天弘普利90天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘普利90天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概
要
編制日期：2025年11月19日
送出日期：2025年11月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘普利90天持有債券 基金代碼 026041
基金簡稱C 天弘普利90天持有債券C 基金代碼C 026042
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日申購，但對每份基金份額設置90天的最短持有期限
基金經(jīng)理 賀劍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2007年07月09日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為二級債基，可投權(quán)益類資產(chǎn)，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基
金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在充分控制風險和保持資產(chǎn)良好流動性的前提下，力爭為基金份額持有人獲取較高的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務融資工具等）、國內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（不含香港互認基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和
貨幣市場基金）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金對權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資合計占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型ETF）不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）及權(quán)益類證券投資基金。本基金投資的權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：①基金合同約定的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；②基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金持有經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略、金融衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率×89%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率（人民幣）×1%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣市場基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見《天弘普利90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘普利90天持有債券C無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘普利90天持有債券C無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 - -
申購費 - -
贖回費 - -
注：1、天弘普利90天持有債券C不收取認購、申購費用。
2、本基金對每份基金份額設有最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下
方可贖回，不收取贖回費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構(gòu)
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:1、本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費。H＝E×0.60%÷當年
天數(shù)，H為每日應計提的基金管理費，E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日投資于本基金管理
人所管理基金的部分對應的資產(chǎn)凈值），若為負數(shù)，則E取0。
2、本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費。H＝E×0.10%÷當年天數(shù)，
H為每日應計提的基金托管費，E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日投資于本基金托管人所托
管基金的部分對應的資產(chǎn)凈值），若為負數(shù)，則E取0。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險：（1）本基金可以投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的
基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基
金的基金業(yè)績表現(xiàn)。（2）本基金可以投資于其他公開募集的基金，除了持有的本基金管理人
管理的其他基金部分不收取管理費，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費，申
購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費、贖回費（按照相關法規(guī)、基金招募說明書約定
應當收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用除外）、銷售服務費等，本基金承擔的相關基金費用可
能比普通開放式基金高。（3）對于單筆認/申購的基金份額，最短持有期為90天（因本基金紅
利再投資所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計算），最短持
有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有
人可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在最短持有期到期日前
無法贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風險。（4）本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而
言，當要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的風險；對于流
通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無
法流通。2、其他風險：市場風險、信用風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、國債
期貨的投資風險、港股通機制下，港股投資風險、信用衍生品的投資風險、存托憑證投資風險、
科創(chuàng)板投資風險、操作風險、管理風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷
售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘普利90天持有期債券型證券投資基金基金合同》
《天弘普利90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘普利90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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