易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年9月3日起，易方達(dá)基金管理有限公司對旗下證券投資基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“芯原股份（代碼：688521）”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；對易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的“中芯國際（代碼：688981）”采用“指數(shù)收益法”計算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線40088-18088咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年9月4日
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