關于萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的公告
關于萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的公告
公告送出日期：2025年12月6日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接
基金主代碼 026107
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月28日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 國投證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規、《萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》、《萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月8日
贖回起始日 2025年12月8日
轉換轉入起始日 2025年12月8日
轉換轉出起始日 2025年12月8日
定期定額投資起始日 2025年12月8日
下屬基金份額的基金簡稱 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接A 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接C
下屬基金份額的交易代碼 026107 026108
該基金份額是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務 是 是
2.申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的辦理時間
本基金管理人將于2025年12月8日起開始辦理本基金的申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務。
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉換業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開放），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
3.申購業務
3.1申購金額限制
（1）投資者申購時，通過本基金管理人的電子直銷系統（網站、微交易、APP）或非直銷銷售機構申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為1.00元（含申購費）；投資者通過基金管理人直銷中心每筆申購本基金的最低金額為100.00元（含申購費）。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
（2）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。
（3）基金管理人可以規定單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
（4）基金管理人有權規定本基金的總規模限額，以及單日申購金額上限和凈申購比例上限，并在更新的招募說明書或相關公告中列明。
（5）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額等數量限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。C類基金份額不收取申購費用。
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資者群體申購本基金的銷售機構，并按規定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜50萬 0.10% 0%
50萬≤M＜100萬 0.06%
M≥100萬 每筆1,000.00元
其他投資者申購本基金的申購費率如下：
申購金額（M，含申購費） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜50萬 1.00% 0%
50萬≤M＜100萬 0.60%
M≥100萬 每筆1,000.00元
投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請分別計算。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。
投資者通過各代銷機構申購本基金（包括定期定額投資），費率優惠活動的開展及費率折扣以各代銷機構的規定為準。費率優惠活動內容的解釋權歸各參與活動的代銷機構所有，費率折扣及對應的業務辦理規則由各代銷機構決定和執行，若優惠活動或代銷機構業務規則變更，請以各代銷機構的最新公告為準。
3.3其他與申購相關的事項
1、申購份額及余額的處理方式
申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申購當日該類基金份額凈值為基準計算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。申購涉及金額、份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
2、基金申購份額的計算
（1）A類基金份額的申購
申購本基金A類基金份額時采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投資者的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購A類基金份額的計算方式如下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
（注：對于適用固定金額申購費用的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購費用金額）
申購費用=申購金額-凈申購金額
（注：對于適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金的A類基金份額，對應申購費率為1.00%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99元
申購費用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元
申購份額＝9,900.99/1.0500＝9,429.51份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.00%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,429.51份A類基金份額。
（2）C類基金份額的申購
申購C類基金份額的計算方式如下：
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業務
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機構保留的基金份額最低數量限制：
若某筆贖回將導致基金份額持有人在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1.00份的，基金管理人有權將投資者在該銷售機構保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
（4）基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定贖回份額等數量限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。針對A類基金份額，對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期等于或長于7日、少于30日的投資者收取的贖回費總額的25%計入基金財產；對持續持有期等于或長于30日的投資者不收取贖回費。針對C類基金份額，對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期等于或長于7日的投資者不收取贖回費。贖回費未歸入基金財產的部分，用于支付登記費和其他必要的手續費。
本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥30日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：
持有時間（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
4.3其他與贖回相關的事項
1、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值為基準并扣除相應的費用后的余額，贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。
2、基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×該類基金份額贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時間為10日，對應的贖回費率為0.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費用=10,500.00×0.50%=52.50元
凈贖回金額=10,500.00-52.50=10,447.50元
即：基金份額持有人贖回10,000.00份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，持有時間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,447.50元。
例：某基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設持有期大于7日，則贖回適用費率為0.00%，假設贖回當日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費用＝11,480.00×0.00%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：該基金份額持有人贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設贖回當日C類基金份額凈值為1.1480元，持有期大于7日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉換業務
5.1本公司所有基金間轉換費用的計算規則如下：
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率之差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.2轉換業務規則
（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。
（2）前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他基金（申購費為零的基金視同為前端收費模式）。
（3）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。
5.3其它與轉換相關的業務事項
（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統（網站、微交易、APP）開通與本公司旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見各基金相關公告。
（2）本基金通過我司電子直銷系統（網站、微交易、APP）轉換至萬家天添寶A份額(004717)不限制單筆最低轉出份額；其他情況本基金最低轉出份額為500份，基金份額全部轉出時不受此限制。
（3）通過本公司電子直銷系統（網站、微交易、APP）進行的基金轉換申購補差費的有關事項請參見電子直銷平臺的相關頁面、業務規則或公告等文件。
（4）有關基金轉換業務的其他具體規則，請參看本基金管理人之前發布的相關公告。
6.定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每期申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。
投資者在辦理相關基金“定期定額投資業務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回及轉換業務。投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額，定期定額投資每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構的規定。
定期定額投資業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以銷售機構相關公告為準。
基金管理人可以根據情況增加或者減少開通定期定額投資業務的代銷機構，并另行公告。敬請投資者留意。
7.基金銷售機構
7.1直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷中心及電子直銷系統（網站、微交易、APP）。
住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務熱線：400-888-0800
網址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統（網站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購、贖回、基金轉換及定期定額投資等業務，具體交易細則請參閱基金管理人的網站公告。
網上交易網址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機構
各銷售機構的具體名單見基金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，并在官網公示，敬請投資者留意。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，請以銷售機構的相關公告或通知為準。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2025年12月8日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9．其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱本基金招募說明書及其更新。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
萬家基金管理有限公司
客戶服務電話：400-888-0800
網址：www.wjasset.com
（3）有關本基金開放申購、贖回、轉換、定期定額投資相關業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（4）上述業務的解釋權歸本基金管理人。
（5）風險提示：
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資有風險，投資者在投資本基金前，應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等。本基金的特有風險包括：（1）指數化投資的風險。包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險等；（2）聯接基金的特殊風險。包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險等；（3）本基金投資特定品種的特有風險。包括通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險、股指期貨交易風險、股票期權投資風險、國債期貨交易風險、融資和轉融通證券出借業務交易投資風險、資產支持證券投資風險、存托憑證投資風險等；（4）基金合同直接終止的風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金為ETF聯接基金，所跟蹤的目標ETF為股票型基金，預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與國證港股通科技指數的表現密切相關。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。如觸發上述情形，則本基金將根據《基金合同》的約定進行基金財產清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風險。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年12月6日
關于萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金開放申購、贖回、基金轉換及定期定額投資業務的公告.pdf