關(guān)于國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金增加E類(lèi)基金份額并修改法律文件的公告
關(guān)于國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金增加E類(lèi)基金份額
并修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的約定，為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）經(jīng)與基金托管人渤海銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年11月20日起，國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）新增E類(lèi)基金份額（基金代碼為：026150），同時(shí)更新基金托管人信息，并相應(yīng)修訂《基金合同》、《國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《托管協(xié)議》”）?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、新增E類(lèi)基金份額
1、基金份額設(shè)置情況
本基金在現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的基礎(chǔ)上新增E類(lèi)基金份額后，共設(shè)有A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額、D類(lèi)基金份額和E類(lèi)基金份額。四類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
2、本基金E類(lèi)基金份額的費(fèi)率
（1）基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.18%。
（2）申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金E類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用。
3、本基金E類(lèi)基金份額申購(gòu)和贖回的價(jià)格
本基金E類(lèi)基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格為每份基金單位1.00元。
二、E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)中心（含直銷(xiāo)柜臺(tái)與網(wǎng)上交易）。
2、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意基金管理人披露的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
三、《基金合同》的修訂
本基金新增E類(lèi)基金份額的事項(xiàng)對(duì)基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，且基金管理人已履行適當(dāng)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定?！痘鸷贤返木唧w修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
四、重要提示
1、本公司將依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。
2、投資人可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-880-6868、0755-83160000）獲得相關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2025年11月20日
附件：《國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的具體內(nèi)容修訂如下：
章節(jié) 修訂前 修訂后
第一部分前言 無(wú) 投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
第二部分釋義 52、基金份額分類(lèi)：本基金分設(shè)三類(lèi)基金份額：A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額。三類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
……
56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值、每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的過(guò)程 52、基金份額分類(lèi)：本基金分設(shè)四類(lèi)基金份額：A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額、D類(lèi)基金份額和E類(lèi)基金份額。四類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率
……
56、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的過(guò)程
第三部分基金的基本情況 八、基金份額分類(lèi)
本基金設(shè)A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額。三類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。 八、基金份額分類(lèi)
本基金設(shè)A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額、D類(lèi)基金份額和E類(lèi)基金份額。四類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：李伏安 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：王錦虹
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 3、基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H＝E×基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 3、基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額、B類(lèi)基金份額、D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率均為0.25%，E類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.18%，各類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H＝E×該類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日該類(lèi)基金份額應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
E為前一日該類(lèi)基金份額的基金資產(chǎn)凈值
第十八部分基金的信息披露 （四）基金資產(chǎn)凈值、每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率；
每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的計(jì)算方法如下：
日每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類(lèi)基金份額的已實(shí)現(xiàn)收益/當(dāng)日該類(lèi)基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個(gè)自然日的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益率。計(jì)算公式為：
7日年化收益率（%）=
其中，Ri為最近第i個(gè)自然日（包括計(jì)算當(dāng)日）的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益。
每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益采用去尾原則保留至小數(shù)點(diǎn)后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號(hào)內(nèi)小數(shù)點(diǎn)后第3位。其中，當(dāng)日該類(lèi)基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
……
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。 （四）基金資產(chǎn)凈值、每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率；
各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率的計(jì)算方法如下：
各類(lèi)基金份額的日每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益＝當(dāng)日該類(lèi)基金份額的已實(shí)現(xiàn)收益/當(dāng)日該類(lèi)基金份額總額×10000
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益率指以最近7個(gè)自然日各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益按每日復(fù)利折算出的年收益率。計(jì)算公式為：
7日年化收益率（%）=
其中，Ri為最近第i個(gè)自然日（包括計(jì)算當(dāng)日）各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益。
各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益采用去尾原則保留至小數(shù)點(diǎn)后第4位，各類(lèi)基金份額的7日年化收益率采用四舍五入保留至百分號(hào)內(nèi)小數(shù)點(diǎn)后第3位。其中，當(dāng)日該類(lèi)基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。
……
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。
本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之處也進(jìn)行了相應(yīng)修改。根據(jù)上述變更，本公司對(duì)本基金的《托管協(xié)議》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。
關(guān)于國(guó)投瑞銀增利寶貨幣市場(chǎng)基金增加E類(lèi)基金份額并修改法律文件的公告.pdf