收益不達預期的風險。
（4）被投資基金引起的流動性風險
由于本基金投資的其他基金份額往往都有通過“巨額贖回條款”限制持有人贖回變現的權利，因此本
基金可能存在不能以下達贖回指令時的被投資基金價格變現全部資產的風險。
8、基金進入清算期的相關風險
（五）操作或技術風險
（六）不可抗力風險
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風險
（十）境外投資風險
（十一）啟用側袋機制的風險
（十二）其他風險
(二)重要提示
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
大成榮享混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2025年10月24日證監許可【2025】
2401號文予以注冊。
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
大成榮享混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成榮享混合型證券投資基金基金合同、大成榮享混合型證券投資基金托管協議、大成榮享混合型
證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
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