關于嘉實貨幣市場基金收益支付的公告
關于嘉實貨幣市場基金 收益支付的公告
?。?025年第9號）
公告送出日期：2025年9月22日
1公告基本信息
信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據
收益集中支付并自動結轉
為基金份額的日期
收益累計期間
嘉實貨幣市場基金
嘉實貨幣
070008
2005年3月18日
嘉實基金管理有限公司
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實貨幣市場基金基
金合同》、《嘉實貨幣市場基金招募說明書》等
2025年9月22日
自2025年8月20日
至2025年9月21日止
2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
收益結轉的基金份額可贖回起始日
收益支付對象
收益支付辦法
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有
人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當日收益分配前所持有的基金
份額×（當日基金收益+前一工作日未分配收益）/當日基金份額總額（按截
位法保留到分，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。）
2025年9月23日
2025年9月22日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金份額持有
人
本基金收益支付方式為收益再投資方式
根據國家相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費
3其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人所擁有收益結轉的基金份額于2025年9月22日直接計入其基金賬戶，2025年9月23日起可通過相應的銷售機構及其網點進行查詢及贖回。
?。?）2025年9月22日，投資者申購或轉換轉入的本基金份額不享有當日的分配權益，贖回或轉換轉出的本基金份額享有當日的分配權益。
（3）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機構，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?）咨詢辦法
嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。
銷售機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
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