關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第10號）
關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第10號）
公告送出日期：2025年10月27日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實安心貨幣市場基金
基金簡稱 嘉實安心貨幣
基金主代碼 070028
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實安心貨幣市場基金基金合同》、《嘉實安心貨幣市場基金招募說明書》等
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期 2025年10月27日
收益累計期間 自2025年9月25日至2025年10月26日止
2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式 基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加) 基金份額持有人日收益=（基金份額持有人當日收益分配前所持有的基金份額+基金份額持有人全部未支付收益）×當日基金收益/當日基金份額總額（按截位法保留到分,因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。）
收益結轉的基金份額可贖回起始日 2025年10月28日
收益支付對象 2025年10月27日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金份額持有人
收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式
稅收相關事項的說明 根據國家相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
費用相關事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
3其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人所擁有收益結轉的基金份額于2025年10月27日直接計入
其基金賬戶，2025年10月28日起可通過相應的銷售機構及其網點進行查詢及
贖回。
（2）2025年10月27日，投資者申購或轉換轉入的本基金份額不享有當日的分
配權益，贖回或轉換轉出的本基金份額享有當日的分配權益。
（3）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日
支付的銷售機構，仍保留每月25日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順
延到下一工作日。
（4）咨詢辦法
嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800，網址：
www.jsfund.cn。
銷售機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬
請投資者留意。
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